Fundo de Multimercado · CNPJ 37.067.209/0001-82 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER VINLAND MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (52% do CDI). Patrimônio de R$ 22,6 mi e 420 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 183,127234
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +7,43%
- 52% do CDI
- Patrimônio
- R$ 22,6 mi
- Cotistas
- 420
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/09/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,27% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,91% | +6,88% | 57% |
| 12 meses | +7,43% | +14,20% | 52% |
| 24 meses | +30,08% | +30,00% | 100% |
| 5 anos | +67,06% | +82,52% | 81% |
| Desde 30/09/2020 | +83,13% | +89,48% | 93% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,69%
- Maior queda
- -4,11%
- Sharpe (12 meses)
- -1,17
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,83% · abr/25
- Pior mês
- -1,75% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 99,8% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 28,6 mi | 99,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 26.638 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 15.128 | 0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 1.765 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/09/2020.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 22,6 mi
- Cotistas
- 1 → 420
Cadastro
- CNPJ
- 37.067.209/0001-82
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 16/09/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,21%189% CDI | +0,07%7% CDI | -1,75%CDI +1,21% | +1,76%162% CDI | +1,12%104% CDI | +1,01%90% CDI | +0,03%3% CDI | +0,98%89% CDI | +0,62%57% CDI | -0,77%CDI +1,07% | +1,39%*342% CDI | — | +6,81%*56% CDI |
| 2025 | +1,43%142% CDI | +2,01%204% CDI | +1,24%129% CDI | +2,83%268% CDI | +1,84%161% CDI | +1,94%176% CDI | +0,54%43% CDI | +2,00%171% CDI | +1,31%107% CDI | +1,17%92% CDI | +1,52%144% CDI | +0,61%50% CDI | +20,05%140% CDI |
| 2024 | -0,05%CDI +0,97% | -1,40%CDI +0,80% | -0,89%CDI +0,83% | -0,65%CDI +0,89% | +0,58%70% CDI | -0,04%CDI +0,79% | +1,72%190% CDI | +0,44%51% CDI | +1,25%150% CDI | +0,13%14% CDI | +0,99%125% CDI | +0,88%95% CDI | +2,97%27% CDI |
| 2023 | -0,07%CDI +1,12% | -0,28%CDI +0,92% | -0,33%CDI +1,17% | +0,62%68% CDI | +0,84%75% CDI | +1,49%139% CDI | +0,52%49% CDI | -0,75%CDI +1,14% | -0,08%CDI +0,97% | +0,26%26% CDI | +1,31%143% CDI | +1,39%155% CDI | +5,00%38% CDI |
| 2022 | +2,33%318% CDI | +2,32%308% CDI | +2,95%318% CDI | +1,56%187% CDI | +0,84%81% CDI | +1,44%142% CDI | +1,48%143% CDI | +1,59%136% CDI | +1,32%124% CDI | +1,75%172% CDI | +0,03%3% CDI | +0,87%78% CDI | +20,11%162% CDI |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,74%CDI +0,15% | +0,44%327% CDI | +0,44%218% CDI | +0,93%446% CDI | +0,74%275% CDI | +0,98%319% CDI | -1,63%CDI +0,36% | +0,06%15% CDI | +2,19%495% CDI | +1,94%399% CDI | +0,87%149% CDI | +0,43%56% CDI | +6,80%154% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0,16%CDI +0,16% | +1,49%997% CDI | +1,64%996% CDI | +2,99%*633% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER VINLAND MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Quem é o gestor do MANAGER VINLAND MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER VINLAND MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +7,43%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER VINLAND MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER VINLAND MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (89,5%), Disponibilidades (10,5%).
O MANAGER VINLAND MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MANAGER VINLAND MACRO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
R$ 22,6 mi, com 420 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.