Fundo de Multimercado · CNPJ 09.601.190/0001-77 · Gestão: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
NIKOS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -6,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 128,6 mi e 32.513 cotistas. Gestão: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 5,853028
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -6,52%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 128,6 mi
- Cotistas
- 32.513
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2008 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +4,21% | +1,07% | 393% |
| 6 meses | -7,05% | +6,88% | — |
| 12 meses | -6,52% | +14,20% | — |
| 24 meses | +31,98% | +30,00% | 107% |
| 5 anos | +69,90% | +82,52% | 85% |
| Desde 31/07/2008 | +485,30% | +471,54% | 103% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 25,37%
- Maior queda
- -29,51%
- Sharpe (12 meses)
- -0,74
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +11,37% · ago/26
- Pior mês
- -10,25% · mar/26
Carteira · mai/2026
Ver os 20 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 31,3 mi | 18,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 30,0 mi | 17,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 23,9 mi | 13,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 22,0 mi | 12,7% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 18,2 mi | 10,6% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 13,0 mi | 7,5% |
| NIKOS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO | Cotas de Fundos | R$ 8,7 mi | 5,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 5,7 mi | 3,3% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,0 mi | 2,9% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,3 mi | 2,5% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,3 mi | 1,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Operações Compromissadas | R$ 2,5 mi | 1,4% |
| SWAP - GCQ6COM2026 X CDIE - 31/07/2026 - XP INVESTIMENTOS CCTVM LTDA | Outras aplicações | R$ 2,2 mi | 1,3% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 0,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 354.671 | 0,2% |
| SWAP - GCQ6COM2026 X CDIE - 31/07/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Outras aplicações | R$ 222.552 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 209.829 | 0,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 190.661 | 0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Operações Compromissadas | R$ 99.870 | 0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 22.983 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2008.
- Patrimônio
- R$ 500.000,00 → R$ 128,6 mi
- Cotistas
- 1 → 32.513
Cadastro
- CNPJ
- 09.601.190/0001-77
- Gestor
- NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ouro 250 gramas
- Início
- 30/07/2008
- Adaptação à RCVM 175
- 07/06/2024
- Taxa de administração
- 0,60% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 100,00
- Pagamento do resgate
- D+4 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 08/09/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,04%261% CDI | +8,92%895% CDI | -10,25%CDI +1,21% | -5,43%CDI +1,09% | -0,16%CDI +1,07% | -9,94%CDI +1,12% | -1,74%CDI +1,22% | +11,37%1040% CDI | -6,56%CDI +1,08% | -2,62%CDI +1,07% | +3,23%*794% CDI | — | -11,97%*CDI +12,15% |
| 2025 | +0,00%0% CDI | +0,83%85% CDI | +7,54%782% CDI | +3,84%364% CDI | -0,12%CDI +1,14% | -4,54%CDI +1,10% | +2,34%183% CDI | +1,83%158% CDI | +8,20%672% CDI | +4,43%347% CDI | +4,56%433% CDI | +5,30%435% CDI | +39,21%274% CDI |
| 2024 | +1,20%124% CDI | -0,01%CDI +0,80% | +8,60%1034% CDI | +6,51%733% CDI | +2,16%260% CDI | +5,88%746% CDI | +5,76%635% CDI | +2,13%245% CDI | +1,37%164% CDI | +9,87%1063% CDI | +0,30%37% CDI | +1,69%181% CDI | +55,33%509% CDI |
| 2023 | +3,19%284% CDI | -3,54%CDI +0,92% | +4,72%402% CDI | -1,11%CDI +0,92% | +0,12%11% CDI | -7,99%CDI +1,07% | +0,40%37% CDI | +1,87%164% CDI | -3,34%CDI +0,97% | +6,96%698% CDI | -0,63%CDI +0,92% | -1,32%CDI +0,89% | -1,55%CDI +13,04% |
| 2022 | -6,15%CDI +0,73% | +1,49%197% CDI | -5,53%CDI +0,93% | +1,74%208% CDI | -7,43%CDI +1,03% | +7,95%783% CDI | -3,47%CDI +1,03% | -2,92%CDI +1,17% | +0,92%86% CDI | -4,61%CDI +1,02% | +6,92%678% CDI | +2,46%219% CDI | -9,58%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2008–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +2,76%1847% CDI | -5,40%CDI +0,13% | +0,45%226% CDI | -2,08%CDI +0,21% | +4,00%1478% CDI | -11,24%CDI +0,31% | +5,23%1470% CDI | +0,06%14% CDI | +1,86%421% CDI | +5,44%1120% CDI | -0,80%CDI +0,59% | +2,04%265% CDI | +1,03%23% CDI |
