Fundo de Multimercado · CNPJ 57.438.524/0001-86 · Gestão: NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Patrimônio de R$ 90,3 mi e 10 cotistas. Gestão: NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,100528
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 90,3 mi
- Cotistas
- 10
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/09/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,15% | +1,07% | — |
| Desde 01/09/2026 | +3,93% | +2,53% | 156% |
Índices
Desde 01/09/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 19,47%
- Maior queda
- -7,61%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 0 de 1
- Meses acima do CDI
- 0 de 1
- Melhor mês
- -1,90% · out/26
- Pior mês
- -1,90% · out/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 162,3 mi | 99,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 723.930 | 0,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 481.098 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 28.573 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/09/2026.
- Patrimônio
- R$ 233,8 mi → R$ 90,3 mi
- Cotistas
- 134 → 10
Cadastro
- CNPJ
- 57.438.524/0001-86
- Gestor
- NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 25/09/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 25/09/2024
- Taxa de administração
- 1,20% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 25.000,00
- Pagamento do resgate
- D+60 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/10/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | +4,26%*414% CDI | -1,90%CDI +1,07% | +1,62%*398% CDI | — | +3,93%*156% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Qual é a taxa de administração do NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A taxa de administração é de 1,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A aplicação mínima é de R$ 25.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O resgate é pago em 60 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/10/2026.
Quem pode investir no NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 90,3 mi, com 10 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.