Fundo de Renda Fixa · CNPJ 58.754.975/0001-95 · Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA
NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (86% do CDI). Patrimônio de R$ 18,0 mi e 532 cotistas. Gestão: NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 125,495142
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,16%
- 86% do CDI
- Patrimônio
- R$ 18,0 mi
- Cotistas
- 532
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 15/01/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,91% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,76% | +6,88% | 84% |
| 12 meses | +12,16% | +14,20% | 86% |
| Desde 15/01/2025 | +25,50% | +27,63% | 92% |
Índices
Desde 15/01/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,27%
- Maior queda
- -1,92%
- Sharpe (12 meses)
- -0,71
- Meses positivos
- 21 de 21
- Meses acima do CDI
- 10 de 21
- Melhor mês
- +1,72% · set/26
- Pior mês
- +0,38% · jun/26
Carteira · set/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NU ALBUS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI R… | Cotas de Fundos | R$ 12,7 mi | 70,8% |
| NU RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 4,7 mi | 26,1% |
| NU TESOURO IPCA B3 PRAZO 2 ANOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 519.236 | 2,9% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2028 | Operações Compromissadas | R$ 30.971 | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 6.858 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 6.125 | <0,1% |
| A PAGAR PREMIO COTISTA | Valores a pagar | R$ 2 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 15/01/2025.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 18,0 mi
- Cotistas
- 1 → 532
Cadastro
- CNPJ
- 58.754.975/0001-95
- Gestor
- NU ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 08/01/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 10/01/2025
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+2 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/03/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,27%109% CDI | +1,17%117% CDI | +0,47%39% CDI | +1,31%120% CDI | +0,69%65% CDI | +0,38%34% CDI | +0,95%78% CDI | +1,12%102% CDI | +1,72%159% CDI | +0,47%43% CDI | +0,51%*126% CDI | — | +10,52%*87% CDI |
| 2025 | +0,43%*78% CDI | +0,88%89% CDI | +1,18%123% CDI | +1,45%138% CDI | +1,24%109% CDI | +1,29%118% CDI | +0,68%53% CDI | +1,15%99% CDI | +1,11%91% CDI | +1,13%89% CDI | +1,44%137% CDI | +0,79%65% CDI | +13,55%*98% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Quem é o gestor do NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A gestão é da NU ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,16%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 2 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/03/2026.
Quem pode investir no NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Operações Compromissadas (0,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do NU CDI DINAMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
R$ 18,0 mi, com 532 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.