Fundo de Renda Fixa · CNPJ 00.598.452/0001-17 · Gestão: MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,48%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 10,1 mi e 164 cotistas. Gestão: MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
- Cota
- R$ 758,071704
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,48%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 10,1 mi
- Cotistas
- 164
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2004 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,99% | +1,07% | 92% |
| 6 meses | +6,46% | +6,88% | 94% |
| 12 meses | +13,48% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +31,28% | +30,00% | 104% |
| 5 anos | +91,05% | +82,52% | 110% |
| Desde 30/04/2004 | +999,33% | +931,10% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,48%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- -14,32
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 2 de 23
- Melhor mês
- +3,35% · out/25
- Pior mês
- +0,84% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2030 | Títulos Públicos | R$ 2,0 mi | 19,5% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,6 mi | 16,4% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Operações Compromissadas | R$ 1,6 mi | 15,9% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 1,1 mi | 11,3% |
| BANCO BMG SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 10,4% |
| INDUSTRIAL BRAS | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 10,4% |
| BANCO INTER SA | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,0 mi | 10,0% |
| BR PARTNERS BAN | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 501.097 | 5,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2026 | Títulos Públicos | R$ 79.091 | 0,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 23.548 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 2.470 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2004.
- Patrimônio
- R$ 92,5 mi → R$ 10,1 mi
- Cotistas
- 477 → 164
Cadastro
- CNPJ
- 00.598.452/0001-17
- Gestor
- MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Custodiante
- BANCO BRADESCO S.A.
- Auditor
- KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/06/1995
- Adaptação à RCVM 175
- 12/07/2024
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,13%97% CDI | +0,95%96% CDI | +1,16%96% CDI | +1,02%94% CDI | +1,03%96% CDI | +1,06%94% CDI | +1,15%95% CDI | +1,05%96% CDI | +0,99%92% CDI | +0,99%92% CDI | +0,38%*94% CDI | — | +11,48%*95% CDI |
| 2025 | +1,06%104% CDI | +0,87%88% CDI | +0,93%96% CDI | +1,04%98% CDI | +1,11%98% CDI | +1,06%97% CDI | +1,25%98% CDI | +1,12%96% CDI | +1,18%97% CDI | +3,35%263% CDI | +1,03%98% CDI | +1,19%97% CDI | +16,26%114% CDI |
| 2024 | +0,93%96% CDI | +0,77%97% CDI | +0,83%100% CDI | +0,86%97% CDI | +2,55%307% CDI | +0,77%98% CDI | +0,88%97% CDI | +0,88%101% CDI | +0,83%99% CDI | +0,92%99% CDI | +0,79%99% CDI | +0,84%90% CDI | +12,49%115% CDI |
| 2023 | +1,43%127% CDI | +0,94%103% CDI | +1,12%95% CDI | +2,72%297% CDI | +1,16%103% CDI | +1,09%102% CDI | +1,03%96% CDI | +1,17%103% CDI | +0,97%99% CDI | +0,96%96% CDI | +0,88%96% CDI | +0,91%102% CDI | +15,36%118% CDI |
| 2022 | +0,86%117% CDI | +0,97%128% CDI | +0,82%89% CDI | +0,78%94% CDI | +1,05%101% CDI | +1,03%102% CDI | +1,03%99% CDI | +1,10%94% CDI | +1,15%107% CDI | +0,98%96% CDI | +0,99%97% CDI | +1,02%90% CDI | +12,42%100% CDI |
Anos anteriores (2004–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,15%100% CDI | +0,08%56% CDI | +0,71%355% CDI | +0,14%69% CDI | +0,27%101% CDI | +0,29%94% CDI | +0,36%100% CDI | +0,40%95% CDI | +0,42%94% CDI | +0,57%118% CDI | +0,58%100% CDI | +0,76%98% CDI | +4,83%109% CDI |
| 2020 | +0,35%93% CDI | +0,26%89% CDI | +0,32%95% CDI | +0,27%94% CDI | +0,61%260% CDI | +0,21%101% CDI | +0,18%95% CDI | +0,15%92% CDI | +0,03%19% CDI | +0,14%86% CDI | +0,12%80% CDI | +0,18%108% CDI | +2,86%104% CDI |
| 2019 | +0,50%93% CDI | +0,45%92% CDI | +0,44%94% CDI | +0,49%95% CDI | +0,50%93% CDI | +0,43%92% CDI | +0,52%92% CDI | +2,15%429% CDI | +0,44%94% CDI | +0,44%92% CDI | +0,34%90% CDI | +0,36%96% CDI | +7,30%123% CDI |
