Fundo de ações · CNPJ 19.436.830/0001-94 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER SPX FALCON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +24,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Patrimônio de R$ 86,2 mi e 133 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 695,759145
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +24,31%
- CDI +14,20%
- Patrimônio
- R$ 86,2 mi
- Cotistas
- 133
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2014 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | Diferença |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -4,87% | +1,07% | -5,94 p.p. |
| 6 meses | +13,39% | +6,88% | +6,51 p.p. |
| 12 meses | +24,31% | +14,20% | +10,11 p.p. |
| 24 meses | +80,34% | +30,00% | +50,34 p.p. |
| 5 anos | +176,34% | +82,52% | +93,82 p.p. |
| Desde 30/04/2014 | +596,01% | +232,86% | +363,15 p.p. |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,24%
- Maior queda
- -8,66%
- Sharpe (12 meses)
- 0,72
- Meses positivos
- 18 de 23
- Meses acima do CDI
- 18 de 23
- Melhor mês
- +7,88% · abr/25
- Pior mês
- -2,21% · mai/26
Carteira · set/2026
Neste mês, 99,9% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 82,8 mi | 99,9% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 38.795 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 7.651 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 2.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência set/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2014.
- Patrimônio
- R$ 5,0 mi → R$ 86,2 mi
- Cotistas
- 5 → 133
Cadastro
- CNPJ
- 19.436.830/0001-94
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Ações Livre
- Classe
- Ações
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- OUTROS
- Início
- 11/02/2014
- Adaptação à RCVM 175
- 03/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,15%CDI +1,16% | +1,29%CDI +1,00% | -0,16%CDI +1,21% | +1,64%CDI +1,09% | -2,21%CDI +1,07% | +1,40%CDI +1,12% | +2,85%CDI +1,22% | +1,77%CDI +1,09% | +3,70%CDI +1,08% | +2,23%CDI +1,07% | +2,48%*CDI +0,41% | — | +20,71%*CDI +12,15% |
| 2025 | +5,42%CDI +1,01% | -0,13%CDI +0,99% | +4,60%CDI +0,96% | +7,88%CDI +1,06% | +7,12%CDI +1,14% | +1,73%CDI +1,10% | -0,93%CDI +1,28% | +6,71%CDI +1,16% | +2,28%CDI +1,22% | +2,57%CDI +1,28% | +2,56%CDI +1,05% | +2,51%CDI +1,22% | +50,99%CDI +14,32% |
| 2024 | -2,13%CDI +0,97% | +2,37%CDI +0,80% | +2,82%CDI +0,83% | -3,77%CDI +0,89% | +0,02%CDI +0,83% | -0,01%CDI +0,79% | +2,75%CDI +0,91% | +1,31%CDI +0,87% | -2,23%CDI +0,84% | +0,94%CDI +0,93% | -0,02%CDI +0,79% | -0,46%CDI +0,93% | +1,37%CDI +10,88% |
| 2023 | +2,21%CDI +1,12% | -2,30%CDI +0,92% | -1,28%CDI +1,17% | +2,77%CDI +0,92% | +3,39%CDI +1,12% | +7,90%CDI +1,07% | +2,58%CDI +1,07% | -2,66%CDI +1,14% | +0,12%CDI +0,97% | -0,38%CDI +1,00% | +6,35%CDI +0,92% | +3,66%CDI +0,89% | +24,08%CDI +13,04% |
