Fundo de Multimercado · CNPJ 37.553.253/0001-00 · Gestão: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
NIMROD FIF MULTIMERCADO CP IE
Em 12 meses até 04/11/2026, a cota rendeu +14,80%, contra +14,23% do CDI no mesmo período (104% do CDI). Patrimônio de R$ 40,5 bi e 1 cotistas. Gestão: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Cota
- R$ 1,855368
- em 04/11/2026
- 12 meses
- +14,80%
- 104% do CDI
- Patrimônio
- R$ 40,5 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +4,52% | +1,02% | 442% |
| 6 meses | +7,92% | +6,89% | 115% |
| 12 meses | +14,80% | +14,23% | 104% |
| 24 meses | +29,05% | +29,93% | 97% |
| Desde 30/09/2020 | +85,33% | +88,90% | 96% |
Índices
Desde 04/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 11,10%
- Maior queda
- -5,38%
- Sharpe (12 meses)
- 0,07
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +3,66% · jun/26
- Pior mês
- -1,34% · jun/25
Carteira · ago/2026
Neste mês, 88,5% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 24 maiores de 45 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 52,64 bi | 24,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 48,47 bi | 22,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 24,77 bi | 11,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR | R$ 21,38 bi | 10,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 17,67 bi | 8,3% |
| GLADIUS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Cotas de Fundos | R$ 14,30 bi | 6,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo | R$ 11,72 bi | 5,5% |
| SCORPIO FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | Cotas de Fundos | R$ 9,33 bi | 4,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições titulares | R$ 3,21 bi | 1,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 2,91 bi | 1,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 2,40 bi | 1,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 983,7 mi | 0,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 938,3 mi | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | R$ 927,5 mi | 0,4% |
| CANAÃ FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO - RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 491,8 mi | 0,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outras aplicações | R$ 205,9 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Opções - Posições lançadas | R$ 185,3 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Compras a termo a receber | R$ 161,1 mi | 0,1% |
| FIC AJ BETA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 143,2 mi | 0,1% |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 117,2 mi | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 86,8 mi | <0,1% |
| SMF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 86,6 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 63,1 mi | <0,1% |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 51,1 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 36,7 mi | <0,1% |
| AJ BETA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 31,5 mi | <0,1% |
| TREND ETF IDEX B50 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 13,6 mi | <0,1% |
| TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 10,4 mi | <0,1% |
| TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 7,9 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,6 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 5,7 mi | <0,1% |
| SPORTS MEDIA FUTEBOL BRASILEIRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES… | Cotas de Fundos | R$ 5,5 mi | <0,1% |
| XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILID… | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILI… | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDA… | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDAD… | Cotas de Fundos | R$ 4,3 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 3,4 mi | <0,1% |
| TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | <0,1% |
| TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 212 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2020.
- Patrimônio
- R$ 10,0 mi → R$ 40,5 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 37.553.253/0001-00
- Gestor
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Administrador
- BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
- Custodiante
- BNY MELLON BANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 13/08/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 18/03/2025
- Taxa de administração
- 0,10% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 372269
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 15/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,79%68% CDI | +0,09%9% CDI | +1,38%114% CDI | +0,51%47% CDI | +0,23%21% CDI | +3,66%327% CDI | +0,57%47% CDI | +1,17%107% CDI | +0,06%5% CDI | +2,46%229% CDI | +0,14%*139% CDI | — | +11,56%*98% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +2,61%265% CDI | -0,93%CDI +0,96% | -0,16%CDI +1,06% | +0,32%28% CDI | -1,34%CDI +1,10% | +1,98%156% CDI | +1,94%167% CDI | +2,57%211% CDI | +2,73%214% CDI | +0,44%42% CDI | +1,29%106% CDI | +13,17%92% CDI |
| 2024 | +2,43%251% CDI | +1,55%194% CDI | +1,37%165% CDI | +1,05%119% CDI | +0,46%55% CDI | +3,64%461% CDI | -1,61%CDI +0,91% | -1,34%CDI +0,87% | +1,20%144% CDI | +0,43%46% CDI | +2,18%275% CDI | -0,12%CDI +0,93% | +11,72%108% CDI |
| 2023 | +0,87%78% CDI | +1,69%184% CDI | -0,25%CDI +1,17% | +0,68%75% CDI | +0,60%53% CDI | +0,08%7% CDI | +1,43%134% CDI | +2,17%191% CDI | +0,57%58% CDI | +1,48%148% CDI | +0,34%38% CDI | +1,96%220% CDI | +12,22%94% CDI |
| 2022 | +2,47%337% CDI | +3,06%406% CDI | -0,37%CDI +0,93% | +1,12%135% CDI | +1,04%101% CDI | +1,41%139% CDI | +1,41%137% CDI | -0,09%CDI +1,17% | +0,56%52% CDI | +0,52%51% CDI | +4,26%418% CDI | -0,74%CDI +1,12% | +15,55%126% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,44%291% CDI | -0,08%CDI +0,13% | -0,77%CDI +0,20% | +0,29%141% CDI | +0,91%336% CDI | +0,13%43% CDI | -3,15%CDI +0,36% | +0,76%179% CDI | +0,81%182% CDI | -0,72%CDI +0,49% | +0,56%96% CDI | +0,35%45% CDI | -0,53%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,60%381% CDI | -1,00%CDI +0,15% | +2,28%1387% CDI | +1,86%*394% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NIMROD FIF MULTIMERCADO CP IE
Quem é o gestor do NIMROD FIF MULTIMERCADO CP IE?
A gestão é da XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A, e a administração, da BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NIMROD FIF MULTIMERCADO CP IE?
Em 12 meses até 04/11/2026, a cota rendeu +14,80%, contra +14,23% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do NIMROD FIF MULTIMERCADO CP IE?
A taxa de administração é de 0,10% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/06/2026. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do NIMROD FIF MULTIMERCADO CP IE?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 15/06/2026.
Quem pode investir no NIMROD FIF MULTIMERCADO CP IE?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NIMROD FIF MULTIMERCADO CP IE investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%).
Qual é o patrimônio do NIMROD FIF MULTIMERCADO CP IE?
R$ 40,5 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 04/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.