Fundo de ações · CNPJ 34.896.516/0001-88 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +24,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 121,7 mi e 360 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 231,536078
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +24,51%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 121,7 mi
- Cotistas
- 360
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 03/01/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,84% | +1,07% | -5,91 p.p. |
| 6 meses | +13,43% | +6,88% | +6,55 p.p. |
| 12 meses | +24,51% | +14,20% | +10,31 p.p. |
| 24 meses | +80,23% | +30,00% | +50,23 p.p. |
| Desde 03/01/2023 | +131,54% | +60,53% | +71,01 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,15%
- Maior queda
- -8,63%
- Sharpe (12 meses)
- 0,73
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +7,46% · abr/25
- Pior mês
- -2,31% · mai/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| NIGHTHAWK 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 125,5 mi | 98,4% |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVAD… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 1,6% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 57.597 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 13.284 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 5.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 03/01/2023.
- Patrimônio
- R$ 2,0 mi → R$ 121,7 mi
- Cotistas
- 9 → 360
Cadastro
- CNPJ
- 34.896.516/0001-88
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 29/11/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 17/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,17%CDI +1,16% | +1,32%CDI +1,00% | -0,13%CDI +1,21% | +1,66%CDI +1,09% | -2,31%CDI +1,07% | +1,39%CDI +1,12% | +3,05%CDI +1,22% | +1,78%CDI +1,09% | +3,69%CDI +1,08% | +2,17%CDI +1,07% | +2,49%*CDI +0,41% | — | +20,86%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,26%CDI +1,01% | -0,05%CDI +0,99% | +4,38%CDI +0,96% | +7,46%CDI +1,06% | +7,15%CDI +1,14% | +1,96%CDI +1,10% | -0,89%CDI +1,28% | +6,75%CDI +1,16% | +2,31%CDI +1,22% | +2,63%CDI +1,28% | +2,61%CDI +1,05% | +2,53%CDI +1,22% | +50,65%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,18%CDI +0,97% | +2,36%CDI +0,80% | +2,74%CDI +0,83% | -3,72%CDI +0,89% | -0,02%CDI +0,83% | +0,00%CDI +0,79% | +2,82%CDI +0,91% | +1,16%CDI +0,87% | -2,16%CDI +0,84% | +0,96%CDI +0,93% | -0,01%CDI +0,79% | -0,45%CDI +0,93% | +1,29%CDI +10,88% |
| 2023 | +4,24%*CDI +1,02% | -1,34%CDI +0,92% | -2,07%CDI +1,17% | +2,66%CDI +0,92% | +2,90%CDI +1,12% | +7,51%CDI +1,07% | +2,58%CDI +1,07% | -2,91%CDI +1,14% | +0,02%CDI +0,97% | -0,53%CDI +1,00% | +6,81%CDI +0,92% | +3,70%CDI +0,89% | +25,54%*CDI +12,92% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES
Quem é o gestor do MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +24,51%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do MANAGER SPX FALCON II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
R$ 121,7 mi, com 360 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.