Fundo de Multimercado · CNPJ 32.386.581/0001-38 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADV CIC DE CLASSES MULT - IE - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (106% do CDI). Patrimônio de R$ 53,8 mi e 1.011 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,971705
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +15,08%
- 106% do CDI
- Patrimônio
- R$ 53,8 mi
- Cotistas
- 1.011
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/05/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,25% | +1,07% | — |
| 6 meses | +7,46% | +6,88% | 108% |
| 12 meses | +15,08% | +14,20% | 106% |
| 24 meses | +27,51% | +30,00% | 92% |
| 5 anos | +60,86% | +82,52% | 74% |
| Desde 31/05/2019 | +96,70% | +100,15% | 97% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 7,90%
- Maior queda
- -11,20%
- Sharpe (12 meses)
- 0,12
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +5,58% · abr/26
- Pior mês
- -3,86% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 55,5 mi | 96,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 1,1 mi | 1,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 1,0 mi | 1,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/05/2019.
- Patrimônio
- R$ 42,1 mi → R$ 53,8 mi
- Cotistas
- 2 → 1.011
Cadastro
- CNPJ
- 32.386.581/0001-38
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 08/04/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 30/10/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,43%123% CDI | +1,43%144% CDI | -3,86%CDI +1,21% | +5,58%512% CDI | +4,05%377% CDI | +2,22%199% CDI | -1,34%CDI +1,22% | +2,05%187% CDI | +0,53%49% CDI | +0,22%21% CDI | +0,91%*224% CDI | — | +13,70%*113% CDI |
| 2025 | +2,91%288% CDI | -0,69%CDI +0,99% | -3,56%CDI +0,96% | -2,51%CDI +1,06% | +3,64%320% CDI | +1,58%144% CDI | +2,79%219% CDI | +0,62%53% CDI | +2,15%176% CDI | +2,74%215% CDI | -0,22%CDI +1,05% | +1,46%120% CDI | +11,16%78% CDI |
| 2024 | +1,54%159% CDI | +2,96%370% CDI | +2,67%321% CDI | -1,37%CDI +0,89% | +0,77%92% CDI | +2,90%368% CDI | +0,74%82% CDI | +1,81%209% CDI | +1,56%186% CDI | +0,83%90% CDI | +4,24%535% CDI | -0,57%CDI +0,93% | +19,48%179% CDI |
| 2023 | +4,15%369% CDI | -0,43%CDI +0,92% | +0,43%36% CDI | +0,43%47% CDI | +1,01%90% CDI | +2,62%244% CDI | +2,72%254% CDI | -1,10%CDI +1,14% | -1,48%CDI +0,97% | -2,91%CDI +1,00% | +4,86%530% CDI | +4,00%448% CDI | +14,87%114% CDI |
| 2022 | -3,64%CDI +0,73% | -2,01%CDI +0,76% | +0,19%21% CDI | -0,47%CDI +0,83% | -0,83%CDI +1,03% | -2,16%CDI +1,02% | +4,44%429% CDI | -0,33%CDI +1,17% | -2,89%CDI +1,07% | +0,39%38% CDI | +2,33%229% CDI | -0,80%CDI +1,12% | -5,89%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,42%282% CDI | +0,53%392% CDI | +0,14%70% CDI | +1,00%481% CDI | -0,23%CDI +0,27% | +1,90%616% CDI | +0,32%90% CDI | +1,12%263% CDI | -0,52%CDI +0,44% | +1,34%277% CDI | +0,34%58% CDI | +0,51%67% CDI | +7,07%160% CDI |
| 2020 | +1,42%378% CDI | -3,63%CDI +0,29% | -5,47%CDI +0,34% | +5,01%1758% CDI | +1,51%639% CDI | +1,32%620% CDI | +1,29%665% CDI | +1,61%1009% CDI | -0,04%CDI +0,16% | -0,31%CDI +0,16% | +3,57%2388% CDI | +1,56%950% CDI | +7,65%278% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | +1,44%308% CDI | +1,48%261% CDI | -0,37%CDI +0,50% | +0,09%19% CDI | -0,05%CDI +0,48% | +1,26%332% CDI | +0,60%160% CDI | +4,53%*138% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADV CIC DE CLASSES MULT - IE - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADV CIC DE CLASSES MULT - IE - RESP LIMITADA?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADV CIC DE CLASSES MULT - IE - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,08%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADV CIC DE CLASSES MULT - IE - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
O MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADV CIC DE CLASSES MULT - IE - RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MORGAN STANLEY RISCO DINÂMICO ADV CIC DE CLASSES MULT - IE - RESP LIMITADA?
R$ 53,8 mi, com 1.011 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.