Fundo de Multimercado · CNPJ 37.042.136/0001-74 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER SPX NIMITZ IQ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (62% do CDI). Patrimônio de R$ 34,7 mi e 239 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 568,979127
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +8,75%
- 62% do CDI
- Patrimônio
- R$ 34,7 mi
- Cotistas
- 239
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/12/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,64% | +1,07% | 60% |
| 6 meses | +7,56% | +6,88% | 110% |
| 12 meses | +8,75% | +14,20% | 62% |
| 24 meses | +23,18% | +30,00% | 77% |
| 5 anos | +65,06% | +82,52% | 79% |
| Desde 31/12/2020 | +81,80% | +88,59% | 92% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 4,55%
- Maior queda
- -5,76%
- Sharpe (12 meses)
- -1,26
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,62% · ago/25
- Pior mês
- -5,39% · mar/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 99,8% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 37,9 mi | 99,8% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 34.649 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 20.831 | 0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/12/2020.
- Patrimônio
- R$ 663,8 mi → R$ 34,7 mi
- Cotistas
- 441 → 239
Cadastro
- CNPJ
- 37.042.136/0001-74
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 22/09/2020
- Adaptação à RCVM 175
- 17/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,72%147% CDI | +1,95%196% CDI | -5,39%CDI +1,21% | +1,50%138% CDI | +1,19%111% CDI | +2,12%189% CDI | -0,83%CDI +1,22% | +2,04%186% CDI | +2,00%185% CDI | +0,62%58% CDI | +0,75%*183% CDI | — | +7,66%*63% CDI |
| 2025 | -0,62%CDI +1,01% | +0,97%98% CDI | -0,30%CDI +0,96% | +1,03%98% CDI | +0,01%1% CDI | +1,84%167% CDI | -0,18%CDI +1,28% | +2,62%225% CDI | +1,53%125% CDI | +1,99%156% CDI | +0,72%69% CDI | +0,80%65% CDI | +10,85%76% CDI |
| 2024 | +0,33%35% CDI | +0,42%52% CDI | +1,31%157% CDI | -1,00%CDI +0,89% | -0,38%CDI +0,83% | +1,59%202% CDI | +2,32%255% CDI | +1,40%162% CDI | +1,79%214% CDI | +1,61%174% CDI | +1,85%233% CDI | +2,10%226% CDI | +14,13%130% CDI |
| 2023 | +1,83%163% CDI | +0,45%49% CDI | -0,68%CDI +1,17% | +0,40%44% CDI | -0,85%CDI +1,12% | -3,35%CDI +1,07% | -2,17%CDI +1,07% | +1,56%137% CDI | +0,49%50% CDI | +0,18%18% CDI | -0,86%CDI +0,92% | +1,62%181% CDI | -1,50%CDI +13,04% |
| 2022 | +2,28%312% CDI | +3,04%402% CDI | +7,31%788% CDI | +3,52%421% CDI | +1,36%132% CDI | +2,37%234% CDI | -1,19%CDI +1,03% | +2,10%180% CDI | +5,14%480% CDI | -0,89%CDI +1,02% | -5,01%CDI +1,02% | +0,12%11% CDI | +21,45%173% CDI |
Anos anteriores (2021–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,66%CDI +0,15% | +5,38%3999% CDI | +2,54%1261% CDI | -0,06%CDI +0,21% | -0,58%CDI +0,27% | +0,30%96% CDI | -2,91%CDI +0,36% | +0,29%68% CDI | +3,43%776% CDI | +1,69%348% CDI | +0,07%12% CDI | +1,77%230% CDI | +11,57%262% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER SPX NIMITZ IQ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Quem é o gestor do MANAGER SPX NIMITZ IQ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER SPX NIMITZ IQ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +8,75%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER SPX NIMITZ IQ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER SPX NIMITZ IQ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (91,2%), Disponibilidades (8,8%).
O MANAGER SPX NIMITZ IQ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MANAGER SPX NIMITZ IQ FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
R$ 34,7 mi, com 239 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.