Fundo de Multimercado · CNPJ 44.271.767/0001-20 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER LETO CORPORATE PLUS XI FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (93% do CDI). Patrimônio de R$ 195,1 mi e 349 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 181,62119
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,21%
- 93% do CDI
- Patrimônio
- R$ 195,1 mi
- Cotistas
- 349
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 16/03/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,50% | +1,07% | 47% |
| 6 meses | +6,24% | +6,88% | 91% |
| 12 meses | +13,21% | +14,20% | 93% |
| 24 meses | +29,58% | +30,00% | 99% |
| Desde 16/03/2022 | +81,62% | +77,16% | 106% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,89%
- Maior queda
- -0,22%
- Sharpe (12 meses)
- -1,29
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 12 de 23
- Melhor mês
- +1,85% · jul/25
- Pior mês
- +0,46% · set/26
Carteira · out/2026
Neste mês, 100,0% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 194,5 mi | 100,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 37.649 | <0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 8.881 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 3.948 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência out/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 16/03/2022.
- Patrimônio
- R$ 560.000,00 → R$ 195,1 mi
- Cotistas
- 1 → 349
Cadastro
- CNPJ
- 44.271.767/0001-20
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 03/03/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 17/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,33%114% CDI | +0,77%77% CDI | +0,75%62% CDI | +1,01%93% CDI | +1,53%142% CDI | +1,27%114% CDI | +1,52%125% CDI | +1,01%92% CDI | +0,46%43% CDI | +0,84%78% CDI | -0,03%*CDI +0,41% | — | +10,95%*90% CDI |
| 2025 | +0,81%80% CDI | +1,17%118% CDI | +1,17%121% CDI | +0,89%84% CDI | +0,84%74% CDI | +1,20%109% CDI | +1,85%145% CDI | +1,09%93% CDI | +1,35%111% CDI | +1,04%82% CDI | +1,40%133% CDI | +1,29%106% CDI | +15,02%105% CDI |
| 2024 | +1,40%145% CDI | +1,22%152% CDI | +1,23%148% CDI | +1,04%117% CDI | +1,03%124% CDI | +0,99%126% CDI | +1,23%136% CDI | +1,10%127% CDI | +0,84%101% CDI | +1,03%111% CDI | +0,93%117% CDI | +0,98%105% CDI | +13,84%127% CDI |
| 2023 | +1,06%95% CDI | -0,39%CDI +0,92% | +0,42%36% CDI | +1,01%110% CDI | +1,25%111% CDI | +1,30%122% CDI | +1,27%118% CDI | +1,52%134% CDI | +1,41%145% CDI | +1,17%117% CDI | +1,13%123% CDI | +0,74%82% CDI | +12,53%96% CDI |
| 2022 | — | — | +0,50%*103% CDI | +0,90%108% CDI | +1,09%105% CDI | +1,00%98% CDI | +1,04%100% CDI | +1,35%115% CDI | +1,16%108% CDI | +1,16%113% CDI | +1,15%113% CDI | +1,23%109% CDI | +11,08%*108% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER LETO CORPORATE PLUS XI FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MANAGER LETO CORPORATE PLUS XI FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER LETO CORPORATE PLUS XI FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,21%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER LETO CORPORATE PLUS XI FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER LETO CORPORATE PLUS XI FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA investe?
Na carteira de out/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (69,2%), Disponibilidades (30,8%).
Qual é o patrimônio do MANAGER LETO CORPORATE PLUS XI FIF CLASSE DE INV EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA?
R$ 195,1 mi, com 349 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.