Fundo de Renda Fixa · CNPJ 34.232.127/0001-58 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (100% do CDI). Patrimônio de R$ 680,0 mi e 5 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 19,648992
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,21%
- 100% do CDI
- Patrimônio
- R$ 680,0 mi
- Cotistas
- 5
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/11/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +1,01% | +1,07% | 94% |
| 6 meses | +6,78% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,21% | +14,20% | 100% |
| 24 meses | +30,18% | +30,00% | 101% |
| 5 anos | +83,83% | +82,52% | 102% |
| Desde 29/11/2019 | +96,16% | +94,52% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,09%
- Maior queda
- 0,00%
- Sharpe (12 meses)
- 0,13
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,31% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · jun/2026
Ver os 7 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2030 | Títulos Públicos | R$ 581,8 mi | 49,0% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 424,8 mi | 35,8% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2029 | Títulos Públicos | R$ 156,0 mi | 13,1% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 09/2028 | Títulos Públicos | R$ 24,2 mi | 2,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 223.856 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 46.855 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 5.240 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/11/2019.
- Patrimônio
- R$ 20,7 mi → R$ 680,0 mi
- Cotistas
- 2 → 5
Cadastro
- CNPJ
- 34.232.127/0001-58
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 13/03/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 11/09/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 342521
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 06/02/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%103% CDI | +1,00%100% CDI | +1,29%107% CDI | +1,07%98% CDI | +1,08%101% CDI | +1,12%100% CDI | +1,23%101% CDI | +1,12%102% CDI | +1,02%95% CDI | +1,01%94% CDI | +0,40%*98% CDI | — | +12,15%*100% CDI |
| 2025 | +1,12%111% CDI | +1,00%101% CDI | +0,94%98% CDI | +1,03%98% CDI | +1,17%103% CDI | +1,11%101% CDI | +1,31%103% CDI | +1,15%99% CDI | +1,23%101% CDI | +1,30%102% CDI | +1,06%101% CDI | +1,23%101% CDI | +14,54%101% CDI |
| 2024 | +0,97%101% CDI | +0,81%101% CDI | +0,84%101% CDI | +0,90%101% CDI | +0,83%100% CDI | +0,78%99% CDI | +0,94%103% CDI | +0,91%105% CDI | +0,87%104% CDI | +0,95%102% CDI | +0,84%106% CDI | +0,85%91% CDI | +11,00%101% CDI |
| 2023 | +1,14%101% CDI | +0,92%100% CDI | +1,17%100% CDI | +0,86%93% CDI | +1,13%101% CDI | +1,09%102% CDI | +1,06%99% CDI | +1,20%106% CDI | +0,98%101% CDI | +0,99%99% CDI | +0,89%97% CDI | +0,89%100% CDI | +13,05%100% CDI |
| 2022 | +0,82%112% CDI | +0,86%114% CDI | +0,98%106% CDI | +0,75%90% CDI | +1,08%104% CDI | +1,07%106% CDI | +1,06%102% CDI | +1,20%103% CDI | +1,11%103% CDI | +1,05%103% CDI | +1,01%99% CDI | +1,14%101% CDI | +12,82%103% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,25%164% CDI | +0,09%64% CDI | +0,21%106% CDI | +0,15%71% CDI | +0,33%122% CDI | +0,34%112% CDI | +0,44%125% CDI | +0,51%119% CDI | +0,50%112% CDI | +0,56%115% CDI | +0,62%105% CDI | +0,78%101% CDI | +4,88%110% CDI |
| 2020 | +0,37%99% CDI | +0,29%97% CDI | +0,34%101% CDI | +0,14%51% CDI | +0,24%104% CDI | +0,21%100% CDI | +0,20%104% CDI | +0,15%93% CDI | -0,04%CDI +0,16% | +0,17%107% CDI | +0,16%108% CDI | +0,24%147% CDI | +2,52%91% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,33%87% CDI | +0,33%*87% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/02/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 06/02/2025.
Quem pode investir no MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MERCADO LIVRE RF REFERENCIADO DI FI FINANCEIRO RESP LIMITADA?
R$ 680,0 mi, com 5 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.