Fundo de Renda Fixa · CNPJ 43.759.209/0001-46 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (90% do CDI). Patrimônio de R$ 181,2 mi e 657 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 179,51727
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,76%
- 90% do CDI
- Patrimônio
- R$ 181,2 mi
- Cotistas
- 657
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 03/03/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,50% | +1,07% | 46% |
| 6 meses | +6,71% | +6,88% | 98% |
| 12 meses | +12,76% | +14,20% | 90% |
| 24 meses | +28,18% | +30,00% | 94% |
| Desde 03/03/2022 | +79,52% | +77,80% | 102% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,61%
- Maior queda
- -0,43%
- Sharpe (12 meses)
- -2,24
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +1,55% · mai/26
- Pior mês
- +0,09% · mar/26
Carteira · out/2026
Neste mês, 99,9% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 183,4 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 65.183 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 38.429 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 7.667 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 03/03/2022.
- Patrimônio
- R$ 155.000,00 → R$ 181,2 mi
- Cotistas
- 1 → 657
Cadastro
- CNPJ
- 43.759.209/0001-46
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/02/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 25/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,27%109% CDI | +0,63%63% CDI | +0,09%8% CDI | +1,10%101% CDI | +1,55%144% CDI | +1,22%109% CDI | +1,40%115% CDI | +1,05%96% CDI | +1,00%92% CDI | +0,73%68% CDI | +0,20%*49% CDI | — | +10,71%*88% CDI |
| 2025 | +1,18%117% CDI | +1,19%120% CDI | +1,13%117% CDI | +1,12%106% CDI | +1,27%111% CDI | +1,16%105% CDI | +1,38%108% CDI | +1,13%97% CDI | +0,87%71% CDI | +0,93%73% CDI | +1,16%110% CDI | +1,24%102% CDI | +14,65%102% CDI |
| 2024 | +1,38%143% CDI | +1,11%139% CDI | +1,11%133% CDI | +1,02%115% CDI | +1,20%145% CDI | +0,96%121% CDI | +1,13%124% CDI | +1,07%123% CDI | +1,10%132% CDI | +0,92%99% CDI | +0,82%103% CDI | +0,47%51% CDI | +13,00%120% CDI |
| 2023 | -0,47%CDI +1,12% | +0,38%41% CDI | +0,88%75% CDI | +0,80%87% CDI | +1,17%104% CDI | +1,39%130% CDI | +1,35%126% CDI | +1,60%141% CDI | +1,18%122% CDI | +1,13%114% CDI | +1,23%134% CDI | +1,06%119% CDI | +12,34%95% CDI |
| 2022 | — | — | +0,87%*103% CDI | +0,80%95% CDI | +1,02%99% CDI | +1,07%105% CDI | +1,00%97% CDI | +1,30%112% CDI | +1,31%122% CDI | +1,21%118% CDI | +1,11%109% CDI | +1,17%104% CDI | +11,41%*107% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (83,4%), Disponibilidades (16,6%).
O MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 181,2 mi, com 657 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.