Fundo de ações · CNPJ 14.113.340/0001-33 · Gestão: NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +5,14%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 324,4 mi e 475 cotistas. Gestão: NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Cota
- R$ 5,36553
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +5,14%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 324,4 mi
- Cotistas
- 475
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -22,40% | +1,02% | -23,42 p.p. |
| 6 meses | -4,96% | +6,88% | -11,84 p.p. |
| 12 meses | +5,14% | +14,21% | -9,07 p.p. |
| 24 meses | +28,27% | +29,99% | -1,72 p.p. |
| 5 anos | +53,33% | +82,43% | -29,10 p.p. |
| Desde 30/09/2011 | +436,55% | +313,06% | +123,50 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 24,19%
- Maior queda
- -26,22%
- Sharpe (12 meses)
- -0,30
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +9,80% · jan/26
- Pior mês
- -11,25% · out/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 347,9 mi | 99,7% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 520.128 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Operações Compromissadas | R$ 371.744 | 0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 147.883 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2011.
- Patrimônio
- R$ 500.000,00 → R$ 324,4 mi
- Cotistas
- 1 → 475
Cadastro
- CNPJ
- 14.113.340/0001-33
- Gestor
- NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Ibovespa
- Início
- 26/09/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 26/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,80%CDI +1,16% | +6,17%CDI +1,00% | -1,18%CDI +1,21% | -0,01%CDI +1,09% | -8,59%CDI +1,07% | -0,54%CDI +1,12% | +2,91%CDI +1,22% | +0,33%CDI +1,09% | +7,71%CDI +1,08% | -11,25%CDI +1,07% | +2,01%*CDI +0,36% | — | +5,44%*CDI +12,09% |
| 2025 | +2,27%CDI +1,01% | -4,19%CDI +0,99% | +5,62%CDI +0,96% | +4,47%CDI +1,06% | +4,03%CDI +1,14% | +2,36%CDI +1,10% | -3,73%CDI +1,28% | +8,69%CDI +1,16% | +3,57%CDI +1,22% | +0,52%CDI +1,28% | +7,97%CDI +1,05% | -1,27%CDI +1,22% | +33,67%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,54%CDI +0,97% | +1,43%CDI +0,80% | -0,95%CDI +0,83% | -4,46%CDI +0,89% | -3,11%CDI +0,83% | +0,91%CDI +0,79% | +4,46%CDI +0,91% | +4,25%CDI +0,87% | -3,70%CDI +0,84% | -2,94%CDI +0,93% | -5,44%CDI +0,79% | -4,53%CDI +0,93% | -15,95%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,94%CDI +1,12% | -7,29%CDI +0,92% | -4,98%CDI +1,17% | +0,80%CDI +0,92% | +4,96%CDI +1,12% | +10,24%CDI +1,07% | +3,43%CDI +1,07% | -4,28%CDI +1,14% | +1,47%CDI +0,97% | -2,97%CDI +1,00% | +11,30%CDI +0,92% | +5,69%CDI +0,89% | +20,10%CDI +13,04% |
| 2022 | +6,53%CDI +0,73% | -0,40%CDI +0,76% | +1,93%CDI +0,93% | -6,60%CDI +0,83% | +1,61%CDI +1,03% | -4,96%CDI +1,02% | +2,99%CDI +1,03% | +9,24%CDI +1,17% | -0,84%CDI +1,07% | +7,13%CDI +1,02% | -4,02%CDI +1,02% | -4,87%CDI +1,12% | +6,44%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -4,25%CDI +0,15% | -3,23%CDI +0,13% | +5,53%CDI +0,20% | +3,27%CDI +0,21% | +7,73%CDI +0,27% | +2,14%CDI +0,31% | -4,58%CDI +0,36% | -0,57%CDI +0,43% | -4,54%CDI +0,44% | -10,13%CDI +0,49% | +2,08%CDI +0,59% | +3,22%CDI +0,77% | -4,70%CDI +4,42% |
