Fundo de Renda Fixa · CNPJ 10.786.628/0001-18 · Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
MARBELLA II CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (78% do CDI). Patrimônio de R$ 7,1 bi e 1 cotistas. Gestão: SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Cota
- R$ 7,525057
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,01%
- 78% do CDI
- Patrimônio
- R$ 7,1 bi
- Cotistas
- 1
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2009 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -3,01% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,80% | +6,88% | 70% |
| 12 meses | +11,01% | +14,20% | 78% |
| 24 meses | +18,21% | +30,00% | 61% |
| 5 anos | +40,76% | +82,52% | 49% |
| Desde 30/11/2009 | +650,14% | +396,58% | 164% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,08%
- Maior queda
- -5,79%
- Sharpe (12 meses)
- -0,41
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +2,92% · set/26
- Pior mês
- -2,02% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 16 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C 01/2031 | Títulos Públicos | R$ 2,41 bi | 35,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2040 | Títulos Públicos | R$ 1,29 bi | 18,7% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2055 | Títulos Públicos | R$ 787,6 mi | 11,5% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL 07/2028 | Operações Compromissadas | R$ 616,7 mi | 9,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2033 | Títulos Públicos | R$ 593,7 mi | 8,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2035 | Títulos Públicos | R$ 306,4 mi | 4,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 05/2045 | Títulos Públicos | R$ 284,8 mi | 4,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2030 | Títulos Públicos | R$ 275,8 mi | 4,0% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2050 | Títulos Públicos | R$ 176,1 mi | 2,6% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2032 | Títulos Públicos | R$ 106,1 mi | 1,5% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2060 | Títulos Públicos | R$ 24,1 mi | 0,4% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2026 | Títulos Públicos | R$ 3,2 mi | <0,1% |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 08/2028 | Títulos Públicos | R$ 2,1 mi | <0,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 281.840 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 36.355 | <0,1% |
| Disponibilidade | Disponibilidades | R$ 9.663 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2009.
- Patrimônio
- R$ 2,3 bi → R$ 7,1 bi
- Cotistas
- 1 → 1
Cadastro
- CNPJ
- 10.786.628/0001-18
- Gestor
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Custodiante
- S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Profissional
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/09/2009
- Adaptação à RCVM 175
- 12/05/2025
- Taxa de administração
- 0,02% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+0 (dias úteis)
- Código CVM
- 129941
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 09/02/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,85%73% CDI | +1,40%140% CDI | -0,24%CDI +1,21% | +2,74%251% CDI | +0,45%42% CDI | -0,86%CDI +1,12% | +0,52%42% CDI | +1,29%118% CDI | +2,92%270% CDI | -0,06%CDI +1,07% | +0,80%*197% CDI | — | +10,18%*84% CDI |
| 2025 | +0,76%75% CDI | +0,76%77% CDI | +1,81%188% CDI | +0,72%68% CDI | +1,40%123% CDI | +0,58%53% CDI | -0,45%CDI +1,28% | +0,78%67% CDI | +0,14%12% CDI | +0,50%39% CDI | +1,80%171% CDI | +0,10%8% CDI | +9,26%65% CDI |
| 2024 | -0,31%CDI +0,97% | +0,36%45% CDI | -0,45%CDI +0,83% | -1,88%CDI +0,89% | +1,48%178% CDI | -0,74%CDI +0,79% | +2,26%249% CDI | +1,06%122% CDI | -0,50%CDI +0,84% | -0,44%CDI +0,93% | +0,57%72% CDI | -2,02%CDI +0,93% | -0,69%CDI +10,88% |
| 2023 | -0,53%CDI +1,12% | +1,02%111% CDI | +2,13%181% CDI | +1,40%153% CDI | +0,37%33% CDI | +1,67%156% CDI | +1,56%145% CDI | +0,21%19% CDI | -0,53%CDI +0,97% | -0,53%CDI +1,00% | +2,24%244% CDI | +2,84%318% CDI | +12,44%95% CDI |
| 2022 | +1,44%196% CDI | +1,03%136% CDI | +2,85%307% CDI | +0,94%112% CDI | +1,03%100% CDI | -0,14%CDI +1,02% | -0,53%CDI +1,03% | +0,99%84% CDI | +1,12%104% CDI | -0,61%CDI +1,02% | -1,79%CDI +1,02% | -1,36%CDI +1,12% | +4,97%40% CDI |
