Fundo de Renda Fixa · CNPJ 31.932.715/0001-06 · Gestão: NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
NC EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (29% do CDI). Patrimônio de R$ 30,7 mi e 1.730 cotistas. Gestão: NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,991829
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,10%
- 29% do CDI
- Patrimônio
- R$ 30,7 mi
- Cotistas
- 1.730
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,10% | +1,07% | — |
| 6 meses | -0,14% | +6,88% | — |
| 12 meses | +4,10% | +14,20% | 29% |
| 24 meses | +11,88% | +30,00% | 40% |
| 5 anos | +66,22% | +82,52% | 80% |
| Desde 30/04/2019 | +99,18% | +101,24% | 98% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,20%
- Maior queda
- -5,09%
- Sharpe (12 meses)
- -1,86
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 5 de 23
- Melhor mês
- +2,14% · jun/25
- Pior mês
- -4,45% · out/26
Carteira · set/2026
Ver os 3 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOVUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Cotas de Fundos | R$ 33,0 mi | 97,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 10/2027 | Operações Compromissadas | R$ 835.212 | 2,5% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 25.750 | 0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2019.
- Patrimônio
- R$ 35,0 mi → R$ 30,7 mi
- Cotistas
- 1 → 1.730
Cadastro
- CNPJ
- 31.932.715/0001-06
- Gestor
- NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 26/04/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+4 (dias corridos)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,82%156% CDI | +0,98%98% CDI | -1,26%CDI +1,21% | +0,63%58% CDI | +0,67%63% CDI | +0,91%81% CDI | +1,11%92% CDI | +1,02%94% CDI | +0,62%57% CDI | -4,45%CDI +1,07% | +0,34%*82% CDI | — | +2,27%*19% CDI |
| 2025 | -0,52%CDI +1,01% | +0,52%53% CDI | +0,20%20% CDI | +0,71%67% CDI | -0,08%CDI +1,14% | +2,14%195% CDI | -0,06%CDI +1,28% | +0,81%70% CDI | +0,69%57% CDI | +0,88%69% CDI | +1,30%124% CDI | +1,25%102% CDI | +8,10%57% CDI |
| 2024 | +0,69%71% CDI | -0,46%CDI +0,80% | +0,30%36% CDI | -0,78%CDI +0,89% | +0,91%109% CDI | +0,88%111% CDI | +1,18%130% CDI | +1,16%133% CDI | +1,09%131% CDI | +1,28%138% CDI | +0,16%20% CDI | +1,58%170% CDI | +8,25%76% CDI |
| 2023 | +0,75%66% CDI | +3,01%328% CDI | -0,46%CDI +1,17% | -0,33%CDI +0,92% | +1,94%173% CDI | +2,84%265% CDI | +1,11%104% CDI | +1,37%120% CDI | +1,37%141% CDI | +0,85%85% CDI | +1,38%151% CDI | +0,83%93% CDI | +15,62%120% CDI |
| 2022 | +2,00%274% CDI | +1,21%161% CDI | +2,97%320% CDI | +1,61%192% CDI | +0,32%31% CDI | +1,79%177% CDI | +1,58%153% CDI | +2,33%199% CDI | +2,28%212% CDI | +0,59%58% CDI | -0,01%CDI +1,02% | -0,18%CDI +1,12% | +17,74%143% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,12%82% CDI | +0,63%466% CDI | +0,42%207% CDI | +0,39%189% CDI | -0,46%CDI +0,27% | -0,32%CDI +0,31% | -2,07%CDI +0,36% | -0,50%CDI +0,43% | +1,04%236% CDI | -0,05%CDI +0,49% | +0,23%38% CDI | +2,22%288% CDI | +1,60%36% CDI |
| 2020 | -0,84%CDI +0,38% | -0,29%CDI +0,29% | +0,37%109% CDI | +1,21%424% CDI | +2,48%1052% CDI | +0,44%207% CDI | +0,31%161% CDI | +1,09%679% CDI | +0,07%44% CDI | +1,07%680% CDI | +1,55%1038% CDI | +2,40%1459% CDI | +10,24%371% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | +1,67%308% CDI | +2,64%563% CDI | +1,02%180% CDI | +0,64%128% CDI | +0,93%200% CDI | +0,89%185% CDI | -0,71%CDI +0,38% | +1,77%471% CDI | +9,16%*238% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NC EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Quem é o gestor do NC EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A gestão é da NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NC EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,10%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do NC EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/07/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Qual é a aplicação mínima do NC EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/07/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do NC EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O resgate é pago em 4 dias corridos depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 3 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/07/2026.
Quem pode investir no NC EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NC EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,5%), Operações Compromissadas (2,5%).
O NC EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do NC EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA?
R$ 30,7 mi, com 1.730 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.