Fundo de Renda Fixa · CNPJ 47.457.364/0001-69 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
NTS CAMPOS ELISEOS FI FINANCEIRO RF
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (115% do CDI). Patrimônio de R$ 9,5 bi e 1 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 1,764739
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +16,33%
- 115% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 07/10/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,18% | +1,07% | 110% |
| 6 meses | +7,87% | +6,88% | 114% |
| 12 meses | +16,33% | +14,20% | 115% |
| 24 meses | +35,14% | +30,00% | 117% |
| Desde 07/10/2022 | +76,47% | +65,41% | 117% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,12%
- Maior queda
- -0,04%
- Sharpe (12 meses)
- 14,09
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 23 de 23
- Melhor mês
- +1,47% · jul/25
- Pior mês
- +1,10% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| T NOTE | Outras aplicações | R$ 8,23 bi | 76,5% |
| BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 1,49 bi | 13,8% |
| NOTAC / ISIN: BRITSANCM028 / 11/02/2034 / 61532644000115 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 255,1 mi | 2,4% |
| NOTAC / ISIN: BRITSANCM010 / 11/02/2031 / 61532644000115 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 254,9 mi | 2,4% |
| NOTAC / ISIN: BRITSANCM002 / 11/02/2029 / 61532644000115 | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 254,7 mi | 2,4% |
| NTSD36 · DEB | Debêntures | R$ 102,5 mi | 1,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 81,7 mi | 0,8% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Operações Compromissadas | R$ 49,8 mi | 0,5% |
| NIGP12 · DEB | Debêntures | R$ 36,2 mi | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 76.844 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 07/10/2022.
- Patrimônio
- R$ 98,6 mi → R$ 9,5 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 47.457.364/0001-69
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Alta Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/09/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 14/05/2025
- Pagamento do resgate
- D+1 (dias úteis)
- Código CVM
- 474690
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/02/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,34%115% CDI | +1,12%112% CDI | +1,37%113% CDI | +1,25%115% CDI | +1,21%113% CDI | +1,28%114% CDI | +1,40%115% CDI | +1,27%116% CDI | +1,25%115% CDI | +1,23%115% CDI | +0,42%*103% CDI | — | +13,93%*115% CDI |
| 2025 | +1,18%116% CDI | +1,14%115% CDI | +1,11%116% CDI | +1,23%116% CDI | +1,32%116% CDI | +1,27%116% CDI | +1,47%115% CDI | +1,33%115% CDI | +1,40%115% CDI | +1,46%115% CDI | +1,21%115% CDI | +1,40%115% CDI | +16,68%116% CDI |
| 2024 | +1,05%108% CDI | +0,85%106% CDI | +1,00%121% CDI | +1,07%121% CDI | +1,01%122% CDI | +0,96%121% CDI | +1,10%121% CDI | +1,05%121% CDI | +1,01%121% CDI | +1,12%121% CDI | +0,95%120% CDI | +1,10%119% CDI | +13,00%120% CDI |
| 2023 | +1,15%103% CDI | +0,96%105% CDI | +1,23%104% CDI | +0,90%98% CDI | +1,19%106% CDI | +1,13%105% CDI | +1,44%134% CDI | +1,22%107% CDI | +1,04%107% CDI | +1,06%107% CDI | +0,97%106% CDI | +0,89%99% CDI | +13,99%107% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,81%*106% CDI | +1,06%104% CDI | +1,16%104% CDI | +3,06%*104% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NTS CAMPOS ELISEOS FI FINANCEIRO RF
Quem é o gestor do NTS CAMPOS ELISEOS FI FINANCEIRO RF?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NTS CAMPOS ELISEOS FI FINANCEIRO RF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +16,33%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do NTS CAMPOS ELISEOS FI FINANCEIRO RF?
O resgate é pago em 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/02/2024.
Quem pode investir no NTS CAMPOS ELISEOS FI FINANCEIRO RF?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NTS CAMPOS ELISEOS FI FINANCEIRO RF investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Outras aplicações (77,1%), Cotas de Fundos (13,9%), Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública (7,2%).
Qual é o patrimônio do NTS CAMPOS ELISEOS FI FINANCEIRO RF?
R$ 9,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.