Fundo de Multimercado · CNPJ 12.430.199/0001-77 · Gestão: NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,84%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (76% do CDI). Patrimônio de R$ 24,7 mi e 413 cotistas. Gestão: NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Cota
- R$ 5,439162
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +10,84%
- 76% do CDI
- Patrimônio
- R$ 24,7 mi
- Cotistas
- 413
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2010 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,74% | +1,02% | — |
| 6 meses | +7,60% | +6,88% | 111% |
| 12 meses | +10,84% | +14,21% | 76% |
| 24 meses | +24,05% | +29,99% | 80% |
| 5 anos | +65,89% | +82,43% | 80% |
| Desde 30/09/2010 | +443,60% | +360,47% | 123% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,45%
- Maior queda
- -4,90%
- Sharpe (12 meses)
- -0,45
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +3,83% · nov/25
- Pior mês
- -1,73% · mai/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NAVI LONG SHORT MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 24,6 mi | 98,5% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 191.446 | 0,8% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 129.022 | 0,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F 01/2027 | Operações Compromissadas | R$ 59.240 | 0,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2010.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 24,7 mi
- Cotistas
- 3 → 413
Cadastro
- CNPJ
- 12.430.199/0001-77
- Gestor
- NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 23/09/2010
- Adaptação à RCVM 175
- 24/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,48%41% CDI | +1,96%196% CDI | +0,05%4% CDI | +1,12%103% CDI | -1,73%CDI +1,07% | +0,67%60% CDI | +1,81%149% CDI | +1,26%115% CDI | +3,44%318% CDI | +1,58%147% CDI | -0,31%*CDI +0,36% | — | +10,72%*89% CDI |
| 2025 | -1,37%CDI +1,01% | -0,61%CDI +0,99% | +0,79%82% CDI | +0,51%48% CDI | +3,15%276% CDI | +1,75%159% CDI | -0,23%CDI +1,28% | +2,81%241% CDI | +1,44%118% CDI | -0,74%CDI +1,28% | +3,83%364% CDI | -0,39%CDI +1,22% | +11,32%79% CDI |
| 2024 | +1,47%152% CDI | +0,11%14% CDI | +0,10%12% CDI | -0,53%CDI +0,89% | -0,54%CDI +0,83% | +0,35%44% CDI | +1,89%208% CDI | +0,26%31% CDI | -0,51%CDI +0,84% | -0,63%CDI +0,93% | -1,38%CDI +0,79% | +2,09%224% CDI | +2,66%24% CDI |
| 2023 | -0,14%CDI +1,12% | +0,93%102% CDI | -0,97%CDI +1,17% | -0,68%CDI +0,92% | +0,60%54% CDI | +2,07%193% CDI | +1,89%177% CDI | +0,55%48% CDI | +2,26%232% CDI | +0,61%61% CDI | +1,36%148% CDI | +1,32%147% CDI | +10,19%78% CDI |
| 2022 | +1,04%142% CDI | +0,74%98% CDI | -1,14%CDI +0,93% | +2,46%295% CDI | +0,85%83% CDI | +5,05%498% CDI | -0,17%CDI +1,03% | +3,91%334% CDI | +1,00%93% CDI | +1,60%157% CDI | +1,34%132% CDI | -0,48%CDI +1,12% | +17,27%139% CDI |
Anos anteriores (2010–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,72%CDI +0,15% | +0,19%144% CDI | +0,06%31% CDI | +0,00%1% CDI | +1,72%637% CDI | +2,10%681% CDI | -0,05%CDI +0,36% | +1,82%425% CDI | +0,51%115% CDI | -2,20%CDI +0,49% | +2,14%365% CDI | +0,79%102% CDI | +6,46%146% CDI |
