Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.197.110/0001-26 · Gestão: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (101% do CDI). Patrimônio de R$ 223,6 mi e 6.373 cotistas. Gestão: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,532795
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,29%
- 101% do CDI
- Patrimônio
- R$ 223,6 mi
- Cotistas
- 6.373
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/06/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,08% | +1,07% | 101% |
| 6 meses | +6,94% | +6,88% | 101% |
| 12 meses | +14,29% | +14,20% | 101% |
| 24 meses | +30,23% | +30,00% | 101% |
| Desde 30/06/2023 | +53,28% | +50,88% | 105% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,15%
- Maior queda
- -0,06%
- Sharpe (12 meses)
- 0,49
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,93% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 49 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2027 | Operações Compromissadas | R$ 40,3 mi | 19,5% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 23,3 mi | 11,2% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 10,1 mi | 4,9% |
| BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. BDMG | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,2 mi | 4,4% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 9,0 mi | 4,3% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 7,7 mi | 3,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 3,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,5 mi | 3,1% |
| BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 3,0% |
| PARANA BANCO S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,2 mi | 3,0% |
| BANCO AGIBANK S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 6,0 mi | 2,9% |
| BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,9 mi | 2,8% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 5,4 mi | 2,6% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,9 mi | 2,4% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,5 mi | 2,2% |
| PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 1,9% |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 4,0 mi | 1,9% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,8 mi | 1,8% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,7 mi | 1,8% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,4 mi | 1,7% |
| BANCO VOLKSWAGEN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,2 mi | 1,6% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 3,0 mi | 1,4% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,9 mi | 1,4% |
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 1,3% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,3 mi | 1,1% |
| BANCO RODOBENS S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,2 mi | 1,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 2,1 mi | 1,0% |
| BANCO BRADESCO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,1 mi | 1,0% |
| BANCO RANDON SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,0 mi | 0,9% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,9 mi | 0,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 1,5 mi | 0,7% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,7% |
| BANCO BTG PACTUAL S A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 0,7% |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,6% |
| BANCO DAYCOVAL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 0,5% |
| NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 956.657 | 0,5% |
| BANCO XP S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 909.996 | 0,4% |
| MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 721.962 | 0,3% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 687.230 | 0,3% |
| BANCO ABC BRASIL S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 562.554 | 0,3% |
| BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 531.589 | 0,3% |
| BANCO JOHN DEERE S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 471.858 | 0,2% |
| BANCO GM S.A | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 333.144 | 0,2% |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 192.558 | 0,1% |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 102.082 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 96.807 | <0,1% |
| BANCO PAN S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 51.603 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 31.401 | <0,1% |
| OUTROS ATIVOS | Outras aplicações | R$ 14 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/06/2023.
- Patrimônio
- R$ 1,5 mi → R$ 223,6 mi
- Cotistas
- 1 → 6.373
Cadastro
- CNPJ
- 51.197.110/0001-26
- Gestor
- NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 27/06/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 01/07/2024
- Taxa de administração
- 0,50% ao ano
- Taxa de performance
- 10% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 11/07/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%101% CDI | +0,99%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,09%100% CDI | +1,08%101% CDI | +1,14%101% CDI | +1,23%101% CDI | +1,11%101% CDI | +1,08%100% CDI | +1,09%101% CDI | +0,41%*100% CDI | — | +12,24%*101% CDI |
| 2025 | +1,01%100% CDI | +1,00%101% CDI | +0,97%101% CDI | +1,10%105% CDI | +1,15%101% CDI | +1,12%102% CDI | +1,31%103% CDI | +1,17%100% CDI | +1,21%100% CDI | +1,26%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%100% CDI | +14,44%101% CDI |
| 2024 | +1,07%111% CDI | +0,92%115% CDI | +0,90%108% CDI | +0,95%107% CDI | +0,93%111% CDI | +0,85%108% CDI | +0,95%105% CDI | +0,88%102% CDI | +0,91%109% CDI | +0,95%102% CDI | +0,78%99% CDI | +0,93%100% CDI | +11,60%107% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1,22%114% CDI | +1,38%121% CDI | +1,02%105% CDI | +1,13%114% CDI | +0,98%107% CDI | +1,00%112% CDI | +6,93%*113% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO
Quem é o gestor do NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A gestão é da NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,29%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
A taxa de administração é de 0,50% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/07/2024. Há taxa de performance de 10% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 11/07/2024.
Quem pode investir no NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Depósitos a prazo e outros títulos de IF (78,7%), Operações Compromissadas (19,5%), Títulos Públicos (1,8%).
O NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do NIKOS DI PLUS REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO?
R$ 223,6 mi, com 6.373 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.