Fundo de Renda Fixa · CNPJ 46.442.473/0001-40 · Gestão: MERAKI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (81% do CDI). Patrimônio de R$ 60,3 mi e 274 cotistas. Gestão: MERAKI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 1,551201
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,53%
- 81% do CDI
- Patrimônio
- R$ 60,3 mi
- Cotistas
- 274
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 24/06/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,04% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,52% | +6,88% | 80% |
| 12 meses | +11,53% | +14,20% | 81% |
| 24 meses | +22,99% | +30,00% | 77% |
| Desde 24/06/2022 | +55,12% | +71,66% | 77% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,56%
- Maior queda
- -2,63%
- Sharpe (12 meses)
- -2,08
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 8 de 23
- Melhor mês
- +1,83% · jan/25
- Pior mês
- -1,51% · dez/24
Carteira · ago/2026
Ver os 12 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO 03/2029 | Títulos Públicos | R$ 65,9 mi | 48,2% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 04/2027 | Títulos Públicos | R$ 27,9 mi | 20,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2029 | Operações Compromissadas | R$ 13,9 mi | 10,2% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 13,7 mi | 10,0% |
| LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029 | Compras a termo a receber | R$ 9,5 mi | 6,9% |
| LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8I0 / 01/04/2027 | Compras a termo a receber | R$ 4,0 mi | 3,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 1,4 mi | 1,0% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 | Compras a termo a receber | R$ 200.347 | 0,1% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 38.879 | <0,1% |
| DI1FF31 | Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 25.192 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 21.212 | <0,1% |
| NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050 | Obrigações por compra a termo a pagar | R$ 6.230 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 24/06/2022.
- Patrimônio
- R$ 64,5 mi → R$ 60,3 mi
- Cotistas
- 2 → 274
Cadastro
- CNPJ
- 46.442.473/0001-40
- Gestor
- MERAKI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- Não se aplica
- Início
- 14/06/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 19/03/2025
- Taxa de administração
- 0,20% ao ano
- Taxa de performance
- 20% sobre CDI
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 20/07/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,23%106% CDI | +1,09%109% CDI | +0,37%31% CDI | +0,96%88% CDI | +1,08%101% CDI | +0,93%83% CDI | +1,20%99% CDI | +1,17%107% CDI | +0,94%87% CDI | +0,22%20% CDI | +0,28%*68% CDI | — | +9,87%*81% CDI |
| 2025 | +1,83%181% CDI | +1,21%123% CDI | +0,85%88% CDI | +1,05%100% CDI | +1,03%90% CDI | +0,80%73% CDI | +1,02%80% CDI | +1,03%88% CDI | +1,00%82% CDI | +1,30%102% CDI | +1,38%131% CDI | +0,84%69% CDI | +14,19%99% CDI |
| 2024 | +0,51%52% CDI | +0,58%73% CDI | +0,56%68% CDI | -0,10%CDI +0,89% | +0,23%27% CDI | +0,25%31% CDI | +0,41%45% CDI | +0,79%92% CDI | +0,17%20% CDI | +0,24%26% CDI | -0,59%CDI +0,79% | -1,51%CDI +0,93% | +1,52%14% CDI |
| 2023 | +0,88%78% CDI | +1,18%129% CDI | +1,86%158% CDI | +1,06%115% CDI | +1,50%133% CDI | +1,42%132% CDI | +1,15%107% CDI | +1,02%89% CDI | +0,12%12% CDI | +0,35%36% CDI | +2,33%254% CDI | +1,67%187% CDI | +15,50%119% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | -0,26%*CDI +0,20% | +0,44%43% CDI | +1,47%126% CDI | +1,21%113% CDI | +1,00%98% CDI | +0,08%8% CDI | +1,39%124% CDI | +5,44%*80% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Quem é o gestor do MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A gestão é da MERAKI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,53%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
A taxa de administração é de 0,20% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/07/2026. Há taxa de performance de 20% sobre o que passar de CDI.
Em quanto tempo cai o resgate do MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 20/07/2026.
Quem pode investir no MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (69,7%), Operações Compromissadas (10,2%), Obrigações por compra a termo a pagar (10,0%).
Qual é o patrimônio do MERAKI HÓRUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA?
R$ 60,3 mi, com 274 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.