Fundo de Multimercado · CNPJ 26.324.209/0001-02 · Gestão: NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (24% do CDI). Patrimônio de R$ 76,4 mi e 239 cotistas. Gestão: NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 2,178083
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,41%
- 24% do CDI
- Patrimônio
- R$ 76,4 mi
- Cotistas
- 239
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,44% | +1,07% | — |
| 6 meses | +1,00% | +6,88% | 15% |
| 12 meses | +3,41% | +14,20% | 24% |
| 24 meses | +13,45% | +30,00% | 45% |
| 5 anos | +55,54% | +82,52% | 67% |
| Desde 31/07/2017 | +115,62% | +125,58% | 92% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,90%
- Maior queda
- -7,50%
- Sharpe (12 meses)
- -1,08
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +3,53% · jan/25
- Pior mês
- -3,07% · dez/24
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 169,9 mi | 82,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 18,5 mi | 9,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 18,3 mi | 8,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 25.772 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2017.
- Patrimônio
- R$ 21,2 mi → R$ 76,4 mi
- Cotistas
- 2 → 239
Cadastro
- CNPJ
- 26.324.209/0001-02
- Gestor
- NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/05/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 18/06/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20%
- Aplicação mínima
- R$ 25.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,58%136% CDI | +0,18%18% CDI | +0,64%53% CDI | -1,28%CDI +1,09% | -0,30%CDI +1,07% | -1,00%CDI +1,12% | +0,24%19% CDI | -0,43%CDI +1,09% | +2,80%259% CDI | -1,40%CDI +1,07% | +1,07%*262% CDI | — | +2,03%*17% CDI |
| 2025 | +3,53%348% CDI | -1,23%CDI +0,99% | +1,58%164% CDI | -0,53%CDI +1,06% | +3,31%291% CDI | +2,32%212% CDI | +0,81%63% CDI | +0,67%57% CDI | +0,90%74% CDI | +1,65%129% CDI | +1,80%171% CDI | +0,11%9% CDI | +15,86%111% CDI |
| 2024 | -0,14%CDI +0,97% | +0,94%118% CDI | +1,55%187% CDI | -1,53%CDI +0,89% | -1,36%CDI +0,83% | -2,01%CDI +0,79% | +0,73%81% CDI | -0,19%CDI +0,87% | -0,11%CDI +0,84% | -1,16%CDI +0,93% | -0,44%CDI +0,79% | -3,07%CDI +0,93% | -6,66%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,54%315% CDI | -1,62%CDI +0,92% | +3,09%263% CDI | +1,57%171% CDI | +1,81%161% CDI | -0,45%CDI +1,07% | +1,93%180% CDI | +0,23%20% CDI | +0,42%43% CDI | -2,16%CDI +1,00% | +4,73%517% CDI | +0,89%100% CDI | +14,66%112% CDI |
| 2022 | +2,58%352% CDI | +1,72%227% CDI | +2,37%255% CDI | +1,37%165% CDI | +1,77%171% CDI | -0,84%CDI +1,02% | +1,99%192% CDI | +5,29%452% CDI | +0,45%42% CDI | +2,43%238% CDI | +1,32%129% CDI | +0,46%41% CDI | +22,87%185% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,86%575% CDI | +0,55%412% CDI | +2,62%1301% CDI | +0,77%373% CDI | -1,12%CDI +0,27% | +3,59%1167% CDI | -0,78%CDI +0,36% | -1,37%CDI +0,43% | +0,98%222% CDI | -6,65%CDI +0,49% | +0,98%166% CDI | +0,50%65% CDI | +0,58%13% CDI |
| 2020 | +0,73%194% CDI | +1,43%486% CDI | +2,84%840% CDI | +3,10%1089% CDI | +0,26%110% CDI | +0,67%315% CDI | -0,19%CDI +0,19% | +2,59%1622% CDI | -0,48%CDI +0,16% | -1,27%CDI +0,16% | +1,65%1100% CDI | +1,63%992% CDI | +13,65%495% CDI |
| 2019 | +2,13%393% CDI | -0,23%CDI +0,49% | -1,35%CDI +0,47% | +0,83%160% CDI | +0,93%171% CDI | -0,47%CDI +0,47% | +1,54%272% CDI | +1,28%254% CDI | +1,67%360% CDI | -0,21%CDI +0,48% | +0,57%149% CDI | +2,30%613% CDI | +9,28%156% CDI |
| 2018 | +0,95%162% CDI | +0,37%80% CDI | +1,33%250% CDI | +0,10%20% CDI | -0,12%CDI +0,52% | +2,31%447% CDI | +2,27%419% CDI | +0,05%9% CDI | +1,11%238% CDI | +0,57%104% CDI | -0,66%CDI +0,49% | -2,12%CDI +0,49% | +6,25%97% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | +1,72%215% CDI | +1,14%179% CDI | +0,34%52% CDI | +1,34%237% CDI | -0,11%CDI +0,54% | +4,50%*139% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,41%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de um índice de referência.
Qual é a aplicação mínima do NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 25.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/06/2025.
Quem pode investir no NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
O NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do NEO PROVECTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 76,4 mi, com 239 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.