| 2020 | -2,30%CDI +0,38% | -6,28%CDI +0,29% | -27,86%CDI +0,34% | +12,22%CDI +0,28% | +7,16%CDI +0,24% | +8,30%CDI +0,21% | +8,78%CDI +0,19% | -2,88%CDI +0,16% | -7,12%CDI +0,16% | -2,89%CDI +0,16% | +13,25%CDI +0,15% | +11,35%CDI +0,16% | +3,38%CDI +2,76% |
| 2019 | +12,37%CDI +0,54% | -1,58%CDI +0,49% | -0,72%CDI +0,47% | +0,47%CDI +0,52% | +1,63%CDI +0,54% | +4,51%CDI +0,47% | +2,26%CDI +0,57% | +2,52%CDI +0,50% | +2,04%CDI +0,46% | +3,24%CDI +0,48% | +0,14%CDI +0,38% | +9,04%CDI +0,37% | +41,32%CDI +5,96% |
| 2018 | +13,00%CDI +0,58% | +2,42%CDI +0,46% | +2,75%CDI +0,53% | +2,28%CDI +0,52% | -6,31%CDI +0,52% | -3,87%CDI +0,52% | +7,99%CDI +0,54% | -4,85%CDI +0,57% | +1,16%CDI +0,47% | +12,49%CDI +0,54% | +4,73%CDI +0,49% | -0,07%CDI +0,49% | +34,07%CDI +6,42% |
| 2017 | +8,94%CDI +1,08% | +4,78%CDI +0,86% | -2,48%CDI +1,05% | -2,76%CDI +0,79% | -5,50%CDI +0,93% | +1,47%CDI +0,81% | +4,93%CDI +0,80% | +6,75%CDI +0,80% | +6,71%CDI +0,64% | +1,58%CDI +0,64% | -3,21%CDI +0,57% | +3,81%CDI +0,54% | +26,64%CDI +9,93% |
| 2016 | -5,22%CDI +1,05% | +4,45%CDI +1,00% | +11,43%CDI +1,16% | +6,97%CDI +1,05% | -6,88%CDI +1,11% | +10,31%CDI +1,16% | +17,06%CDI +1,11% | +2,86%CDI +1,21% | -0,80%CDI +1,11% | +10,98%CDI +1,05% | -4,85%CDI +1,04% | -1,44%CDI +1,12% | +50,69%CDI +14,00% |
| 2015 | -7,99%CDI +0,93% | +9,85%CDI +0,82% | +0,69%CDI +1,04% | +5,65%CDI +0,95% | -3,28%CDI +0,98% | +0,84%CDI +1,07% | -1,66%CDI +1,18% | -5,70%CDI +1,11% | -1,89%CDI +1,11% | -0,67%CDI +1,11% | -1,25%CDI +1,06% | -1,73%CDI +1,16% | -8,02%CDI +13,24% |
| 2014 | -7,46%CDI +0,84% | -1,22%CDI +0,78% | +3,01%CDI +0,76% | +4,60%CDI +0,82% | +0,48%CDI +0,86% | +3,01%CDI +0,82% | -2,13%CDI +0,94% | +7,51%CDI +0,86% | -8,87%CDI +0,90% | +0,18%CDI +0,94% | -1,90%CDI +0,84% | -5,99%CDI +0,96% | -9,69%CDI +10,81% |
| 2013 | +0,49%CDI +0,59% | +0,69%CDI +0,48% | -1,57%CDI +0,54% | +0,28%CDI +0,60% | -0,94%CDI +0,58% | -6,19%CDI +0,59% | +0,88%CDI +0,71% | -1,85%CDI +0,70% | +4,39%CDI +0,70% | +2,38%CDI +0,80% | -1,65%CDI +0,71% | -1,00%CDI +0,78% | -4,36%CDI +8,06% |
| 2012 | +4,43%CDI +0,89% | +4,39%CDI +0,74% | +0,29%CDI +0,81% | -0,52%CDI +0,70% | -6,69%CDI +0,73% | +0,61%CDI +0,64% | -1,65%CDI +0,68% | +6,03%CDI +0,69% | +0,87%CDI +0,54% | -0,02%CDI +0,61% | +0,35%CDI +0,54% | +5,18%CDI +0,53% | +13,35%CDI +8,40% |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +8,93%CDI +0,88% | -3,36%CDI +0,86% | +4,92%CDI +0,90% | +10,45%*CDI +2,67% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
A gestão é da NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +5,14%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do NAVI INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA?
R$ 324,4 mi, com 475 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.