| 2022 | +5,20%CDI +0,73% | -2,19%CDI +0,76% | +5,09%CDI +0,93% | -3,61%CDI +0,83% | +3,06%CDI +1,03% | -6,46%CDI +1,02% | +3,13%CDI +1,03% | +9,30%CDI +1,17% | +2,84%CDI +1,07% | +7,15%CDI +1,02% | -3,47%CDI +1,02% | -0,71%CDI +1,12% | +19,61%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2014–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,37%CDI +0,15% | +1,85%CDI +0,13% | +6,18%CDI +0,20% | +2,76%CDI +0,21% | +3,37%CDI +0,27% | +2,20%CDI +0,31% | -3,01%CDI +0,36% | -1,80%CDI +0,43% | -1,30%CDI +0,44% | -6,00%CDI +0,49% | -2,40%CDI +0,59% | +5,30%CDI +0,77% | +6,23%CDI +4,42% |
| 2020 | +1,14%CDI +0,38% | -4,22%CDI +0,29% | -19,29%CDI +0,34% | +3,53%CDI +0,28% | +2,47%CDI +0,24% | +4,46%CDI +0,21% | +5,98%CDI +0,19% | -1,56%CDI +0,16% | -1,67%CDI +0,16% | -3,33%CDI +0,16% | +8,29%CDI +0,15% | +8,13%CDI +0,16% | +0,62%CDI +2,76% |
| 2019 | +5,76%CDI +0,54% | -0,67%CDI +0,49% | -0,74%CDI +0,47% | +1,33%CDI +0,52% | +1,46%CDI +0,54% | +2,75%CDI +0,47% | +0,08%CDI +0,57% | +0,31%CDI +0,50% | +1,15%CDI +0,46% | +1,56%CDI +0,48% | -0,58%CDI +0,38% | +5,72%CDI +0,37% | +19,39%CDI +5,96% |
| 2018 | +4,44%CDI +0,58% | -0,50%CDI +0,46% | +2,70%CDI +0,53% | +1,33%CDI +0,52% | -5,21%CDI +0,52% | -1,71%CDI +0,52% | +3,28%CDI +0,54% | +0,24%CDI +0,57% | -0,89%CDI +0,47% | +3,69%CDI +0,54% | +3,16%CDI +0,49% | -0,10%CDI +0,49% | +10,47%CDI +6,42% |
| 2017 | +4,83%CDI +1,08% | +2,66%CDI +0,86% | +0,78%CDI +1,05% | -0,28%CDI +0,79% | -2,23%CDI +0,93% | +0,34%CDI +0,81% | +3,81%CDI +0,80% | +2,83%CDI +0,80% | +3,10%CDI +0,64% | +0,10%CDI +0,64% | -1,42%CDI +0,57% | +4,03%CDI +0,54% | +19,86%CDI +9,93% |
| 2016 | +3,00%CDI +1,05% | +3,48%CDI +1,00% | +3,12%CDI +1,16% | +3,62%CDI +1,05% | +1,49%CDI +1,11% | +4,88%CDI +1,16% | +7,32%CDI +1,11% | +3,39%CDI +1,21% | +0,82%CDI +1,11% | +7,67%CDI +1,05% | -5,52%CDI +1,04% | +0,92%CDI +1,12% | +39,21%CDI +14,00% |
| 2015 | -6,10%CDI +0,93% | +5,51%CDI +0,82% | +1,13%CDI +1,04% | +3,14%CDI +0,95% | -1,60%CDI +0,98% | -0,40%CDI +1,07% | +1,08%CDI +1,18% | -2,20%CDI +1,11% | +0,49%CDI +1,11% | +2,22%CDI +1,11% | +1,39%CDI +1,06% | +1,29%CDI +1,16% | +5,63%CDI +13,24% |
| 2014 | — | — | — | — | -0,79%CDI +0,86% | +0,66%CDI +0,82% | +1,78%CDI +0,94% | +4,13%CDI +0,86% | -5,83%CDI +0,90% | +3,26%CDI +0,94% | +2,22%CDI +0,84% | -2,90%CDI +0,96% | +2,16%*CDI +7,34% |
Embaixo de cada mês, quanto rendeu o CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER SPX FALCON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES
Quem é o gestor do MANAGER SPX FALCON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER SPX FALCON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +24,31%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER SPX FALCON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER SPX FALCON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES investe?
Na carteira de set/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (79,3%), Disponibilidades (20,7%).
Qual é o patrimônio do MANAGER SPX FALCON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES?
R$ 86,2 mi, com 133 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.