Fundo de Multimercado · CNPJ 26.680.221/0001-41 · Gestão: NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,41%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (31% do CDI). Patrimônio de R$ 26,9 mi e 154 cotistas. Gestão: NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Cota
- R$ 3,366235
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +4,41%
- 31% do CDI
- Patrimônio
- R$ 26,9 mi
- Cotistas
- 154
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/12/2016 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -16,94% | +1,02% | — |
| 6 meses | +0,10% | +6,88% | 1% |
| 12 meses | +4,41% | +14,21% | 31% |
| 24 meses | +19,47% | +29,99% | 65% |
| 5 anos | +51,82% | +82,43% | 63% |
| Desde 30/12/2016 | +234,36% | +140,09% | 167% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 18,49%
- Maior queda
- -19,35%
- Sharpe (12 meses)
- -0,43
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +8,39% · nov/25
- Pior mês
- -6,55% · out/26
Carteira · mai/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NAVI LONG BIASED MASTER FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 28,7 mi | 99,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 53.724 | 0,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2032 | Operações Compromissadas | R$ 44.701 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 5.639 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/12/2016.
- Patrimônio
- R$ 3,1 mi → R$ 26,9 mi
- Cotistas
- 3 → 154
Cadastro
- CNPJ
- 26.680.221/0001-41
- Gestor
- NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Início
- 16/12/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2025
- Taxa de administração
- 2,00% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre IMA-B5
- Aplicação mínima
- R$ 5.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/08/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,21%533% CDI | +3,47%348% CDI | -2,46%CDI +1,21% | +0,21%19% CDI | -6,48%CDI +1,07% | -0,86%CDI +1,12% | +2,57%211% CDI | +1,87%171% CDI | +7,33%678% CDI | -6,55%CDI +1,07% | +0,52%*146% CDI | — | +4,91%*41% CDI |
| 2025 | -0,70%CDI +1,01% | -3,48%CDI +0,99% | +3,62%375% CDI | +2,09%198% CDI | +4,63%407% CDI | +2,21%201% CDI | -4,25%CDI +1,28% | +6,98%599% CDI | +2,66%218% CDI | -1,26%CDI +1,28% | +8,39%797% CDI | -1,36%CDI +1,22% | +20,36%142% CDI |
| 2024 | -1,47%CDI +0,97% | +0,43%54% CDI | -0,42%CDI +0,83% | -3,62%CDI +0,89% | -3,12%CDI +0,83% | +0,49%62% CDI | +3,54%390% CDI | +2,93%338% CDI | -3,68%CDI +0,84% | -2,45%CDI +0,93% | -5,32%CDI +0,79% | -0,92%CDI +0,93% | -13,14%CDI +10,88% |
| 2023 | +0,32%29% CDI | -3,49%CDI +0,92% | -4,18%CDI +1,17% | -0,96%CDI +0,92% | +2,94%261% CDI | +7,30%681% CDI | +3,63%338% CDI | -3,28%CDI +1,14% | +2,99%308% CDI | -1,95%CDI +1,00% | +8,05%879% CDI | +4,69%524% CDI | +16,20%124% CDI |
| 2022 | +2,71%370% CDI | -0,03%CDI +0,76% | +0,25%27% CDI | -0,89%CDI +0,83% | +1,56%150% CDI | +3,50%344% CDI | +1,40%135% CDI | +9,16%783% CDI | +0,63%59% CDI | +4,10%402% CDI | -1,39%CDI +1,02% | -3,50%CDI +1,12% | +18,32%148% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -3,00%CDI +0,15% | -1,39%CDI +0,13% | +2,60%1292% CDI | +1,47%708% CDI | +4,69%1734% CDI | +3,25%1055% CDI | -2,84%CDI +0,36% | +1,54%359% CDI | -2,53%CDI +0,44% | -8,59%CDI +0,49% | +2,50%427% CDI | +1,60%209% CDI | -1,47%CDI +4,42% |
| 2020 | -2,10%CDI +0,38% | -4,70%CDI +0,29% | -15,76%CDI +0,34% | +8,06%2829% CDI | +2,89%1227% CDI | +7,26%3420% CDI | +6,64%3419% CDI | -3,56%CDI +0,16% | -5,24%CDI +0,16% | -2,27%CDI +0,16% | +9,38%6277% CDI | +8,66%5265% CDI | +6,11%221% CDI |
| 2019 | +8,59%1581% CDI | -0,44%CDI +0,49% | +0,45%97% CDI | -0,26%CDI +0,52% | +1,78%327% CDI | +3,87%826% CDI | +1,51%266% CDI | +1,98%395% CDI | +1,00%216% CDI | +2,91%608% CDI | -1,95%CDI +0,38% | +7,47%1992% CDI | +29,84%501% CDI |
| 2018 | +8,87%1520% CDI | +2,65%571% CDI | +3,17%596% CDI | +1,88%362% CDI | -3,39%CDI +0,52% | +0,86%167% CDI | +5,48%1011% CDI | -4,61%CDI +0,57% | +0,66%140% CDI | +9,34%1721% CDI | +3,87%785% CDI | +0,95%193% CDI | +32,93%513% CDI |
| 2017 | +6,78%625% CDI | +5,05%585% CDI | -0,42%CDI +1,05% | -2,74%CDI +0,79% | -3,70%CDI +0,93% | +2,42%299% CDI | +3,31%416% CDI | +3,10%387% CDI | +5,17%811% CDI | +0,36%56% CDI | -1,60%CDI +0,57% | +3,64%677% CDI | +22,88%230% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
A gestão é da NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +4,41%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 2,00% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/08/2025. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de IMA-B5.
Qual é a aplicação mínima do NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 5.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/08/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido; a cota usada no resgate é a de 60 dias úteis depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/08/2025.
Quem pode investir no NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,8%), Operações Compromissadas (0,2%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do NAVI LONG BIASED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA?
R$ 26,9 mi, com 154 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.