Fundo de ações · CNPJ 42.922.247/0001-05 · Gestão: META ASSET MANAGEMENT LTDA.
META 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -21,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 13,2 mi e 450 cotistas. Gestão: META ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 0,87297
- em 12/11/2026
- 12 meses
- -21,20%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 13,2 mi
- Cotistas
- 450
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 11/04/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -34,78% | +1,07% | -35,85 p.p. |
| 6 meses | -25,91% | +6,88% | -32,78 p.p. |
| 12 meses | -21,20% | +14,20% | -35,41 p.p. |
| 24 meses | -9,01% | +30,00% | -39,01 p.p. |
| Desde 11/04/2022 | -12,70% | +75,77% | -88,47 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 34,36%
- Maior queda
- -41,89%
- Sharpe (12 meses)
- -0,78
- Meses positivos
- 13 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +8,98% · mai/25
- Pior mês
- -23,44% · out/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 0 maiores de 6 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Ações | R$ 14,4 mi | 85,2% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | R$ 1,8 mi | 10,5% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 569.119 | 3,4% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a receber | R$ 96.658 | 0,6% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Valores a pagar | R$ 54.207 | 0,3% |
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Disponibilidades | R$ 999 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 11/04/2022.
- Patrimônio
- R$ 2,7 mi → R$ 13,2 mi
- Cotistas
- 18 → 450
Cadastro
- CNPJ
- 42.922.247/0001-05
- Gestor
- META ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Custodiante
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Small Caps
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 21/07/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 16/12/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,94%CDI +1,16% | +5,03%CDI +1,00% | -8,38%CDI +1,21% | +0,43%CDI +1,09% | -0,81%CDI +1,07% | -4,34%CDI +1,12% | -5,55%CDI +1,22% | -2,02%CDI +1,09% | +1,88%CDI +1,08% | -23,44%CDI +1,07% | +7,25%*CDI +0,41% | — | -24,09%*CDI +12,15% |
| 2025 | +1,39%CDI +1,01% | -3,05%CDI +0,99% | +4,02%CDI +0,96% | +5,79%CDI +1,06% | +8,98%CDI +1,14% | +1,25%CDI +1,10% | -7,26%CDI +1,28% | +7,21%CDI +1,16% | +4,18%CDI +1,22% | -0,67%CDI +1,28% | +4,49%CDI +1,05% | +1,77%CDI +1,22% | +30,60%CDI +14,32% |
| 2024 | -6,57%CDI +0,97% | -1,17%CDI +0,80% | +2,95%CDI +0,83% | -6,48%CDI +0,89% | -3,39%CDI +0,83% | -1,86%CDI +0,79% | +5,51%CDI +0,91% | +2,35%CDI +0,87% | -4,50%CDI +0,84% | -1,23%CDI +0,93% | -0,12%CDI +0,79% | -6,13%CDI +0,93% | -19,52%CDI +10,88% |
| 2023 | +10,91%CDI +1,12% | -7,72%CDI +0,92% | -0,23%CDI +1,17% | +0,93%CDI +0,92% | +18,29%CDI +1,12% | +9,69%CDI +1,07% | +8,98%CDI +1,07% | -6,15%CDI +1,14% | -9,04%CDI +0,97% | -9,33%CDI +1,00% | +11,31%CDI +0,92% | +11,15%CDI +0,89% | +39,57%CDI +13,04% |
| 2022 | — | — | — | -1,17%*CDI +0,48% | -2,86%CDI +1,08% | -19,08%CDI +1,02% | +2,34%CDI +1,03% | +12,99%CDI +1,17% | +0,16%CDI +1,07% | +10,34%CDI +1,02% | -16,38%CDI +1,02% | -5,57%CDI +1,12% | -21,60%*CDI +9,39% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o META 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES
Quem é o gestor do META 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES?
A gestão é da META ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da BANCO DAYCOVAL S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o META 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu -21,20%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no META 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Qual é o patrimônio do META 11 SMALL CAP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇÕES?
R$ 13,2 mi, com 450 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.