Fundo de Multimercado · CNPJ 32.666.342/0001-31 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,49%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (67% do CDI). Patrimônio de R$ 46,2 mi e 760 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 189,871868
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,49%
- 67% do CDI
- Patrimônio
- R$ 46,2 mi
- Cotistas
- 760
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,09% | +1,07% | — |
| 6 meses | +3,14% | +6,88% | 46% |
| 12 meses | +9,49% | +14,20% | 67% |
| 24 meses | +24,05% | +30,00% | 80% |
| 5 anos | +66,12% | +82,52% | 80% |
| Desde 30/04/2019 | +89,55% | +101,24% | 88% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 2,60%
- Maior queda
- -2,14%
- Sharpe (12 meses)
- -1,79
- Meses positivos
- 20 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +2,18% · abr/26
- Pior mês
- -0,78% · set/26
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Cotas de Fundos | R$ 50,3 mi | 96,4% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 670.334 | 1,3% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 626.022 | 1,2% |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENC… | Cotas de Fundos | R$ 578.287 | 1,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2019.
- Patrimônio
- R$ 5,4 mi → R$ 46,2 mi
- Cotistas
- 5 → 760
Cadastro
- CNPJ
- 32.666.342/0001-31
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Qualificado
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 04/04/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 26/05/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,29%111% CDI | +0,50%50% CDI | -0,42%CDI +1,21% | +2,18%200% CDI | +1,20%112% CDI | +0,74%66% CDI | +0,82%67% CDI | +1,42%130% CDI | -0,78%CDI +1,08% | +0,36%34% CDI | -0,11%*CDI +0,41% | — | +7,41%*61% CDI |
| 2025 | +0,91%90% CDI | +1,23%124% CDI | -0,14%CDI +0,96% | +0,30%28% CDI | +1,99%175% CDI | +1,63%149% CDI | +1,30%102% CDI | +1,62%139% CDI | +1,24%102% CDI | +0,85%67% CDI | +1,08%103% CDI | +1,30%107% CDI | +14,14%99% CDI |
| 2024 | +1,06%109% CDI | +0,55%69% CDI | +1,17%141% CDI | +0,09%10% CDI | +1,28%154% CDI | +1,34%169% CDI | +1,78%196% CDI | +1,34%154% CDI | +1,01%121% CDI | +0,65%70% CDI | +1,12%141% CDI | +0,44%47% CDI | +12,47%115% CDI |
| 2023 | +3,30%294% CDI | +0,49%53% CDI | +0,46%39% CDI | +1,40%152% CDI | +0,67%59% CDI | +1,60%149% CDI | +1,77%165% CDI | +1,11%97% CDI | +0,36%37% CDI | -0,16%CDI +1,00% | +2,97%324% CDI | +2,79%311% CDI | +18,01%138% CDI |
| 2022 | -0,20%CDI +0,73% | -0,51%CDI +0,76% | +0,57%62% CDI | -0,34%CDI +0,83% | -1,25%CDI +1,03% | -4,01%CDI +1,02% | +2,31%223% CDI | +2,29%196% CDI | -3,25%CDI +1,07% | +1,26%124% CDI | +3,32%326% CDI | +1,42%127% CDI | +1,36%11% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,51%341% CDI | +0,86%637% CDI | -0,12%CDI +0,20% | +0,59%284% CDI | +0,39%143% CDI | +0,69%223% CDI | +0,13%37% CDI | +0,93%218% CDI | +0,40%91% CDI | +0,48%98% CDI | -0,16%CDI +0,59% | +1,30%169% CDI | +6,15%139% CDI |
| 2020 | +0,88%233% CDI | -1,33%CDI +0,29% | -14,42%CDI +0,34% | +4,04%1419% CDI | +5,12%2170% CDI | +2,89%1361% CDI | +2,31%1187% CDI | +1,45%905% CDI | -0,23%CDI +0,16% | -0,27%CDI +0,16% | +3,26%2178% CDI | +1,36%825% CDI | +3,60%130% CDI |
| 2019 | — | — | — | — | +0,04%7% CDI | +1,38%294% CDI | +0,68%119% CDI | -0,87%CDI +0,50% | +1,06%229% CDI | -0,10%CDI +0,48% | +0,61%161% CDI | +1,65%442% CDI | +4,52%*118% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,49%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é destinado a investidores qualificados, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (98,7%), Valores a receber (1,3%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do MANAGER OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 46,2 mi, com 760 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.