Fundo de Renda Fixa · CNPJ 52.301.436/0001-14 · Gestão: MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 151,5 mi e 100 cotistas. Gestão: MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,463442
- em 12/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 151,5 mi
- Cotistas
- 100
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/10/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,84% | +1,07% | 78% |
| Desde 01/10/2026 | +1,24% | +1,43% | 87% |
Índices
Desde 01/10/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,32%
- Maior queda
- -0,01%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 0 de 0
- Meses acima do CDI
- 0 de 0
- Melhor mês
- —
- Pior mês
- —
Carteira · jul/2026
Ver os 93 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 01/2029 | Operações Compromissadas | R$ 38,9 mi | 26,6% |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE L… | Cotas de Fundos | R$ 4,5 mi | 3,1% |
| CEAB13 · DEB | Debêntures | R$ 2,9 mi | 2,0% |
| RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RESPONSABIL… | Cotas de Fundos | R$ 2,7 mi | 1,8% |
| BANCO MERCANTIL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,6 mi | 1,8% |
| MOTVA8 · DEB | Debêntures | R$ 2,6 mi | 1,8% |
| TRES11 · DEB | Debêntures | R$ 2,4 mi | 1,7% |
| ITAU UNIBANCO H | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 2,4 mi | 1,6% |
| MIRABAUD CRÉDITO ESTRUTURADO CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓR… | Cotas de Fundos | R$ 2,3 mi | 1,6% |
| NATUA3 · DEB | Debêntures | R$ 2,0 mi | 1,3% |
| TERA PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | Cotas de Fundos | R$ 1,9 mi | 1,3% |
| VBBR18 · DEB | Debêntures | R$ 1,9 mi | 1,3% |
| NTSD35 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 1,3% |
| BANCO C6 S.A. | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 1,2% |
| ENEVD0 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 1,2% |
| TBSP22 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 1,2% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,8 mi | 1,2% |
| ASAIA1 · DEB | Debêntures | R$ 1,8 mi | 1,2% |
| BANFITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | Cotas de Fundos | R$ 1,7 mi | 1,2% |
| NU FINANCEIRA S | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,7 mi | 1,2% |
| BTGH18 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 1,2% |
| VIXL18 · DEB | Debêntures | R$ 1,7 mi | 1,1% |
| AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,6 mi | 1,1% |
| PARAN BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,6 mi | 1,1% |
| AEGPB3 · DEB | Debêntures | R$ 1,6 mi | 1,1% |
| LOCALIZA RENT A | Debêntures | R$ 1,5 mi | 1,0% |
| OLAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 1,0% |
| COLNA3 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 1,0% |
| CERUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,5 mi | 1,0% |
| CASN13 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 1,0% |
| UNIPA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,5 mi | 1,0% |
| BANCO AGIBANK | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,4 mi | 1,0% |
| MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 1,4 mi | 1,0% |
| B. VOLKSWAGEN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,9% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 0,9% |
| TUPY15 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,9% |
| ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C… | Cotas de Fundos | R$ 1,3 mi | 0,9% |
| JSLGA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,9% |
| ARML14 · DEB | Debêntures | R$ 1,3 mi | 0,9% |
| BANCO TOYOTA BR | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,3 mi | 0,9% |
| BANSICREDI | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,8% |
| BRADESCO | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,2 mi | 0,8% |
| EUFA17 · DEB | Debêntures | R$ 1,2 mi | 0,8% |
| PARAN BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,8% |
| VAMO14 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,8% |
| HYPEB1 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,8% |
| VERTA8 · DEB | Debêntures | R$ 1,1 mi | 0,8% |
| INDUSTRIAL BRAS | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,1 mi | 0,8% |
| ENMTA8 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,7% |
| CEEDA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,7% |
| IOCHA3 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,7% |
| RDORC7 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,7% |
| HAPVA0 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,7% |
| ARTRA5 · DEB | Debêntures | R$ 1,0 mi | 0,7% |
| CREDERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 954.205 | 0,7% |
| CEEBA3 · DEB | Debêntures | R$ 944.843 | 0,6% |
| INTRA SOLIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 910.165 | 0,6% |
| CLCD18 · DEB | Debêntures | R$ 896.190 | 0,6% |
| YDUQA1 · DEB | Debêntures | R$ 873.581 | 0,6% |
| INDUSTRIAL BRAS | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 858.644 | 0,6% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 857.856 | 0,6% |
| CLCD16 · DEB | Debêntures | R$ 809.034 | 0,6% |
| BASSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | Cotas de Fundos | R$ 803.566 | 0,6% |
| VIXL45 · DEB | Debêntures | R$ 796.905 | 0,5% |
| ITAU UNIBANCO H | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 786.034 | 0,5% |
| RDORD3 · DEB | Debêntures | R$ 716.725 | 0,5% |
| BANCO DAYCOVAL | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 692.899 | 0,5% |
| MVLV19 · DEB | Debêntures | R$ 659.543 | 0,5% |
| IOCHA5 · DEB | Debêntures | R$ 649.188 | 0,4% |
| RENTE2 · DEB | Debêntures | R$ 620.872 | 0,4% |
| CEEBA6 · DEB | Debêntures | R$ 601.815 | 0,4% |
| SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Cotas de Fundos | R$ 578.740 | 0,4% |
| ASAIA0 · DEB | Debêntures | R$ 571.984 | 0,4% |
| EKTRA3 · DEB | Debêntures | R$ 526.658 | 0,4% |
| IOCHA4 · DEB | Debêntures | R$ 511.747 | 0,4% |
| LMTPA0 · DEB | Debêntures | R$ 505.872 | 0,3% |
| JSMLA5 · DEB | Debêntures | R$ 473.108 | 0,3% |
| ENEV48 · DEB | Debêntures | R$ 447.254 | 0,3% |
| CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP L… | Cotas de Fundos | R$ 440.816 | 0,3% |
| UNIP18 · DEB | Debêntures | R$ 367.442 | 0,3% |
| AEGP17 · DEB | Debêntures | R$ 350.784 | 0,2% |
| ARTRA1 · DEB | Debêntures | R$ 263.432 | 0,2% |
| CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | Cotas de Fundos | R$ 253.882 | 0,2% |
| MOVI17 · DEB | Debêntures | R$ 249.583 | 0,2% |
| HAPV19 · DEB | Debêntures | R$ 239.488 | 0,2% |
| HAPV15 · DEB | Debêntures | R$ 202.984 | 0,1% |
| INDUSTRIAL BRAS | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 186.496 | 0,1% |
| MVLVA1 · DEB | Debêntures | R$ 136.652 | 0,1% |
| PARAN BANCO SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 123.769 | 0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 98.041 | 0,1% |
| CSMGB6 · DEB | Debêntures | R$ 47.102 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 8.453 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/10/2026.
- Patrimônio
- R$ 149,4 mi → R$ 151,5 mi
- Cotistas
- 100 → 100
Cadastro
- CNPJ
- 52.301.436/0001-14
- Gestor
- MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 25/09/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 31/10/2023
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,92%*91% CDI | +0,32%*77% CDI | — | +1,24%*87% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
A gestão é da MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Debêntures (39,1%), Operações Compromissadas (26,7%), Cotas de Fundos (17,7%).
Qual é o patrimônio do MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA?
R$ 151,5 mi, com 100 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.