Fundo de ações · CNPJ 37.331.214/0001-50 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,96%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 20,3 mi e 469 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 130,693871
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +3,96%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 20,3 mi
- Cotistas
- 469
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +16,45% | +1,07% | +15,38 p.p. |
| 6 meses | +24,97% | +6,88% | +18,09 p.p. |
| 12 meses | +3,96% | +14,20% | -10,25 p.p. |
| 24 meses | -7,12% | +30,00% | -37,12 p.p. |
| 5 anos | +4,63% | +82,52% | -77,90 p.p. |
| Desde 31/08/2020 | +24,30% | +89,78% | -65,48 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 18,47%
- Maior queda
- -30,86%
- Sharpe (12 meses)
- -0,54
- Meses positivos
- 9 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +9,10% · out/26
- Pior mês
- -7,73% · jan/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 18,1 mi | 96,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 351.396 | 1,9% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 347.359 | 1,8% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2020.
- Patrimônio
- R$ 1,6 mi → R$ 20,3 mi
- Cotistas
- 22 → 469
Cadastro
- CNPJ
- 37.331.214/0001-50
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 28/05/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 30/10/2024
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/03/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,73%CDI +1,16% | -4,93%CDI +1,00% | -6,52%CDI +1,21% | +0,54%CDI +1,09% | +0,88%CDI +1,07% | -1,23%CDI +1,12% | +4,03%CDI +1,22% | +5,73%CDI +1,09% | -4,89%CDI +1,08% | +9,10%CDI +1,07% | +6,79%*CDI +0,41% | — | +0,11%*CDI +12,15% |
| 2025 | -0,70%CDI +1,01% | -0,23%CDI +0,99% | -5,45%CDI +0,96% | -1,97%CDI +1,06% | +6,53%CDI +1,14% | -5,16%CDI +1,10% | +3,00%CDI +1,28% | -4,03%CDI +1,16% | -4,12%CDI +1,22% | -1,80%CDI +1,28% | -1,40%CDI +1,05% | +3,61%CDI +1,22% | -11,78%CDI +14,32% |
| 2024 | +4,89%CDI +0,97% | +2,09%CDI +0,80% | +0,54%CDI +0,83% | -1,47%CDI +0,89% | +1,76%CDI +0,83% | +8,98%CDI +0,79% | +4,01%CDI +0,91% | +3,75%CDI +0,87% | -1,68%CDI +0,84% | +2,92%CDI +0,93% | +6,24%CDI +0,79% | +0,52%CDI +0,93% | +37,16%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,31%CDI +1,12% | -0,26%CDI +0,92% | +2,08%CDI +1,17% | +1,02%CDI +0,92% | -1,07%CDI +1,12% | -0,37%CDI +1,07% | +0,18%CDI +1,07% | +4,42%CDI +1,14% | -4,03%CDI +0,97% | -2,55%CDI +1,00% | +5,35%CDI +0,92% | +2,11%CDI +0,89% | +6,36%CDI +13,04% |
| 2022 | -11,16%CDI +0,73% | -5,58%CDI +0,76% | -6,61%CDI +0,93% | +0,26%CDI +0,83% | -6,23%CDI +1,03% | +2,39%CDI +1,02% | +6,68%CDI +1,03% | -3,69%CDI +1,17% | -6,35%CDI +1,07% | -0,18%CDI +1,02% | +6,74%CDI +1,02% | +0,62%CDI +1,12% | -22,21%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +4,10%CDI +0,15% | +1,37%CDI +0,13% | +4,47%CDI +0,20% | +1,09%CDI +0,21% | -3,25%CDI +0,27% | -2,03%CDI +0,31% | +6,81%CDI +0,36% | +0,50%CDI +0,43% | +2,58%CDI +0,44% | +7,31%CDI +0,49% | -0,68%CDI +0,59% | +4,74%CDI +0,77% | +29,86%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,08%CDI +0,16% | -3,85%CDI +0,16% | +0,50%CDI +0,15% | -0,08%CDI +0,16% | -4,49%*CDI +0,63% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +3,96%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/03/2025.
Quem pode investir no MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS DÓLAR ADVISORY CIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA?
R$ 20,3 mi, com 469 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.