Fundo de Renda Fixa · CNPJ 51.196.992/0001-05 · Gestão: MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 85,2 mi e 206 cotistas. Gestão: MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 1,505644
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,07%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 85,2 mi
- Cotistas
- 206
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/06/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,03% | +1,07% | 96% |
| 6 meses | +6,74% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +14,07% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,75% | +30,00% | 99% |
| Desde 29/06/2023 | +50,56% | +50,96% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,19%
- Maior queda
- -0,13%
- Sharpe (12 meses)
- -2,12
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 6 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · mai/2026
Ver os 13 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 19,1 mi | 20,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 16,3 mi | 17,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2027 | Títulos Públicos | R$ 13,8 mi | 14,7% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2027 | Títulos Públicos | R$ 13,3 mi | 14,2% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 12,5 mi | 13,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 6,5 mi | 6,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 12/2030 | Títulos Públicos | R$ 5,0 mi | 5,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2028 | Títulos Públicos | R$ 3,1 mi | 3,3% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,9 mi | 3,1% |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 1,1 mi | 1,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 307.152 | 0,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 21.577 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.577 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência mai/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/06/2023.
- Patrimônio
- R$ 24,5 mi → R$ 85,2 mi
- Cotistas
- 2 → 206
Cadastro
- CNPJ
- 51.196.992/0001-05
- Gestor
- MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/06/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 11/06/2024
- Aplicação mínima
- R$ 10,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/06/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,17%100% CDI | +1,00%101% CDI | +1,27%104% CDI | +1,07%98% CDI | +1,06%99% CDI | +1,08%96% CDI | +1,20%98% CDI | +1,09%100% CDI | +1,06%98% CDI | +1,04%97% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,04%*99% CDI |
| 2025 | +1,07%106% CDI | +0,98%99% CDI | +0,94%97% CDI | +1,03%98% CDI | +1,14%100% CDI | +1,09%99% CDI | +1,29%101% CDI | +1,16%99% CDI | +1,22%100% CDI | +1,27%100% CDI | +1,05%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,29%100% CDI |
| 2024 | +0,97%101% CDI | +0,80%100% CDI | +0,85%102% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%98% CDI | +0,77%97% CDI | +0,91%100% CDI | +0,87%100% CDI | +0,82%98% CDI | +0,94%101% CDI | +0,81%102% CDI | +0,85%91% CDI | +10,77%99% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | +0,05%*100% CDI | +1,05%98% CDI | +1,16%102% CDI | +0,99%102% CDI | +0,95%95% CDI | +0,89%98% CDI | +0,91%102% CDI | +6,15%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da MONTE BRAVO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a aplicação mínima do MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A aplicação mínima é de R$ 10,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/06/2026.
Em quanto tempo cai o resgate do MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/06/2026.
Quem pode investir no MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de mai/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (98,8%), Cotas de Fundos (1,1%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do MONTE BRAVO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 85,2 mi, com 206 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.