Fundo de Multimercado · CNPJ 64.157.536/0001-06 · Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
MT GLOBAL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Patrimônio de R$ 11,8 bi e 1 cotistas. Gestão: BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM.
- Cota
- R$ 19,077003
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 11,8 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 24/12/2025 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,19% | +1,07% | 111% |
| 6 meses | +7,59% | +6,88% | 110% |
| Desde 24/12/2025 | -98,09% | +12,39% | — |
Índices
Desde 24/12/2025 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 105,25%
- Maior queda
- -98,27%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 9 de 10
- Meses acima do CDI
- 8 de 10
- Melhor mês
- +1,34% · jul/26
- Pior mês
- -1,11% · abr/26
Carteira · mai/2026
Ver os 10 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| CLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT… | Cotas de Fundos | R$ 2,64 bi | 70,3% |
| CLASSE FGTS RECEIVABLES DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR… | Cotas de Fundos | R$ 374,9 mi | 10,0% |
| CLASSE INSS DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSA… | Cotas de Fundos | R$ 353,0 mi | 9,4% |
| MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 287,3 mi | 7,7% |
| PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 71,1 mi | 1,9% |
| PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 21,4 mi | 0,6% |
| CLASSE CARTÃO BENEFÍCIO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR… | Cotas de Fundos | R$ 6,1 mi | 0,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Operações Compromissadas | R$ 377.321 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 80.872 | <0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 24/12/2025.
- Patrimônio
- R$ 30,0 mi → R$ 11,8 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 64.157.536/0001-06
- Gestor
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 23/12/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 23/12/2025
- Código CVM
- 592145
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,85%73% CDI | +1,09%109% CDI | +1,23%102% CDI | -1,11%CDI +1,09% | +1,18%110% CDI | +1,20%107% CDI | +1,34%110% CDI | +1,21%110% CDI | +1,20%111% CDI | +1,19%111% CDI | +0,45%*111% CDI | — | +10,26%*84% CDI |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -98,27%*CDI +0,22% | -98,27%*CDI +0,22% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MT GLOBAL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
Quem é o gestor do MT GLOBAL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
A gestão é da BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no MT GLOBAL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MT GLOBAL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (97,5%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (2,5%), Operações Compromissadas (0,0%).
Qual é o patrimônio do MT GLOBAL II FI FINANCEIRO MULTIMERCADO?
R$ 11,8 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.