Fundo de ações · CNPJ 33.913.562/0001-85 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 420,2 mi e 6.095 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 254,8988
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +4,11%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 420,2 mi
- Cotistas
- 6.095
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/11/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +8,10% | +1,07% | +7,02 p.p. |
| 6 meses | +17,13% | +6,88% | +10,25 p.p. |
| 12 meses | +4,11% | +14,20% | -10,09 p.p. |
| 24 meses | +5,85% | +30,00% | -24,15 p.p. |
| 5 anos | +13,33% | +82,52% | -69,19 p.p. |
| Desde 29/11/2019 | +141,97% | +94,52% | +47,45 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 23,00%
- Maior queda
- -23,22%
- Sharpe (12 meses)
- -0,44
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +11,46% · mai/26
- Pior mês
- -10,80% · mar/25
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES I… | Cotas de Fundos | R$ 413,5 mi | 99,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 1,6 mi | 0,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 1,3 mi | 0,3% |
| XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 740.786 | 0,2% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/11/2019.
- Patrimônio
- R$ 5,3 mi → R$ 420,2 mi
- Cotistas
- 1 → 6.095
Cadastro
- CNPJ
- 33.913.562/0001-85
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 31/05/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 16/09/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,40%CDI +1,16% | -5,73%CDI +1,00% | -9,33%CDI +1,21% | +4,40%CDI +1,09% | +11,46%CDI +1,07% | +4,04%CDI +1,12% | -6,26%CDI +1,22% | +6,69%CDI +1,09% | -2,92%CDI +1,08% | +0,85%CDI +1,07% | +4,41%*CDI +0,41% | — | +1,15%*CDI +12,15% |
| 2025 | +1,47%CDI +1,01% | -2,04%CDI +0,99% | -10,80%CDI +0,96% | +3,61%CDI +1,06% | +9,66%CDI +1,14% | +0,80%CDI +1,10% | +0,56%CDI +1,28% | -3,11%CDI +1,16% | +0,49%CDI +1,22% | +1,07%CDI +1,28% | -6,27%CDI +1,05% | +4,73%CDI +1,22% | -1,37%CDI +14,32% |
| 2024 | +4,04%CDI +0,97% | +8,42%CDI +0,80% | +2,16%CDI +0,83% | -0,58%CDI +0,89% | -0,58%CDI +0,83% | +11,56%CDI +0,79% | -2,20%CDI +0,91% | +6,56%CDI +0,87% | +2,42%CDI +0,84% | +6,62%CDI +0,93% | +10,21%CDI +0,79% | +0,44%CDI +0,93% | +60,09%CDI +10,88% |
| 2023 | +11,00%CDI +1,12% | +1,39%CDI +0,92% | +2,41%CDI +1,17% | -1,71%CDI +0,92% | +6,84%CDI +1,12% | +0,56%CDI +1,07% | +3,57%CDI +1,07% | +1,35%CDI +1,14% | -3,77%CDI +0,97% | -4,04%CDI +1,00% | +12,46%CDI +0,92% | +4,02%CDI +0,89% | +38,02%CDI +13,04% |
| 2022 | -17,86%CDI +0,73% | -9,75%CDI +0,76% | -8,17%CDI +0,93% | -8,96%CDI +0,83% | -12,12%CDI +1,03% | -2,83%CDI +1,02% | +11,73%CDI +1,03% | +0,43%CDI +1,17% | -9,46%CDI +1,07% | -1,68%CDI +1,02% | +6,98%CDI +1,02% | -3,21%CDI +1,12% | -45,26%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +4,30%CDI +0,15% | +4,42%CDI +0,13% | -2,14%CDI +0,20% | +2,55%CDI +0,21% | -5,39%CDI +0,27% | -1,15%CDI +0,31% | +1,16%CDI +0,36% | +1,45%CDI +0,43% | +0,61%CDI +0,44% | +7,38%CDI +0,49% | -2,83%CDI +0,59% | -2,60%CDI +0,77% | +7,25%CDI +4,42% |
| 2020 | +8,81%CDI +0,38% | -2,97%CDI +0,29% | +7,43%CDI +0,34% | +17,78%CDI +0,28% | +5,57%CDI +0,24% | +7,69%CDI +0,21% | +3,31%CDI +0,19% | +15,26%CDI +0,16% | +3,00%CDI +0,16% | -1,03%CDI +0,16% | +3,60%CDI +0,15% | +0,18%CDI +0,16% | +91,31%CDI +2,76% |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2,27%CDI +0,37% | -2,27%*CDI +0,37% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +4,11%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,7%), Valores a receber (0,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do MS GLOBAL OPPORTUNITIES DÓLAR ADVISORY CLASSE DE FIC FIA IE - RESP LIMITADA?
R$ 420,2 mi, com 6.095 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.