Fundo de Renda Fixa · CNPJ 60.286.869/0001-76 · Gestão: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
MILANO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Patrimônio de R$ 2,4 bi e 1 cotistas. Gestão: FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA.
- Cota
- R$ 1,230636
- em 11/11/2026
- 12 meses
- —
- Patrimônio
- R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/09/2026 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,83% | +1,02% | 81% |
| Desde 01/09/2026 | +3,47% | +2,48% | 140% |
Índices
Desde 01/09/2026 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,85%
- Maior queda
- -0,02%
- Sharpe (12 meses)
- —
- Meses positivos
- 1 de 1
- Meses acima do CDI
- 1 de 1
- Melhor mês
- +2,38% · out/26
- Pior mês
- +2,38% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 1,83 bi | 100,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Operações Compromissadas | R$ 46.589 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 36.815 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 23.774 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 3.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/09/2026.
- Patrimônio
- R$ 1,8 bi → R$ 2,4 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 60.286.869/0001-76
- Gestor
- FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 07/04/2025
- Adaptação à RCVM 175
- 07/04/2025
- Código CVM
- 566480
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,79%*77% CDI | +2,38%222% CDI | +0,27%*75% CDI | — | +3,47%*140% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MILANO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MILANO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
A gestão é da FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL - VALIA, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quem pode investir no MILANO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MILANO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%), Operações Compromissadas (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do MILANO FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
R$ 2,4 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.