Fundo de Multimercado · CNPJ 43.758.537/0001-28 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER SPX SEAHAWK PLUS FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,72%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (82% do CDI). Patrimônio de R$ 19,0 mi e 323 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 171,89717
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +11,72%
- 82% do CDI
- Patrimônio
- R$ 19,0 mi
- Cotistas
- 323
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 03/03/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -1,15% | +1,07% | — |
| 6 meses | +4,34% | +6,88% | 63% |
| 12 meses | +11,72% | +14,20% | 82% |
| 24 meses | +26,51% | +30,00% | 88% |
| Desde 03/03/2022 | +71,90% | +77,80% | 92% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,16%
- Maior queda
- -1,70%
- Sharpe (12 meses)
- -1,30
- Meses positivos
- 21 de 23
- Meses acima do CDI
- 11 de 23
- Melhor mês
- +2,42% · jul/25
- Pior mês
- -0,31% · out/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPX SEAHAWK PLUS TL FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMIT… | Cotas de Fundos | R$ 23,0 mi | 98,0% |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVAD… | Cotas de Fundos | R$ 459.746 | 2,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 9.715 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 4.726 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 03/03/2022.
- Patrimônio
- R$ 155.000,00 → R$ 19,0 mi
- Cotistas
- 1 → 323
Cadastro
- CNPJ
- 43.758.537/0001-28
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/02/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,74%149% CDI | +1,33%133% CDI | -0,20%CDI +1,21% | +1,59%145% CDI | +1,43%134% CDI | +1,04%93% CDI | +1,29%106% CDI | +0,82%75% CDI | +0,41%38% CDI | -0,31%CDI +1,07% | +0,17%*41% CDI | — | +9,67%*80% CDI |
| 2025 | +0,84%83% CDI | +1,33%135% CDI | +0,29%30% CDI | +0,53%50% CDI | +1,17%103% CDI | +1,62%148% CDI | +2,42%190% CDI | +1,58%136% CDI | +0,80%66% CDI | +0,57%45% CDI | +0,92%88% CDI | +1,43%117% CDI | +14,37%100% CDI |
| 2024 | +0,75%77% CDI | +3,46%432% CDI | +0,97%117% CDI | +1,02%114% CDI | +1,82%218% CDI | +0,50%64% CDI | +0,68%75% CDI | +1,30%150% CDI | +1,96%234% CDI | +0,91%98% CDI | +0,42%53% CDI | +0,73%78% CDI | +15,47%142% CDI |
| 2023 | +0,29%25% CDI | -1,75%CDI +0,92% | +1,10%94% CDI | +0,79%86% CDI | +0,51%45% CDI | +1,99%186% CDI | +2,20%205% CDI | +0,94%82% CDI | -0,85%CDI +0,97% | -1,06%CDI +1,00% | +2,34%255% CDI | +2,37%265% CDI | +9,12%70% CDI |
| 2022 | — | — | +1,26%*148% CDI | +0,30%36% CDI | +0,80%77% CDI | -0,61%CDI +1,02% | +1,89%182% CDI | +1,41%121% CDI | -1,63%CDI +1,07% | +1,31%128% CDI | +2,34%229% CDI | +1,43%128% CDI | +8,77%*82% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER SPX SEAHAWK PLUS FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MANAGER SPX SEAHAWK PLUS FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER SPX SEAHAWK PLUS FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +11,72%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER SPX SEAHAWK PLUS FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER SPX SEAHAWK PLUS FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Disponibilidades (0,0%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do MANAGER SPX SEAHAWK PLUS FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 19,0 mi, com 323 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.