Fundo de Multimercado · CNPJ 28.851.732/0001-04 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (45% do CDI). Patrimônio de R$ 39,7 mi e 693 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 19,782534
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +6,34%
- 45% do CDI
- Patrimônio
- R$ 39,7 mi
- Cotistas
- 693
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2018 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,22% | +1,07% | — |
| 6 meses | +2,75% | +6,88% | 40% |
| 12 meses | +6,34% | +14,20% | 45% |
| 24 meses | +17,30% | +30,00% | 58% |
| 5 anos | +59,35% | +82,52% | 72% |
| Desde 28/02/2018 | +97,83% | +116,25% | 84% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,15%
- Maior queda
- -4,44%
- Sharpe (12 meses)
- -1,21
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +2,57% · jan/25
- Pior mês
- -1,75% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 FEEDER IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTI… | Cotas de Fundos | R$ 46,8 mi | 97,2% |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,0 mi | 2,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 155.547 | 0,3% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 123.283 | 0,3% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 49.957 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2018.
- Patrimônio
- R$ 1,5 mi → R$ 39,7 mi
- Cotistas
- 2 → 693
Cadastro
- CNPJ
- 28.851.732/0001-04
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/02/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 27/12/2023
- Taxa de administração
- 0,09% ao ano
- Taxa de performance
- 4% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+30 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 28/05/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,35%116% CDI | +0,40%40% CDI | +0,78%64% CDI | -0,53%CDI +1,09% | +0,13%12% CDI | -0,30%CDI +1,12% | +0,51%42% CDI | +0,05%4% CDI | +2,15%198% CDI | -0,58%CDI +1,07% | +0,87%*213% CDI | — | +4,88%*40% CDI |
| 2025 | +2,57%254% CDI | -0,50%CDI +0,99% | +1,32%136% CDI | -0,04%CDI +1,06% | +2,49%219% CDI | +1,85%168% CDI | +0,90%70% CDI | +0,77%66% CDI | +0,94%77% CDI | +1,44%113% CDI | +1,46%139% CDI | +0,40%33% CDI | +14,42%101% CDI |
| 2024 | +0,17%17% CDI | +0,84%105% CDI | +1,27%153% CDI | -0,78%CDI +0,89% | -0,70%CDI +0,83% | -1,11%CDI +0,79% | +0,70%78% CDI | +0,12%13% CDI | +0,15%18% CDI | -0,52%CDI +0,93% | -0,06%CDI +0,79% | -1,75%CDI +0,93% | -1,69%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,80%249% CDI | -0,92%CDI +0,92% | +2,45%208% CDI | +1,30%142% CDI | +1,53%136% CDI | -0,03%CDI +1,07% | +1,63%152% CDI | +0,42%37% CDI | +0,56%58% CDI | -1,15%CDI +1,00% | +3,38%368% CDI | +0,85%95% CDI | +13,46%103% CDI |
| 2022 | +1,87%256% CDI | +1,37%181% CDI | +1,81%195% CDI | +1,13%136% CDI | +1,47%142% CDI | -0,34%CDI +1,02% | +1,71%166% CDI | +3,95%338% CDI | +0,54%50% CDI | +1,99%195% CDI | +1,21%119% CDI | +0,59%52% CDI | +18,68%151% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,57%384% CDI | +0,36%264% CDI | +1,74%867% CDI | +0,54%259% CDI | -0,66%CDI +0,27% | +2,46%798% CDI | -0,45%CDI +0,36% | -0,80%CDI +0,43% | +0,76%172% CDI | -4,33%CDI +0,49% | +0,78%132% CDI | +0,53%69% CDI | +1,35%31% CDI |
| 2020 | +0,58%154% CDI | +0,97%330% CDI | +1,92%568% CDI | +2,03%713% CDI | +0,17%73% CDI | +0,45%214% CDI | -0,11%CDI +0,19% | +1,70%1061% CDI | -0,33%CDI +0,16% | -0,87%CDI +0,16% | +1,14%763% CDI | +1,11%676% CDI | +9,08%329% CDI |
| 2019 | +1,48%272% CDI | -0,00%CDI +0,49% | -0,77%CDI +0,47% | +0,66%127% CDI | +0,74%136% CDI | -0,22%CDI +0,47% | +1,14%200% CDI | +0,96%191% CDI | +1,19%256% CDI | -0,04%CDI +0,48% | +0,46%122% CDI | +1,70%453% CDI | +7,50%126% CDI |
| 2018 | — | — | +1,04%196% CDI | +0,31%60% CDI | -0,05%CDI +0,52% | +1,78%343% CDI | +1,62%299% CDI | +0,17%30% CDI | +0,85%182% CDI | +0,51%95% CDI | -0,32%CDI +0,49% | -1,21%CDI +0,49% | +4,77%*90% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +6,34%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,09% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2026. Há taxa de performance de 4% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 30 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 30 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 28/05/2026.
Quem pode investir no NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,6%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,1%).
O NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do NEO MULTI ESTRATÉGIA 30 SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 39,7 mi, com 693 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.