Anos anteriores (2009–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,60%1073% CDI | +0,92%685% CDI | -1,67%CDI +0,20% | +1,32%635% CDI | +2,99%1108% CDI | +0,87%283% CDI | +0,20%57% CDI | -2,76%CDI +0,43% | -0,99%CDI +0,44% | -2,98%CDI +0,49% | +3,85%656% CDI | -1,22%CDI +0,77% | +1,91%43% CDI |
| 2020 | +0,48%128% CDI | +0,16%53% CDI | -7,63%CDI +0,34% | +1,69%593% CDI | +1,77%749% CDI | +2,88%1356% CDI | +5,86%3013% CDI | -0,64%CDI +0,16% | -1,50%CDI +0,16% | +1,93%1228% CDI | +1,73%1158% CDI | +3,63%2210% CDI | +10,19%370% CDI |
| 2019 | +0,90%166% CDI | +0,78%159% CDI | +0,98%209% CDI | +1,25%241% CDI | +1,02%187% CDI | +0,62%133% CDI | +0,77%136% CDI | +0,56%112% CDI | +0,68%148% CDI | +0,70%146% CDI | +0,61%160% CDI | +37,33%9962% CDI | +50,02%839% CDI |
| 2018 | +1,26%216% CDI | +0,63%135% CDI | +0,71%133% CDI | +0,66%128% CDI | +0,61%119% CDI | +1,24%239% CDI | +1,26%232% CDI | +0,72%127% CDI | +0,60%129% CDI | +1,22%225% CDI | +0,59%120% CDI | +0,38%78% CDI | +10,34%161% CDI |
| 2017 | +1,06%98% CDI | +1,09%127% CDI | +0,85%81% CDI | +0,45%57% CDI | +0,60%65% CDI | +0,45%56% CDI | +0,73%91% CDI | +0,94%117% CDI | +0,72%113% CDI | +0,74%114% CDI | +0,69%121% CDI | +0,72%134% CDI | +9,41%95% CDI |
| 2016 | +1,43%135% CDI | +1,70%170% CDI | +1,65%142% CDI | +1,08%103% CDI | +1,21%109% CDI | +1,37%118% CDI | +1,06%96% CDI | +1,07%88% CDI | +0,89%81% CDI | +0,66%63% CDI | +0,58%56% CDI | +0,96%86% CDI | +14,55%104% CDI |
| 2015 | +1,57%169% CDI | +1,29%158% CDI | +1,92%185% CDI | +1,71%181% CDI | +1,22%125% CDI | +1,18%111% CDI | +1,16%99% CDI | +0,83%75% CDI | +0,89%80% CDI | +1,40%127% CDI | +1,43%136% CDI | +1,56%134% CDI | +17,42%132% CDI |
| 2014 | +1,22%145% CDI | +1,16%148% CDI | +1,29%169% CDI | +1,43%175% CDI | +1,17%137% CDI | +0,82%101% CDI | +0,79%84% CDI | +0,76%89% CDI | +0,64%71% CDI | +1,20%127% CDI | +1,10%131% CDI | +1,10%115% CDI | +13,44%124% CDI |
| 2013 | +1,43%243% CDI | +0,97%201% CDI | +1,08%201% CDI | +1,28%212% CDI | +0,86%146% CDI | +0,45%76% CDI | +0,66%93% CDI | +0,62%90% CDI | +0,88%125% CDI | +1,19%148% CDI | +0,83%117% CDI | +1,18%152% CDI | +12,03%149% CDI |
| 2012 | +1,06%120% CDI | +0,90%121% CDI | +1,02%126% CDI | +0,90%128% CDI | +1,16%159% CDI | +0,76%120% CDI | +0,91%135% CDI | +1,14%166% CDI | +1,01%187% CDI | +1,14%187% CDI | +0,96%176% CDI | +1,24%232% CDI | +12,89%154% CDI |
| 2011 | +1,41%163% CDI | +1,46%173% CDI | +1,22%133% CDI | +1,19%142% CDI | +1,92%194% CDI | +0,17%18% CDI | +0,78%81% CDI | +0,94%87% CDI | +1,04%111% CDI | +1,00%113% CDI | +0,97%113% CDI | +1,05%116% CDI | +13,95%120% CDI |
| 2010 | +1,20%183% CDI | +1,55%261% CDI | +1,64%216% CDI | +1,30%196% CDI | +1,59%212% CDI | +1,28%162% CDI | +0,82%95% CDI | +1,14%129% CDI | +1,40%166% CDI | +1,45%180% CDI | +1,77%219% CDI | +1,48%159% CDI | +17,94%184% CDI |
| 2009 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0,79%109% CDI | +0,79%*109% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MARBELLA II CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MARBELLA II CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
A gestão é da SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA, e a administração, da S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MARBELLA II CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do MARBELLA II CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,02% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/02/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do MARBELLA II CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
O resgate é pago no mesmo dia do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 09/02/2024.
Quem pode investir no MARBELLA II CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores profissionais, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MARBELLA II CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Títulos Públicos (91,0%), Operações Compromissadas (9,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do MARBELLA II CLASSE DE INVESTIMENTO RF RESP LIMITADA?
R$ 7,1 bi, com 1 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.