Fundo de ações · CNPJ 32.292.537/0001-69 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
NEO NAVITAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 16,5 mi e 455 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 14,118016
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +0,35%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 16,5 mi
- Cotistas
- 455
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -16,61% | +1,07% | -17,68 p.p. |
| 6 meses | +0,35% | +6,88% | -6,53 p.p. |
| 12 meses | +0,35% | +14,20% | -13,85 p.p. |
| 24 meses | +24,99% | +30,00% | -5,01 p.p. |
| 5 anos | +19,51% | +82,52% | -63,01 p.p. |
| Desde 30/04/2019 | +41,18% | +101,24% | -60,06 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,01%
- Maior queda
- -22,22%
- Sharpe (12 meses)
- -0,51
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +10,11% · jan/26
- Pior mês
- -8,30% · mai/26
Carteira · ago/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NEO NAVITAS A FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 17,9 mi | 96,0% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 354.380 | 1,9% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 174.009 | 0,9% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 165.260 | 0,9% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 50.000 | 0,3% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2019.
- Patrimônio
- R$ 1,5 mi → R$ 16,5 mi
- Cotistas
- 3 → 455
Cadastro
- CNPJ
- 32.292.537/0001-69
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 24/04/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2025
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 4% sobre IBOVESPA
- Aplicação mínima
- R$ 1.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 03/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,11%CDI +1,16% | +0,04%CDI +1,00% | -1,79%CDI +1,21% | -1,85%CDI +1,09% | -8,30%CDI +1,07% | +0,73%CDI +1,12% | +2,92%CDI +1,22% | -0,77%CDI +1,09% | +5,15%CDI +1,08% | -7,37%CDI +1,07% | +4,42%*CDI +0,41% | — | +1,87%*CDI +12,15% |
| 2025 | +9,52%CDI +1,01% | -2,59%CDI +0,99% | +3,10%CDI +0,96% | +9,77%CDI +1,06% | +4,21%CDI +1,14% | +2,69%CDI +1,10% | -5,09%CDI +1,28% | +5,43%CDI +1,16% | +3,39%CDI +1,22% | -0,84%CDI +1,28% | +6,43%CDI +1,05% | -2,30%CDI +1,22% | +37,83%CDI +14,32% |
| 2024 | -3,06%CDI +0,97% | -0,41%CDI +0,80% | -1,40%CDI +0,83% | -5,87%CDI +0,89% | -1,84%CDI +0,83% | +2,70%CDI +0,79% | +3,23%CDI +0,91% | +5,95%CDI +0,87% | -2,71%CDI +0,84% | +0,04%CDI +0,93% | -5,48%CDI +0,79% | -6,55%CDI +0,93% | -15,08%CDI +10,88% |
| 2023 | +3,76%CDI +1,12% | -7,73%CDI +0,92% | -2,33%CDI +1,17% | +2,38%CDI +0,92% | +6,48%CDI +1,12% | +10,05%CDI +1,07% | +2,32%CDI +1,07% | -6,63%CDI +1,14% | -1,68%CDI +0,97% | -6,83%CDI +1,00% | +13,23%CDI +0,92% | +6,43%CDI +0,89% | +18,31%CDI +13,04% |
| 2022 | +7,64%CDI +0,73% | -0,60%CDI +0,76% | +6,14%CDI +0,93% | -11,90%CDI +0,83% | -5,18%CDI +1,03% | -8,99%CDI +1,02% | +4,11%CDI +1,03% | +6,71%CDI +1,17% | +2,21%CDI +1,07% | +9,55%CDI +1,02% | -9,41%CDI +1,02% | -4,82%CDI +1,12% | -7,39%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,64%CDI +0,15% | -3,51%CDI +0,13% | -0,81%CDI +0,20% | +5,84%CDI +0,21% | +3,91%CDI +0,27% | +3,50%CDI +0,31% | -5,26%CDI +0,36% | +1,02%CDI +0,43% | -7,98%CDI +0,44% | -11,55%CDI +0,49% | -6,17%CDI +0,59% | +0,08%CDI +0,77% | -20,82%CDI +4,42% |
| 2020 | +2,55%CDI +0,38% | -7,23%CDI +0,29% | -37,27%CDI +0,34% | +11,57%CDI +0,28% | +9,19%CDI +0,24% | +11,40%CDI +0,21% | +9,16%CDI +0,19% | +2,85%CDI +0,16% | -2,16%CDI +0,16% | +1,80%CDI +0,16% | +7,57%CDI +0,15% | +6,08%CDI +0,16% | +3,32%CDI +2,76% |
| 2019 | — | — | — | — | +3,49%CDI +0,54% | +4,07%CDI +0,47% | +3,53%CDI +0,57% | +4,03%CDI +0,50% | +2,22%CDI +0,46% | +1,92%CDI +0,48% | +1,79%CDI +0,38% | +7,40%CDI +0,37% | +32,09%*CDI +3,84% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NEO NAVITAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES
Quem é o gestor do NEO NAVITAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NEO NAVITAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,35%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do NEO NAVITAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/06/2026. Há taxa de performance de 4% sobre o que passar de IBOVESPA.
Qual é a aplicação mínima do NEO NAVITAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do NEO NAVITAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 03/06/2026.
Quem pode investir no NEO NAVITAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NEO NAVITAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,8%), Valores a receber (0,9%), Disponibilidades (0,3%).
Qual é o patrimônio do NEO NAVITAS SELEÇÃO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
R$ 16,5 mi, com 455 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.