Fundo de Renda Fixa · CNPJ 46.467.249/0001-02 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
MINOTAURO GOV MG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 2,5 bi e 8 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 17,013213
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,07%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 8
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 08/07/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,05% | +1,07% | 98% |
| 6 meses | +6,79% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,07% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,69% | +30,00% | 99% |
| Desde 08/07/2022 | +70,13% | +70,82% | 99% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,06%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -4,25
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +1,27% · jul/25
- Pior mês
- +0,88% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 2,41 bi | 100,0% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 356.486 | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 70.000 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 08/07/2022.
- Patrimônio
- R$ 800,0 mi → R$ 2,5 bi
- Cotistas
- 1 → 8
Cadastro
- CNPJ
- 46.467.249/0001-02
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 06/07/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 29/08/2024
- Taxa de administração
- 0,01% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 465828
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 12/12/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,16%100% CDI | +0,99%99% CDI | +1,22%101% CDI | +1,07%99% CDI | +1,06%99% CDI | +1,11%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,09%100% CDI | +1,05%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,40%*99% CDI | — | +12,03%*99% CDI |
| 2025 | +1,03%102% CDI | +0,98%99% CDI | +0,95%98% CDI | +1,04%98% CDI | +1,13%99% CDI | +1,09%99% CDI | +1,27%100% CDI | +1,15%99% CDI | +1,21%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,21%99% CDI | +14,22%99% CDI |
| 2024 | +0,96%99% CDI | +0,80%100% CDI | +0,83%100% CDI | +0,88%99% CDI | +0,82%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,90%99% CDI | +0,87%100% CDI | +0,83%99% CDI | +0,92%100% CDI | +0,79%100% CDI | +0,88%95% CDI | +10,77%99% CDI |
| 2023 | +1,12%100% CDI | +0,92%101% CDI | +1,15%98% CDI | +0,89%97% CDI | +1,14%101% CDI | +1,08%101% CDI | +1,06%99% CDI | +1,14%100% CDI | +0,97%100% CDI | +0,98%98% CDI | +0,90%98% CDI | +0,89%100% CDI | +12,96%99% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +0,73%*99% CDI | +1,16%99% CDI | +1,07%100% CDI | +1,03%101% CDI | +1,01%99% CDI | +1,10%98% CDI | +6,26%*99% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MINOTAURO GOV MG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MINOTAURO GOV MG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MINOTAURO GOV MG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,07%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do MINOTAURO GOV MG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,01% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/12/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do MINOTAURO GOV MG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/12/2024.
Em quanto tempo cai o resgate do MINOTAURO GOV MG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 12/12/2024.
Quem pode investir no MINOTAURO GOV MG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MINOTAURO GOV MG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do MINOTAURO GOV MG FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA?
R$ 2,5 bi, com 8 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.