Fundo de Multimercado · CNPJ 28.021.609/0001-66 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER TRUXT LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (111% do CDI). Patrimônio de R$ 24,2 mi e 161 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 316,134467
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +15,81%
- 111% do CDI
- Patrimônio
- R$ 24,2 mi
- Cotistas
- 161
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/07/2017 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -15,87% | +1,07% | — |
| 6 meses | -0,53% | +6,88% | — |
| 12 meses | +15,81% | +14,20% | 111% |
| 24 meses | +51,42% | +30,00% | 171% |
| 5 anos | +62,61% | +82,52% | 76% |
| Desde 31/07/2017 | +216,13% | +125,58% | 172% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 22,78%
- Maior queda
- -21,61%
- Sharpe (12 meses)
- 0,06
- Meses positivos
- 16 de 23
- Meses acima do CDI
- 15 de 23
- Melhor mês
- +14,65% · jan/26
- Pior mês
- -11,14% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 99,7% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 9,9 mi | 99,7% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 23.311 | 0,2% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 2.628 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 218 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/07/2017.
- Patrimônio
- R$ 1,8 mi → R$ 24,2 mi
- Cotistas
- 7 → 161
Cadastro
- CNPJ
- 28.021.609/0001-66
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 18/07/2017
- Adaptação à RCVM 175
- 27/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14,65%1259% CDI | +3,89%390% CDI | -11,14%CDI +1,21% | +8,52%781% CDI | +7,45%694% CDI | +1,94%174% CDI | -6,57%CDI +1,22% | +3,77%345% CDI | +4,98%460% CDI | -7,39%CDI +1,07% | -3,67%*CDI +0,41% | — | +14,24%*117% CDI |
| 2025 | +5,53%546% CDI | -1,52%CDI +0,99% | -0,27%CDI +0,96% | +9,16%868% CDI | +6,55%575% CDI | +4,66%425% CDI | -6,28%CDI +1,28% | +6,30%541% CDI | +3,87%317% CDI | +1,62%127% CDI | +6,00%570% CDI | +0,18%15% CDI | +40,89%285% CDI |
| 2024 | -3,10%CDI +0,97% | +0,39%49% CDI | +3,07%369% CDI | -5,69%CDI +0,89% | -2,09%CDI +0,83% | -0,07%CDI +0,79% | +7,04%777% CDI | +5,13%591% CDI | -1,84%CDI +0,84% | -0,01%CDI +0,93% | -2,78%CDI +0,79% | -2,96%CDI +0,93% | -3,58%CDI +10,88% |
| 2023 | +1,99%177% CDI | -9,70%CDI +0,92% | -4,70%CDI +1,17% | +2,99%326% CDI | +10,00%890% CDI | +8,77%818% CDI | +2,75%256% CDI | -4,07%CDI +1,14% | -1,95%CDI +0,97% | -7,08%CDI +1,00% | +10,11%1104% CDI | +1,98%221% CDI | +9,05%69% CDI |
| 2022 | +5,59%764% CDI | +3,01%399% CDI | -1,40%CDI +0,93% | +1,46%174% CDI | -1,74%CDI +1,03% | -2,25%CDI +1,02% | +1,51%146% CDI | +11,36%971% CDI | -0,46%CDI +1,07% | +2,83%278% CDI | -12,72%CDI +1,02% | +0,06%6% CDI | +5,62%45% CDI |
Anos anteriores (2017–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +1,54%1029% CDI | +3,47%2577% CDI | -3,00%CDI +0,20% | +4,20%2021% CDI | -0,72%CDI +0,27% | +1,58%514% CDI | -6,21%CDI +0,36% | +2,93%684% CDI | -3,36%CDI +0,44% | -13,30%CDI +0,49% | -8,97%CDI +0,59% | -0,16%CDI +0,77% | -21,27%CDI +4,42% |
| 2020 | +3,00%796% CDI | -3,75%CDI +0,29% | -7,57%CDI +0,34% | +9,55%3351% CDI | +8,46%3587% CDI | +9,59%4516% CDI | +7,16%3683% CDI | +3,41%2134% CDI | -3,30%CDI +0,16% | -2,23%CDI +0,16% | +9,03%6042% CDI | +6,15%3739% CDI | +44,67%1620% CDI |
| 2019 | +4,07%750% CDI | -1,36%CDI +0,49% | +0,51%110% CDI | +1,05%203% CDI | +0,39%71% CDI | +2,79%595% CDI | +3,32%585% CDI | +0,15%31% CDI | -0,55%CDI +0,46% | +1,14%238% CDI | -0,07%CDI +0,38% | +5,16%1378% CDI | +17,68%297% CDI |
| 2018 | +6,09%1044% CDI | +0,87%187% CDI | +0,21%40% CDI | +0,94%182% CDI | -1,22%CDI +0,52% | +2,16%417% CDI | +1,83%338% CDI | -1,63%CDI +0,57% | +1,67%356% CDI | +5,42%998% CDI | +0,07%15% CDI | -1,25%CDI +0,49% | +15,88%247% CDI |
| 2017 | — | — | — | — | — | — | — | +6,04%754% CDI | +5,11%802% CDI | +0,85%133% CDI | -1,32%CDI +0,57% | +2,65%493% CDI | +13,87%*430% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER TRUXT LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Quem é o gestor do MANAGER TRUXT LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER TRUXT LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +15,81%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER TRUXT LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER TRUXT LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (92,3%), Disponibilidades (7,7%).
Qual é o patrimônio do MANAGER TRUXT LONG BIAS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
R$ 24,2 mi, com 161 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.