Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.237.182/0001-07 · Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA
NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (37% do CDI). Patrimônio de R$ 11,9 mi e 282 cotistas. Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 117,099323
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,27%
- 37% do CDI
- Patrimônio
- R$ 11,9 mi
- Cotistas
- 282
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 02/12/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -7,83% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,26% | +6,88% | 18% |
| 12 meses | +5,27% | +14,20% | 37% |
| Desde 02/12/2024 | +17,10% | +29,35% | 58% |
Índices
Desde 02/12/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 9,60%
- Maior queda
- -9,75%
- Sharpe (12 meses)
- -0,73
- Meses positivos
- 16 de 22
- Meses acima do CDI
- 11 de 22
- Melhor mês
- +3,57% · set/26
- Pior mês
- -2,81% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 11,6 mi | 98,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Operações Compromissadas | R$ 204.066 | 1,7% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6.605 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 4.361 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 1 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 02/12/2024.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 11,9 mi
- Cotistas
- 1 → 282
Cadastro
- CNPJ
- 58.237.182/0001-07
- Gestor
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 26/11/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 26/11/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,58%136% CDI | +1,81%181% CDI | -1,54%CDI +1,21% | +1,95%179% CDI | -0,33%CDI +1,07% | -1,61%CDI +1,12% | +0,28%23% CDI | +1,18%108% CDI | +3,57%330% CDI | -2,81%CDI +1,07% | +0,88%*217% CDI | — | +4,90%*40% CDI |
| 2025 | +1,60%157% CDI | +0,58%59% CDI | +1,83%190% CDI | +2,88%272% CDI | +1,63%143% CDI | +1,91%174% CDI | -1,65%CDI +1,28% | +1,15%99% CDI | +0,75%62% CDI | +0,73%57% CDI | +2,86%272% CDI | -0,65%CDI +1,22% | +14,38%100% CDI |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2,41%*CDI +0,89% | -2,41%*CDI +0,89% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Quem é o gestor do NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO?
A gestão é da NU ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,27%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,2%), Operações Compromissadas (1,7%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do NU IPCA DINÂMICO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO?
R$ 11,9 mi, com 282 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.