Fundo de Renda Fixa · CNPJ 40.526.710/0001-74 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (99% do CDI). Patrimônio de R$ 598,8 mi e 2.669 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 149,077547
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +14,13%
- 99% do CDI
- Patrimônio
- R$ 598,8 mi
- Cotistas
- 2.669
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 29/09/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,92% | +1,07% | 86% |
| 6 meses | +6,80% | +6,88% | 99% |
| 12 meses | +14,13% | +14,20% | 99% |
| 24 meses | +29,97% | +30,00% | 100% |
| Desde 29/09/2023 | +49,08% | +46,18% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 1,30%
- Maior queda
- -1,20%
- Sharpe (12 meses)
- -0,04
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 16 de 23
- Melhor mês
- +1,29% · jul/25
- Pior mês
- +0,85% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SULAMÉRICA EXCELLENCE MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DE RESPONSABILIDADE… | Cotas de Fundos | R$ 611,3 mi | 98,9% |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVAD… | Cotas de Fundos | R$ 5,5 mi | 0,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 684.883 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 628.395 | 0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 29/09/2023.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 598,8 mi
- Cotistas
- 1 → 2.669
Cadastro
- CNPJ
- 40.526.710/0001-74
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 13/05/2021
- Adaptação à RCVM 175
- 10/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,19%102% CDI | +1,01%101% CDI | +1,16%96% CDI | +1,02%94% CDI | +1,19%111% CDI | +1,14%102% CDI | +1,23%101% CDI | +1,10%101% CDI | +1,09%101% CDI | +1,02%95% CDI | +0,31%*76% CDI | — | +12,06%*99% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +1,00%101% CDI | +0,99%102% CDI | +1,04%99% CDI | +1,16%102% CDI | +1,13%103% CDI | +1,29%101% CDI | +1,17%100% CDI | +1,24%102% CDI | +1,24%97% CDI | +1,05%100% CDI | +1,22%100% CDI | +14,47%101% CDI |
| 2024 | +1,36%141% CDI | +0,93%117% CDI | +1,02%123% CDI | +0,99%111% CDI | +0,91%109% CDI | +0,88%111% CDI | +1,05%116% CDI | +0,96%111% CDI | +0,88%105% CDI | +0,92%99% CDI | +0,79%100% CDI | +0,85%91% CDI | +12,17%112% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,31%131% CDI | +1,05%115% CDI | +1,20%134% CDI | +3,60%*127% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MANAGER SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +14,13%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,1%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do MANAGER SULAMÉRICA EXCELLENCE FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 598,8 mi, com 2.669 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.