Fundo de Renda Fixa · CNPJ 45.963.889/0001-40 · Gestão: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
NIKOS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 18,9 mi e 952 cotistas. Gestão: NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,659159
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,56%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 18,9 mi
- Cotistas
- 952
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/07/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,53% | +6,88% | 95% |
| 12 meses | +13,56% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +28,62% | +30,00% | 95% |
| Desde 29/07/2022 | +65,92% | +69,57% | 95% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,08%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -16,79
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 1 de 23
- Melhor mês
- +1,24% · jul/25
- Pior mês
- +0,80% · dez/24
Carteira · set/2026
Neste mês, 99,9% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 2 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Títulos Públicos | R$ 18,7 mi | 96,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 595.584 | 3,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 13.061 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 8.383 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/07/2022.
- Patrimônio
- R$ 20,0 mi → R$ 18,9 mi
- Cotistas
- 2 → 952
Cadastro
- CNPJ
- 45.963.889/0001-40
- Gestor
- NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 21/07/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 12/06/2024
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/06/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,12%96% CDI | +0,97%97% CDI | +1,20%99% CDI | +1,03%95% CDI | +1,02%95% CDI | +1,06%95% CDI | +1,17%96% CDI | +1,05%96% CDI | +1,01%93% CDI | +1,03%96% CDI | +0,38%*94% CDI | — | +11,60%*96% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +0,95%97% CDI | +0,91%95% CDI | +1,00%94% CDI | +1,12%98% CDI | +1,06%96% CDI | +1,24%97% CDI | +1,12%96% CDI | +1,17%96% CDI | +1,23%96% CDI | +1,02%97% CDI | +1,16%95% CDI | +13,82%96% CDI |
| 2024 | +0,93%96% CDI | +0,77%96% CDI | +0,80%96% CDI | +0,85%95% CDI | +0,79%95% CDI | +0,73%92% CDI | +0,87%96% CDI | +0,85%98% CDI | +0,80%96% CDI | +0,90%97% CDI | +0,77%97% CDI | +0,80%86% CDI | +10,31%95% CDI |
| 2023 | +1,08%96% CDI | +0,90%98% CDI | +1,10%94% CDI | +0,83%90% CDI | +1,11%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,01%94% CDI | +1,11%97% CDI | +0,96%98% CDI | +0,93%93% CDI | +0,87%95% CDI | +0,87%98% CDI | +12,48%96% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +1,11%95% CDI | +1,04%97% CDI | +1,01%99% CDI | +0,96%94% CDI | +1,04%92% CDI | +5,27%*95% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NIKOS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO
Quem é o gestor do NIKOS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO?
A gestão é da NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NIKOS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,56%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Em quanto tempo cai o resgate do NIKOS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/06/2024.
Quem pode investir no NIKOS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NIKOS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (100,0%).
O NIKOS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do NIKOS CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO?
R$ 18,9 mi, com 952 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.