Fundo de Multimercado · CNPJ 26.812.171/0001-09 · Gestão: OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
MERCADO LIVRE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITAD
Em 12 meses até 30/10/2026, a cota rendeu +63,55%, contra +14,24% do CDI no mesmo período (446% do CDI). Patrimônio de R$ 9,0 bi e 1 cotistas. Gestão: OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A.
- Cota
- R$ 59.365,82
- em 30/10/2026
- 12 meses
- +63,55%
- 446% do CDI
- Patrimônio
- R$ 9,0 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/12/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +3,85% | +1,07% | 359% |
| 6 meses | +28,48% | +6,84% | 416% |
| 12 meses | +63,55% | +14,24% | 446% |
| 24 meses | +207,97% | +29,90% | 696% |
| Desde 29/12/2017 | +5.889,50% | +117,64% | 5006% |
Índices
Desde 31/10/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 96,93%
- Maior queda
- -20,52%
- Sharpe (12 meses)
- 0,49
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 21 de 23
- Melhor mês
- +36,75% · ago/26
- Pior mês
- -20,52% · jul/26
Carteira · jun/2026
Ver os 14 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| MERCADO CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 2,09 bi | 26,9% |
| SELLER FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 1,88 bi | 24,1% |
| SELLER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAM… | Cotas de Fundos | R$ 1,87 bi | 24,0% |
| MERCADO LIVRE RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RES… | Cotas de Fundos | R$ 795,6 mi | 10,2% |
| 2250611/LFSC26001JL/MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO/270326/270332/37679449… | Outras aplicações | R$ 313,0 mi | 4,0% |
| MERCADO CRÉDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESP… | Cotas de Fundos | R$ 235,4 mi | 3,0% |
| 2249938/LFSN25007K9/MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO/270625/270640/37679449… | Outras aplicações | R$ 150,2 mi | 1,9% |
| MERCADO CRÉDITO I BRASIL FIDC SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 142,9 mi | 1,8% |
| 2249799/LFSN25004S9/MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO/290425/290440/37679449… | Outras aplicações | R$ 123,2 mi | 1,6% |
| MERCADO CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP… | Cotas de Fundos | R$ 100,1 mi | 1,3% |
| 2250126/LFSN25009VL/MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO/280825/280840/37679449… | Outras aplicações | R$ 84,3 mi | 1,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 174.420 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 44.839 | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 7.127 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/12/2017.
- Patrimônio
- R$ 179,0 mi → R$ 9,0 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 26.812.171/0001-09
- Gestor
- OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A
- Administrador
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
- Auditor
- BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 09/12/2016
- Adaptação à RCVM 175
- 27/06/2025
- Código CVM
- 291021
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,24%278% CDI | +4,65%466% CDI | +3,51%289% CDI | +4,50%413% CDI | +3,42%318% CDI | +7,01%626% CDI | -20,52%CDI +1,22% | +36,75%3362% CDI | +2,85%264% CDI | +3,85%359% CDI | — | — | +50,13%*429% CDI |
| 2025 | — | +12,58%626% CDI | +4,85%503% CDI | +5,44%516% CDI | +5,72%503% CDI | +6,25%570% CDI | +8,72%684% CDI | +3,45%296% CDI | +6,82%559% CDI | +5,46%428% CDI | +6,05%575% CDI | +2,72%223% CDI | +92,96%*649% CDI |
| 2024 | +6,29%650% CDI | +6,44%804% CDI | +7,96%958% CDI | +5,40%608% CDI | +6,29%756% CDI | +8,62%1093% CDI | +6,43%709% CDI | +7,81%900% CDI | +12,74%1525% CDI | +3,90%420% CDI | -2,63%CDI +0,79% | +9,18%985% CDI | +112,34%1033% CDI |
| 2023 | -1,22%CDI +1,12% | -0,36%CDI +0,92% | +3,52%300% CDI | +1,51%165% CDI | +4,03%359% CDI | -5,14%CDI +1,07% | +37,67%3514% CDI | -6,83%CDI +1,14% | +16,56%1702% CDI | +27,00%2706% CDI | +5,29%578% CDI | +8,00%894% CDI | +120,40%923% CDI |
| 2022 | +3,93%537% CDI | +1,40%185% CDI | +2,62%283% CDI | +2,20%264% CDI | +1,03%100% CDI | +5,16%508% CDI | +3,82%369% CDI | +3,30%283% CDI | +0,66%62% CDI | +8,98%880% CDI | -3,77%CDI +1,02% | -0,71%CDI +1,12% | +31,99%258% CDI |
Anos anteriores (2018–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,99%CDI +0,15% | +5,97%4440% CDI | +0,81%402% CDI | +3,94%1895% CDI | +5,59%2067% CDI | +4,24%1378% CDI | +12,61%3546% CDI | +2,90%678% CDI | +2,44%553% CDI | +1,70%351% CDI | +1,21%207% CDI | +26,36%3428% CDI | +84,96%1920% CDI |
| 2020 | +4,57%1212% CDI | +1,77%604% CDI | +1,95%575% CDI | -1,53%CDI +0,28% | -0,05%CDI +0,24% | +1,68%790% CDI | -4,02%CDI +0,19% | +15,58%9742% CDI | +2,59%1650% CDI | +3,41%2175% CDI | +0,74%492% CDI | +7,11%4325% CDI | +37,86%1373% CDI |
| 2019 | +3,54%652% CDI | +1,37%277% CDI | +1,54%328% CDI | +3,39%654% CDI | +2,55%469% CDI | +1,62%346% CDI | -0,57%CDI +0,57% | -0,31%CDI +0,50% | -1,02%CDI +0,46% | -10,09%CDI +0,48% | +2,45%643% CDI | +12,78%3410% CDI | +17,02%286% CDI |
| 2018 | +1,75%300% CDI | +2,18%468% CDI | +1,05%198% CDI | +1,56%301% CDI | +0,56%108% CDI | +1,17%226% CDI | +0,45%83% CDI | +2,08%367% CDI | +0,51%110% CDI | +0,09%16% CDI | +1,26%254% CDI | -1,07%CDI +0,49% | +12,17%190% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MERCADO LIVRE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITAD
Quem é o gestor do MERCADO LIVRE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITAD?
A gestão é da OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A, e a administração, da OLIVEIRA TRUST DTVM S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MERCADO LIVRE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITAD?
Em 12 meses até 30/10/2026, a cota rendeu +63,55%, contra +14,24% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MERCADO LIVRE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITAD?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MERCADO LIVRE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITAD investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (91,4%), Outras aplicações (8,6%), Disponibilidades (0,0%).
O MERCADO LIVRE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITAD é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MERCADO LIVRE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RESPONSABILIDADE LIMITAD?
R$ 9,0 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 30/10/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.