Fundo de ações · CNPJ 55.411.535/0001-47 · Gestão: BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
MONTEREY FI FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +16,99%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 9,2 bi e 10 cotistas. Gestão: BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,249541
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +16,99%
- CDI +14,21%
- Patrimônio
- R$ 9,2 bi
- Cotistas
- 10
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 06/08/2024 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +10,88% | +1,02% | +9,86 p.p. |
| 6 meses | +21,61% | +6,88% | +14,74 p.p. |
| 12 meses | +16,99% | +14,21% | +2,78 p.p. |
| 24 meses | +18,50% | +29,99% | -11,49 p.p. |
| Desde 06/08/2024 | +24,95% | +33,61% | -8,66 p.p. |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 14,40%
- Maior queda
- -18,23%
- Sharpe (12 meses)
- 0,19
- Meses positivos
- 14 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +8,03% · jun/26
- Pior mês
- -5,98% · mar/25
Carteira · set/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
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| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Investimento no Exterior | R$ 7,87 bi | 92,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 467,3 mi | 5,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 167,6 mi | 2,0% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 1,0 mi | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 996.775 | <0,1% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 06/08/2024.
- Patrimônio
- R$ 414,4 mi → R$ 9,2 bi
- Cotistas
- 1 → 10
Cadastro
- CNPJ
- 55.411.535/0001-47
- Gestor
- BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 05/06/2024
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2024
- Aplicação mínima
- R$ 1.000.000,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 538132
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 25/06/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,87%CDI +1,16% | -1,58%CDI +1,00% | -1,41%CDI +1,21% | -2,49%CDI +1,09% | +3,36%CDI +1,07% | +8,03%CDI +1,12% | -2,33%CDI +1,22% | +1,85%CDI +1,09% | +0,06%CDI +1,08% | +5,17%CDI +1,07% | +3,80%*CDI +0,36% | — | +12,66%*CDI +12,09% |
| 2025 | +4,64%CDI +1,01% | -5,02%CDI +0,99% | -5,98%CDI +0,96% | +4,57%CDI +1,06% | +2,54%CDI +1,14% | +1,14%CDI +1,10% | +0,62%CDI +1,28% | +2,44%CDI +1,16% | -0,55%CDI +1,22% | +2,25%CDI +1,28% | +1,22%CDI +1,05% | +2,11%CDI +1,22% | +9,78%CDI +14,32% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +5,47%*CDI +0,71% | -0,51%CDI +0,84% | +0,70%CDI +0,93% | +1,67%CDI +0,79% | -5,96%CDI +0,93% | +1,04%*CDI +4,27% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MONTEREY FI FINANCEIRO EM AÇÕES
Quem é o gestor do MONTEREY FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A gestão é da BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da INTRAG DTVM LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MONTEREY FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +16,99%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do MONTEREY FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
A aplicação mínima é de R$ 1.000.000,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do MONTEREY FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 25/06/2025.
Quem pode investir no MONTEREY FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do MONTEREY FI FINANCEIRO EM AÇÕES?
R$ 9,2 bi, com 10 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.