Fundo de ações · CNPJ 37.489.109/0001-44 · Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 16,9 mi e 465 cotistas. Gestão: XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 165,837008
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +5,20%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 16,9 mi
- Cotistas
- 465
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +4,15% | +1,07% | +3,08 p.p. |
| 6 meses | +12,68% | +6,88% | +5,80 p.p. |
| 12 meses | +5,20% | +14,20% | -9,00 p.p. |
| 24 meses | +8,33% | +30,00% | -21,67 p.p. |
| 5 anos | +35,12% | +82,52% | -47,40 p.p. |
| Desde 30/09/2020 | +68,28% | +89,48% | -21,20 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 13,93%
- Maior queda
- -15,54%
- Sharpe (12 meses)
- -0,67
- Meses positivos
- 10 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +6,64% · jul/26
- Pior mês
- -6,47% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 17,8 mi | 93,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 629.416 | 3,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 625.518 | 3,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2020.
- Patrimônio
- R$ 13,6 mi → R$ 16,9 mi
- Cotistas
- 247 → 465
Cadastro
- CNPJ
- 37.489.109/0001-44
- Gestor
- XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Custodiante
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- não declarado
- Início
- 17/06/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 31/10/2024
- Taxa de administração
- 0,80% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+6 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 29/11/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,11%CDI +1,16% | -2,12%CDI +1,00% | -6,47%CDI +1,21% | +5,53%CDI +1,09% | -0,29%CDI +1,07% | -2,98%CDI +1,12% | +6,64%CDI +1,22% | +4,32%CDI +1,09% | -3,96%CDI +1,08% | +3,97%CDI +1,07% | +3,49%*CDI +0,41% | — | +4,09%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,35%CDI +1,01% | -0,77%CDI +0,99% | -1,70%CDI +0,96% | -1,16%CDI +1,06% | +6,25%CDI +1,14% | +0,21%CDI +1,10% | +0,50%CDI +1,28% | -0,38%CDI +1,16% | -1,58%CDI +1,22% | -2,16%CDI +1,28% | +0,12%CDI +1,05% | +1,29%CDI +1,22% | +5,72%CDI +14,32% |
| 2024 | +3,24%CDI +0,97% | +1,86%CDI +0,80% | -0,02%CDI +0,83% | -4,74%CDI +0,89% | +0,78%CDI +0,83% | +2,83%CDI +0,79% | +3,28%CDI +0,91% | +3,75%CDI +0,87% | +2,10%CDI +0,84% | -2,44%CDI +0,93% | +2,53%CDI +0,79% | -2,11%CDI +0,93% | +11,19%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,27%CDI +1,12% | -2,41%CDI +0,92% | +5,46%CDI +1,17% | +2,90%CDI +0,92% | -2,55%CDI +1,12% | +5,91%CDI +1,07% | +1,65%CDI +1,07% | +0,50%CDI +1,14% | -5,34%CDI +0,97% | -2,43%CDI +1,00% | +8,05%CDI +0,92% | +4,04%CDI +0,89% | +20,86%CDI +13,04% |
| 2022 | -6,14%CDI +0,73% | -2,69%CDI +0,76% | +2,25%CDI +0,93% | -3,29%CDI +0,83% | -1,89%CDI +1,03% | -6,12%CDI +1,02% | +8,05%CDI +1,03% | -3,22%CDI +1,17% | -8,69%CDI +1,07% | +4,26%CDI +1,02% | +6,64%CDI +1,02% | -0,27%CDI +1,12% | -11,93%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,44%CDI +0,15% | -0,52%CDI +0,13% | +3,32%CDI +0,20% | +5,33%CDI +0,21% | +0,41%CDI +0,27% | +2,69%CDI +0,31% | +3,10%CDI +0,36% | +1,06%CDI +0,43% | -2,13%CDI +0,44% | +4,41%CDI +0,49% | -0,51%CDI +0,59% | +6,54%CDI +0,77% | +24,16%CDI +4,42% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5,79%CDI +0,16% | +7,37%CDI +0,15% | +2,87%CDI +0,16% | +4,05%*CDI +0,47% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA?
A gestão é da XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +5,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,80% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/11/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 6 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 29/11/2024.
Quem pode investir no MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do MORGAN STANLEY GLOBAL BRANDS ADV CLASSE DE FIC DE CLASSES DE AÇÕES IE - RESP LIMITADA?
R$ 16,9 mi, com 465 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.