Fundo de Multimercado · CNPJ 42.754.331/0001-67 · Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +6,93%, contra +14,21% do CDI no mesmo período (49% do CDI). Patrimônio de R$ 3,1 bi e 2 cotistas. Gestão: ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Cota
- R$ 35,280805
- em 11/11/2026
- 12 meses
- +6,93%
- 49% do CDI
- Patrimônio
- R$ 3,1 bi
- Cotistas
- 2
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 17/11/2021 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -2,98% | +1,02% | — |
| 6 meses | +4,51% | +6,88% | 66% |
| 12 meses | +6,93% | +14,21% | 49% |
| 24 meses | +25,78% | +29,99% | 86% |
| 5 anos | +78,19% | +82,38% | 95% |
| Desde 17/11/2021 | +78,19% | +82,38% | 95% |
Índices
Desde 11/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,82%
- Maior queda
- -7,69%
- Sharpe (12 meses)
- -0,83
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +4,54% · abr/25
- Pior mês
- -6,08% · mar/26
Carteira · ago/2026
Ver os 19 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITA… | Cotas de Fundos | R$ 853,6 mi | 16,5% |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTI… | Cotas de Fundos | R$ 834,5 mi | 16,1% |
| PRE X IBOVFECH - SWAP PRE | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 526,1 mi | 10,2% |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 509,3 mi | 9,8% |
| SPX HORNET EQUITY HEDGE A FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 347,1 mi | 6,7% |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO … | Cotas de Fundos | R$ 332,7 mi | 6,4% |
| KAPITALO SND FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMEN… | Cotas de Fundos | R$ 308,8 mi | 6,0% |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIM… | Cotas de Fundos | R$ 265,5 mi | 5,1% |
| LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONS… | Cotas de Fundos | R$ 263,6 mi | 5,1% |
| IBOVFECH X PRE NEG - SWAP PRE | Outras operações passivas e exigibilidades | R$ 261,6 mi | 5,1% |
| SUBCLASSE II DO GENOA CAPITAL POLARIS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 213,9 mi | 4,1% |
| IBIUNA LONG SHORT A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPON… | Cotas de Fundos | R$ 175,6 mi | 3,4% |
| WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 171,0 mi | 3,3% |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS … | Cotas de Fundos | R$ 96,2 mi | 1,9% |
| SUBCLASSE A DO GENOA CAPITAL POLARIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERC… | Cotas de Fundos | R$ 10,0 mi | 0,2% |
| VALORES A PAGAR | Valores a pagar | R$ 2,9 mi | 0,1% |
| DISPONIBILIDADES | Disponibilidades | R$ 994.587 | <0,1% |
| — | DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER | R$ 198.072 | <0,1% |
| VALORES A RECEBER | Valores a receber | R$ 19.492 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 17/11/2021.
- Patrimônio
- R$ 3,0 bi → R$ 3,1 bi
- Cotistas
- 1 → 2
Cadastro
- CNPJ
- 42.754.331/0001-67
- Gestor
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Custodiante
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 20/09/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 07/06/2024
- Taxa de administração
- 0,05% ao ano
- Aplicação mínima
- R$ 1,00
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias corridos)
- Código CVM
- 431311
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 19/09/2025.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,70%232% CDI | +1,67%167% CDI | -6,08%CDI +1,21% | +2,60%238% CDI | -0,30%CDI +1,07% | +1,27%113% CDI | -1,98%CDI +1,22% | +2,91%267% CDI | +2,56%236% CDI | -1,33%CDI +1,07% | +1,40%*393% CDI | — | +5,14%*43% CDI |
| 2025 | +1,27%125% CDI | -0,13%CDI +0,99% | -0,37%CDI +0,96% | +4,54%430% CDI | +1,37%120% CDI | +2,07%189% CDI | -0,71%CDI +1,28% | +2,25%193% CDI | +1,80%148% CDI | +1,75%137% CDI | +1,46%139% CDI | +0,95%78% CDI | +17,40%121% CDI |
| 2024 | -0,62%CDI +0,97% | +0,19%24% CDI | +1,99%240% CDI | -2,31%CDI +0,89% | +0,10%11% CDI | +0,30%38% CDI | +2,26%249% CDI | +1,27%146% CDI | +1,73%207% CDI | +0,57%62% CDI | +1,99%251% CDI | +0,51%54% CDI | +8,18%75% CDI |
| 2023 | +2,17%193% CDI | -0,79%CDI +0,92% | -0,44%CDI +1,17% | +0,38%41% CDI | +0,91%81% CDI | +0,64%60% CDI | +1,96%183% CDI | -0,67%CDI +1,14% | -0,24%CDI +0,97% | -1,46%CDI +1,00% | +3,23%352% CDI | +2,84%318% CDI | +8,73%67% CDI |
| 2022 | +2,83%386% CDI | +2,71%359% CDI | +6,13%661% CDI | +3,57%427% CDI | +1,99%193% CDI | -1,05%CDI +1,02% | +1,00%97% CDI | +2,72%233% CDI | +2,12%198% CDI | +1,50%147% CDI | -2,78%CDI +1,02% | +0,31%27% CDI | +22,88%185% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1,63%*CDI +0,26% | +1,53%199% CDI | -0,12%*CDI +1,03% |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RESP LIMITADA?
A gestão é da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA, e a administração, da ITAU UNIBANCO S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 11/11/2026, a cota rendeu +6,93%, contra +14,21% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,05% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/09/2025. O extrato não informa taxa de performance.
Qual é a aplicação mínima do MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RESP LIMITADA?
A aplicação mínima é de R$ 1,00, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/09/2025.
Em quanto tempo cai o resgate do MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 19/09/2025.
Quem pode investir no MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (84,7%), Outras operações passivas e exigibilidades (15,2%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do MASTER ORION MULTIMERCADO CP IE FIF RESP LIMITADA?
R$ 3,1 bi, com 2 cotistas, no informe diário da CVM de 11/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.