Fundo de Multimercado · CNPJ 48.554.248/0001-20 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER SPX HORNET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +29,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (209% do CDI). Patrimônio de R$ 44,5 mi e 140 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 256,698237
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +29,65%
- 209% do CDI
- Patrimônio
- R$ 44,5 mi
- Cotistas
- 140
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/11/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +3,15% | +1,07% | 294% |
| 6 meses | +18,03% | +6,88% | 262% |
| 12 meses | +29,65% | +14,20% | 209% |
| 24 meses | +82,73% | +30,00% | 276% |
| Desde 30/11/2022 | +156,70% | +62,49% | 251% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 6,91%
- Maior queda
- -3,17%
- Sharpe (12 meses)
- 2,01
- Meses positivos
- 22 de 23
- Meses acima do CDI
- 19 de 23
- Melhor mês
- +8,10% · out/26
- Pior mês
- -0,39% · fev/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| SPX HORNET EQUITY HEDGE S FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 38,9 mi | 98,6% |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVAD… | Cotas de Fundos | R$ 535.934 | 1,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 19.135 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 7.630 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 763 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/11/2022.
- Patrimônio
- R$ 34,0 mi → R$ 44,5 mi
- Cotistas
- 43 → 140
Cadastro
- CNPJ
- 48.554.248/0001-20
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados L/S - Direcional
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/11/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 17/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,42%122% CDI | -0,39%CDI +1,00% | +0,98%81% CDI | +3,10%285% CDI | +0,27%26% CDI | +1,95%174% CDI | +2,61%215% CDI | +2,30%210% CDI | +1,74%161% CDI | +8,10%756% CDI | +0,61%*151% CDI | — | +24,89%*205% CDI |
| 2025 | +2,50%246% CDI | +2,22%226% CDI | +1,83%190% CDI | +5,24%497% CDI | +6,92%608% CDI | +2,03%185% CDI | +2,28%179% CDI | +3,93%337% CDI | +1,38%113% CDI | +2,63%206% CDI | +0,48%45% CDI | +3,36%276% CDI | +40,70%284% CDI |
| 2024 | +1,76%182% CDI | +1,77%221% CDI | +2,66%320% CDI | -0,28%CDI +0,89% | +2,04%246% CDI | -0,29%CDI +0,79% | +1,24%137% CDI | -1,30%CDI +0,87% | -0,01%CDI +0,84% | +2,48%267% CDI | +2,70%340% CDI | +2,92%313% CDI | +16,74%154% CDI |
| 2023 | +1,52%135% CDI | +3,86%421% CDI | +1,17%100% CDI | +1,73%189% CDI | +0,04%4% CDI | +5,01%467% CDI | +1,61%150% CDI | +1,45%127% CDI | +0,70%71% CDI | +2,86%286% CDI | -0,34%CDI +0,92% | +1,13%126% CDI | +22,67%174% CDI |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2,01%179% CDI | +2,01%*179% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER SPX HORNET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Quem é o gestor do MANAGER SPX HORNET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER SPX HORNET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +29,65%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER SPX HORNET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER SPX HORNET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do MANAGER SPX HORNET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
R$ 44,5 mi, com 140 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.