| 2020 | -0,94%CDI +0,38% | -0,09%CDI +0,29% | -0,10%CDI +0,34% | +1,54%539% CDI | -0,28%CDI +0,24% | +1,20%563% CDI | +1,07%551% CDI | -0,98%CDI +0,16% | -1,70%CDI +0,16% | -0,97%CDI +0,16% | +1,12%750% CDI | +2,64%1603% CDI | +2,42%88% CDI |
| 2019 | +2,22%410% CDI | +0,33%66% CDI | +0,51%109% CDI | -0,08%CDI +0,52% | +0,90%165% CDI | +0,99%211% CDI | +0,60%106% CDI | +1,27%253% CDI | +0,05%10% CDI | +1,08%225% CDI | -0,91%CDI +0,38% | +2,15%573% CDI | +9,45%158% CDI |
| 2018 | +2,34%402% CDI | +1,33%286% CDI | +1,90%357% CDI | +1,23%237% CDI | +0,29%57% CDI | +1,29%250% CDI | +1,59%294% CDI | -1,50%CDI +0,57% | +0,24%51% CDI | +2,54%468% CDI | +1,69%342% CDI | +1,06%215% CDI | +14,87%232% CDI |
| 2017 | +2,77%256% CDI | +2,04%236% CDI | +0,57%55% CDI | -0,70%CDI +0,79% | -0,48%CDI +0,93% | +1,35%168% CDI | +1,25%157% CDI | +1,28%160% CDI | +2,22%348% CDI | +0,61%95% CDI | -0,19%CDI +0,57% | +1,13%211% CDI | +12,46%126% CDI |
| 2016 | -0,06%CDI +1,05% | -0,12%CDI +1,00% | +0,88%76% CDI | +0,99%94% CDI | +1,28%115% CDI | +3,66%315% CDI | +4,32%390% CDI | +2,12%175% CDI | -0,07%CDI +1,11% | +2,56%244% CDI | -1,36%CDI +1,04% | +1,02%91% CDI | +16,15%115% CDI |
| 2015 | -0,71%CDI +0,93% | +2,12%259% CDI | +2,04%196% CDI | -0,76%CDI +0,95% | +2,19%223% CDI | +1,23%115% CDI | +4,75%403% CDI | +2,45%222% CDI | +1,55%140% CDI | +0,27%25% CDI | +0,61%58% CDI | +2,00%172% CDI | +19,10%144% CDI |
| 2014 | +0,70%83% CDI | -0,06%CDI +0,78% | -0,62%CDI +0,76% | +1,09%133% CDI | +0,98%114% CDI | -0,36%CDI +0,82% | +1,97%209% CDI | +1,84%214% CDI | +0,17%19% CDI | +1,23%130% CDI | +0,70%83% CDI | +1,59%166% CDI | +9,57%89% CDI |
| 2013 | +2,64%450% CDI | +1,08%225% CDI | +0,69%129% CDI | +1,13%187% CDI | +1,07%182% CDI | +0,21%36% CDI | -0,17%CDI +0,71% | +1,06%152% CDI | -0,10%CDI +0,70% | +0,10%12% CDI | +0,69%97% CDI | +0,37%47% CDI | +9,09%113% CDI |
| 2012 | +2,79%315% CDI | +1,98%267% CDI | +1,77%219% CDI | +1,27%181% CDI | +1,60%219% CDI | +0,26%41% CDI | +0,27%40% CDI | +1,53%223% CDI | +0,26%48% CDI | +0,41%67% CDI | +0,21%39% CDI | +1,65%310% CDI | +14,90%177% CDI |
| 2011 | +0,55%64% CDI | +1,43%169% CDI | +0,30%33% CDI | +0,18%21% CDI | -0,72%CDI +0,99% | +1,25%131% CDI | +1,28%133% CDI | +0,48%45% CDI | +2,01%214% CDI | +1,42%161% CDI | +0,47%54% CDI | +0,24%27% CDI | +9,24%80% CDI |
| 2010 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,48%184% CDI | +1,23%153% CDI | +1,15%124% CDI | +3,92%*153% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA?
A gestão é da NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +10,84%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,2%), Valores a receber (0,5%), Operações Compromissadas (0,2%).
Qual é o patrimônio do NAVI LONG SHORT FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA?
R$ 24,7 mi, com 413 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.