Fundo de Renda Fixa · CNPJ 50.460.699/0001-40 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER KINEA RENDA FIXA ABSOLUTO FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (88% do CDI). Patrimônio de R$ 13,1 mi e 165 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 149,814742
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,46%
- 88% do CDI
- Patrimônio
- R$ 13,1 mi
- Cotistas
- 165
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 16/05/2023 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,42% | +1,07% | 39% |
| 6 meses | +6,13% | +6,88% | 89% |
| 12 meses | +12,46% | +14,20% | 88% |
| 24 meses | +27,19% | +30,00% | 91% |
| Desde 16/05/2023 | +49,81% | +53,36% | 93% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,81%
- Maior queda
- -0,53%
- Sharpe (12 meses)
- -1,90
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 7 de 23
- Melhor mês
- +1,25% · jan/26
- Pior mês
- +0,69% · out/26
Carteira · ago/2026
Neste mês, 95,6% da carteira ainda não foi divulgado pelo gestor (a CVM permite adiar a divulgação de parte dos ativos).
Ver os 3 maiores de 4 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Confidencial · ainda não divulgado pelo gestor | Cotas de Fundos | R$ 15,2 mi | 95,6% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 355.463 | 2,2% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 345.123 | 2,2% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 4.959 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência ago/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 16/05/2023.
- Patrimônio
- R$ 510.000,00 → R$ 13,1 mi
- Cotistas
- 2 → 165
Cadastro
- CNPJ
- 50.460.699/0001-40
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Classe
- Renda Fixa
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 26/04/2023
- Adaptação à RCVM 175
- 07/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,25%107% CDI | +0,78%78% CDI | +0,72%60% CDI | +1,09%100% CDI | +1,10%102% CDI | +1,05%94% CDI | +1,10%91% CDI | +0,97%88% CDI | +1,11%103% CDI | +0,69%64% CDI | +0,35%*86% CDI | — | +10,70%*88% CDI |
| 2025 | +0,98%97% CDI | +0,75%76% CDI | +0,70%73% CDI | +1,14%108% CDI | +1,09%96% CDI | +1,10%100% CDI | +1,22%95% CDI | +1,15%99% CDI | +1,16%95% CDI | +1,24%98% CDI | +1,07%102% CDI | +1,00%82% CDI | +13,36%93% CDI |
| 2024 | +0,78%81% CDI | +0,66%83% CDI | +0,90%109% CDI | +0,21%23% CDI | +0,59%71% CDI | +0,54%68% CDI | +1,23%136% CDI | +0,73%84% CDI | +0,92%110% CDI | +0,75%81% CDI | +1,14%144% CDI | +0,77%83% CDI | +9,63%89% CDI |
| 2023 | — | — | — | — | +0,85%*151% CDI | +1,15%107% CDI | +1,22%114% CDI | +1,20%106% CDI | +1,16%120% CDI | +0,92%92% CDI | +0,88%96% CDI | +1,18%132% CDI | +8,90%*113% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER KINEA RENDA FIXA ABSOLUTO FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MANAGER KINEA RENDA FIXA ABSOLUTO FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER KINEA RENDA FIXA ABSOLUTO FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,46%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER KINEA RENDA FIXA ABSOLUTO FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER KINEA RENDA FIXA ABSOLUTO FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de ago/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Valores a receber (98,6%), Disponibilidades (1,4%).
O MANAGER KINEA RENDA FIXA ABSOLUTO FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MANAGER KINEA RENDA FIXA ABSOLUTO FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA?
R$ 13,1 mi, com 165 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.