Fundo de Multimercado · CNPJ 37.467.515/0001-06 · Gestão: NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -8,38%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 70,1 mi e 344 cotistas. Gestão: NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Cota
- R$ 1,665721
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -8,38%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 70,1 mi
- Cotistas
- 344
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/01/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -30,31% | +1,07% | — |
| 6 meses | -17,07% | +6,88% | — |
| 12 meses | -8,38% | +14,20% | — |
| 24 meses | +19,42% | +30,00% | 65% |
| 5 anos | +61,24% | +82,52% | 74% |
| Desde 29/01/2021 | +66,57% | +88,31% | 75% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 26,75%
- Maior queda
- -35,33%
- Sharpe (12 meses)
- -0,64
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +9,77% · mai/25
- Pior mês
- -22,86% · out/26
Carteira · jun/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NORTE LONG BIAS MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 94,4 mi | 99,7% |
| ValoresaPagar | Valores a pagar | R$ 177.083 | 0,2% |
| ValoresaReceber | Valores a receber | R$ 56.513 | 0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 10.481 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/01/2021.
- Patrimônio
- R$ 20,0 mi → R$ 70,1 mi
- Cotistas
- 2 → 344
Cadastro
- CNPJ
- 37.467.515/0001-06
- Gestor
- NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 11/06/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 06/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,42%465% CDI | +0,93%93% CDI | -3,72%CDI +1,21% | +3,40%312% CDI | +0,69%64% CDI | -2,10%CDI +1,12% | -3,00%CDI +1,22% | +3,95%362% CDI | +4,27%395% CDI | -22,86%CDI +1,07% | +2,36%*579% CDI | — | -13,32%*CDI +12,15% |
| 2025 | +4,54%448% CDI | -3,74%CDI +0,99% | +0,60%62% CDI | +9,24%875% CDI | +9,77%858% CDI | +1,47%134% CDI | -2,74%CDI +1,28% | +6,56%563% CDI | +4,73%388% CDI | +2,27%178% CDI | +5,23%496% CDI | +3,76%308% CDI | +49,27%344% CDI |
| 2024 | -3,24%CDI +0,97% | +0,16%21% CDI | +2,57%310% CDI | -6,84%CDI +0,89% | -1,83%CDI +0,83% | -2,05%CDI +0,79% | +2,60%286% CDI | +2,05%236% CDI | +1,14%136% CDI | +0,05%5% CDI | -5,09%CDI +0,79% | -3,57%CDI +0,93% | -13,64%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,38%301% CDI | -3,76%CDI +0,92% | -3,06%CDI +1,17% | -0,77%CDI +0,92% | +5,71%508% CDI | +7,98%745% CDI | +2,21%206% CDI | -6,13%CDI +1,14% | +0,84%86% CDI | -7,81%CDI +1,00% | +10,14%1107% CDI | +4,81%537% CDI | +12,49%96% CDI |
| 2022 | +5,62%768% CDI | -1,23%CDI +0,76% | +9,66%1042% CDI | +0,39%47% CDI | -1,20%CDI +1,03% | -4,71%CDI +1,02% | +1,46%141% CDI | +9,43%807% CDI | +3,09%288% CDI | +9,99%979% CDI | -8,65%CDI +1,02% | +2,88%256% CDI | +27,93%225% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | +7,35%5465% CDI | -6,61%CDI +0,20% | +6,99%3363% CDI | +3,04%1126% CDI | +7,60%2471% CDI | +0,64%180% CDI | -0,73%CDI +0,43% | -2,86%CDI +0,44% | -13,15%CDI +0,49% | -2,56%CDI +0,59% | +6,07%789% CDI | +3,61%*85% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
A gestão é da NORTE ASSET MANAGEMENT GESTÃO DE RECURSOS S.A, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -8,38%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do NORTE LONG BIAS CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
R$ 70,1 mi, com 344 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.