| 2020 | +7,47%1984% CDI | +4,79%1630% CDI | +15,90%4698% CDI | +11,13%3906% CDI | +0,17%72% CDI | +4,16%1958% CDI | +4,51%2322% CDI | +4,47%2798% CDI | -2,15%CDI +0,16% | +1,56%996% CDI | -12,31%CDI +0,15% | +3,72%2261% CDI | +49,34%1789% CDI |
| 2019 | -1,11%CDI +0,54% | +0,40%81% CDI | +2,91%621% CDI | +0,56%108% CDI | +1,19%220% CDI | +5,94%1267% CDI | +1,85%325% CDI | +17,76%3541% CDI | -3,64%CDI +0,46% | -0,98%CDI +0,48% | +2,02%530% CDI | -2,18%CDI +0,37% | +25,79%433% CDI |
| 2018 | +0,37%64% CDI | +3,49%751% CDI | +0,06%11% CDI | +4,34%838% CDI | +5,01%969% CDI | +0,19%38% CDI | -6,49%CDI +0,54% | +5,89%1038% CDI | -0,99%CDI +0,47% | -5,24%CDI +0,54% | +3,19%646% CDI | +3,63%736% CDI | +13,35%208% CDI |
| 2017 | +2,23%206% CDI | +1,91%221% CDI | +0,39%37% CDI | +2,98%379% CDI | +1,42%154% CDI | +0,15%19% CDI | -3,73%CDI +0,80% | +3,86%481% CDI | +0,81%128% CDI | -0,20%CDI +0,64% | -1,11%CDI +0,57% | +2,34%436% CDI | +11,39%115% CDI |
| 2016 | +4,46%422% CDI | +10,74%1072% CDI | -9,27%CDI +1,16% | -0,43%CDI +1,05% | -2,05%CDI +1,11% | -3,11%CDI +1,16% | +2,77%251% CDI | -3,98%CDI +1,21% | +2,86%258% CDI | -6,90%CDI +1,05% | -2,05%CDI +1,04% | -6,52%CDI +1,12% | -14,18%CDI +14,00% |
| 2015 | +6,91%743% CDI | +1,85%226% CDI | +8,91%860% CDI | -6,04%CDI +0,95% | +5,29%538% CDI | -2,35%CDI +1,07% | +0,18%15% CDI | +9,57%864% CDI | +6,98%630% CDI | -0,63%CDI +1,11% | -5,97%CDI +1,06% | +2,42%209% CDI | +28,74%217% CDI |
| 2014 | +6,39%761% CDI | +1,98%253% CDI | -4,98%CDI +0,76% | -2,25%CDI +0,82% | -1,75%CDI +0,86% | +3,48%425% CDI | -1,24%CDI +0,94% | -0,75%CDI +0,86% | +2,41%267% CDI | -1,48%CDI +0,94% | +3,54%423% CDI | +4,05%424% CDI | +9,16%85% CDI |
| 2013 | -2,52%CDI +0,59% | -6,84%CDI +0,48% | +3,19%593% CDI | -8,32%CDI +0,60% | -0,65%CDI +0,58% | -6,66%CDI +0,59% | +9,51%1342% CDI | +10,85%1559% CDI | -13,09%CDI +0,70% | +0,81%100% CDI | -2,83%CDI +0,71% | -2,44%CDI +0,78% | -19,67%CDI +8,06% |
| 2012 | +0,54%61% CDI | +0,76%102% CDI | +0,84%104% CDI | +0,69%99% CDI | +0,44%60% CDI | +0,79%124% CDI | +0,55%82% CDI | +0,39%56% CDI | +0,37%68% CDI | +0,41%67% CDI | +3,40%625% CDI | -6,58%CDI +0,53% | +2,33%28% CDI |
| 2011 | +0,86%100% CDI | +0,96%113% CDI | +0,79%86% CDI | +0,41%49% CDI | +0,86%88% CDI | +0,69%73% CDI | +1,03%106% CDI | +0,99%93% CDI | +1,37%146% CDI | +1,09%124% CDI | +0,88%103% CDI | +0,65%72% CDI | +11,12%96% CDI |
| 2010 | +0,44%66% CDI | -0,30%CDI +0,59% | +0,43%57% CDI | +0,10%15% CDI | +0,83%111% CDI | +0,61%77% CDI | +0,35%40% CDI | +0,64%73% CDI | +0,99%118% CDI | +0,48%59% CDI | +0,15%18% CDI | +1,19%128% CDI | +6,05%62% CDI |
| 2009 | +1,47%141% CDI | +1,33%156% CDI | +1,72%178% CDI | +0,84%101% CDI | +1,18%154% CDI | +0,96%128% CDI | +0,94%120% CDI | +0,37%53% CDI | +0,85%123% CDI | +0,60%88% CDI | +0,65%98% CDI | +0,33%46% CDI | +11,84%120% CDI |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | +2,35%232% CDI | +1,94%177% CDI | +2,42%206% CDI | +1,39%140% CDI | +1,83%165% CDI | +10,32%*187% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NIKOS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do NIKOS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A gestão é da NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NIKOS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -6,52%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do NIKOS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 0,60% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/09/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do NIKOS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 100,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/09/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do NIKOS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 4 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 3 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 08/09/2025.
Quem pode investir no NIKOS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NIKOS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (73,3%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (18,8%), Cotas de Fundos (5,0%).
O NIKOS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do NIKOS OURO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO?
R$ 128,6 mi, com 32.513 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.