Fundo de Renda Fixa · CNPJ 40.963.403/0001-50 · Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA
NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -8,32%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 103,2 mi e 2.740 cotistas. Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 92,822103
- em 11/11/2026
- 12 meses
- -8,32%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 103,2 mi
- Cotistas
- 2.740
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -5,07% | +1,02% | — |
| 6 meses | -4,00% | +6,88% | — |
| 12 meses | -8,32% | +14,21% | — |
| 24 meses | -10,94% | +29,99% | — |
| Desde 28/06/2022 | -7,18% | +71,40% | — |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 8,06%
- Maior queda
- -11,44%
- Sharpe (12 meses)
- -2,36
- Meses positivos
- 9 de 23
- Meses acima do CDI
- 4 de 23
- Melhor mês
- +2,22% · jan/26
- Pior mês
- -3,71% · mar/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA F… | Cotas de Fundos | R$ 104,7 mi | 97,8% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 1,2 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 06/2030 | Títulos Públicos | R$ 780.452 | 0,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 357.505 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 16.193 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 103,2 mi
- Cotistas
- 1 → 2.740
Cadastro
- CNPJ
- 40.963.403/0001-50
- Gestor
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 11/02/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,22%191% CDI | -0,42%CDI +1,00% | -3,71%CDI +1,21% | -2,09%CDI +1,09% | -0,95%CDI +1,07% | -1,35%CDI +1,12% | -0,19%CDI +1,22% | +0,24%22% CDI | -0,26%CDI +1,08% | -1,46%CDI +1,07% | +0,08%*24% CDI | — | -7,72%*CDI +12,09% |
| 2025 | -0,01%CDI +1,01% | -0,38%CDI +0,99% | +1,43%148% CDI | +1,19%113% CDI | +0,78%68% CDI | +0,81%74% CDI | -1,79%CDI +1,28% | +0,84%72% CDI | +1,23%101% CDI | -2,04%CDI +1,28% | +0,54%51% CDI | -1,16%CDI +1,22% | +1,36%10% CDI |
| 2024 | -0,61%CDI +0,97% | +1,25%156% CDI | -0,36%CDI +0,83% | -9,07%CDI +0,89% | +0,28%33% CDI | -1,71%CDI +0,79% | +1,41%155% CDI | +0,33%38% CDI | -1,36%CDI +0,84% | -1,98%CDI +0,93% | -1,46%CDI +0,79% | -3,46%CDI +0,93% | -15,90%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,59%53% CDI | +0,05%5% CDI | +2,83%241% CDI | +1,74%190% CDI | +4,75%423% CDI | +0,66%62% CDI | +0,87%81% CDI | +0,11%10% CDI | -0,05%CDI +0,97% | -1,38%CDI +1,00% | +2,47%270% CDI | +1,56%174% CDI | +15,01%115% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0,23%*233% CDI | -0,50%CDI +1,03% | +1,69%144% CDI | +0,74%69% CDI | +0,95%93% CDI | -0,90%CDI +1,02% | +0,39%35% CDI | +2,60%*39% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Quem é o gestor do NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
A gestão é da NU ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu -8,32%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,9%), Títulos Públicos (0,7%), Operações Compromissadas (0,3%).
Qual é o patrimônio do NU INFRA FI DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA?
R$ 103,2 mi, com 2.740 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.