| 2018 | +0,55%94% CDI | +0,43%93% CDI | +0,50%95% CDI | +0,48%93% CDI | +0,48%94% CDI | +0,50%96% CDI | +0,51%94% CDI | +0,53%94% CDI | +0,44%93% CDI | +0,51%94% CDI | +0,46%94% CDI | +0,46%93% CDI | +6,02%94% CDI |
| 2017 | +1,16%107% CDI | +0,85%98% CDI | +1,03%98% CDI | +0,76%97% CDI | +0,88%95% CDI | +0,82%101% CDI | +0,78%98% CDI | +0,77%96% CDI | +0,61%96% CDI | +0,62%97% CDI | +0,53%94% CDI | +0,51%95% CDI | +9,74%98% CDI |
| 2016 | +1,03%97% CDI | +0,97%97% CDI | +1,13%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,09%98% CDI | +1,14%98% CDI | +1,09%98% CDI | +1,19%98% CDI | +1,03%93% CDI | +1,03%98% CDI | +1,09%105% CDI | +2,06%184% CDI | +14,78%106% CDI |
| 2015 | +0,90%97% CDI | +0,80%97% CDI | +1,00%97% CDI | +0,91%96% CDI | +0,95%97% CDI | +1,03%97% CDI | +1,14%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,07%97% CDI | +1,02%96% CDI | +1,13%97% CDI | +12,80%97% CDI |
| 2014 | +0,83%98% CDI | +0,77%98% CDI | +0,75%98% CDI | +0,80%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,79%97% CDI | +0,92%98% CDI | +0,84%98% CDI | +0,88%98% CDI | +0,91%96% CDI | +0,81%96% CDI | +0,93%97% CDI | +10,54%97% CDI |
| 2013 | +0,57%97% CDI | +1,44%300% CDI | +0,54%101% CDI | +0,60%100% CDI | +0,57%98% CDI | +0,58%98% CDI | +0,70%98% CDI | +0,61%88% CDI | +0,68%98% CDI | +0,78%97% CDI | +0,69%97% CDI | +0,77%98% CDI | +8,88%110% CDI |
| 2012 | +0,87%98% CDI | +0,73%98% CDI | +0,86%106% CDI | +0,70%100% CDI | +0,71%97% CDI | +0,59%93% CDI | +0,58%86% CDI | +0,63%92% CDI | +0,50%93% CDI | +0,58%96% CDI | +0,51%94% CDI | +0,51%96% CDI | +8,07%96% CDI |
| 2011 | +0,83%96% CDI | +0,81%96% CDI | +0,89%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,96%98% CDI | +0,93%98% CDI | +0,95%98% CDI | +1,05%98% CDI | +0,92%98% CDI | +0,87%99% CDI | +0,84%97% CDI | +0,88%97% CDI | +11,29%97% CDI |
| 2010 | +0,63%96% CDI | +0,57%96% CDI | +0,73%96% CDI | +0,63%95% CDI | +0,73%97% CDI | +0,77%97% CDI | +2,26%263% CDI | +0,86%97% CDI | +0,82%97% CDI | +0,78%97% CDI | +0,78%97% CDI | +3,82%412% CDI | +14,18%145% CDI |
| 2009 | +1,05%100% CDI | +0,84%99% CDI | +0,96%99% CDI | +0,83%99% CDI | +0,74%97% CDI | +0,74%99% CDI | +0,76%97% CDI | +0,66%96% CDI | +0,66%95% CDI | +0,66%95% CDI | +0,63%95% CDI | +0,70%96% CDI | +9,63%98% CDI |
| 2008 | +0,93%100% CDI | +0,78%98% CDI | +0,82%98% CDI | +0,87%97% CDI | +0,85%97% CDI | +0,92%97% CDI | +1,03%97% CDI | +0,98%97% CDI | +1,05%96% CDI | +1,14%97% CDI | +1,00%100% CDI | +1,11%100% CDI | +12,11%98% CDI |
| 2007 | +1,07%99% CDI | +0,85%98% CDI | +1,03%98% CDI | +0,93%98% CDI | +1,01%98% CDI | +0,89%98% CDI | +0,95%98% CDI | +0,96%98% CDI | +0,78%97% CDI | +0,91%98% CDI | +0,82%97% CDI | +0,82%98% CDI | +11,58%98% CDI |
| 2006 | +1,44%101% CDI | +1,16%101% CDI | +1,42%100% CDI | +1,07%99% CDI | +1,27%99% CDI | +1,18%100% CDI | +1,16%100% CDI | +1,24%99% CDI | +1,04%99% CDI | +1,08%99% CDI | +1,01%99% CDI | +0,97%98% CDI | +14,98%100% CDI |
| 2005 | +1,40%101% CDI | +1,22%100% CDI | +1,53%101% CDI | +1,41%100% CDI | +1,52%101% CDI | +1,60%101% CDI | +1,52%101% CDI | +1,64%100% CDI | +1,52%102% CDI | +1,42%101% CDI | +1,42%103% CDI | +1,50%102% CDI | +19,22%101% CDI |
| 2004 | — | — | — | — | +1,23%100% CDI | +1,26%103% CDI | +1,29%101% CDI | +1,30%101% CDI | +1,25%100% CDI | +1,22%101% CDI | -1,88%CDI +1,25% | +1,52%103% CDI | +7,37%*69% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF
Quem é o gestor do MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF?
A gestão é da MERCANTIL DO BRASIL DISTRIBUIDORA S/A TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, e a administração, da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,48%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (48,1%), Depósitos a prazo e outros títulos de IF (35,9%), Operações Compromissadas (15,9%).
O MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MERCANTIL PLENO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF?
R$ 10,1 mi, com 164 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.