Fundo de Multimercado · CNPJ 35.535.700/0001-65 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,49%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (95% do CDI). Patrimônio de R$ 169,9 mi e 1.487 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 233,913532
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +13,49%
- 95% do CDI
- Patrimônio
- R$ 169,9 mi
- Cotistas
- 1.487
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 30/04/2020 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -0,94% | +1,07% | — |
| 6 meses | +5,35% | +6,88% | 78% |
| 12 meses | +13,49% | +14,20% | 95% |
| 24 meses | +39,35% | +30,00% | 131% |
| 5 anos | +43,84% | +82,52% | 53% |
| Desde 30/04/2020 | +125,56% | +91,30% | 138% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 16,49%
- Maior queda
- -19,85%
- Sharpe (12 meses)
- -0,05
- Meses positivos
- 15 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +10,97% · abr/26
- Pior mês
- -6,54% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| Invest Ext | Investimento no Exterior | R$ 180,9 mi | 99,5% |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENC… | Cotas de Fundos | R$ 675.080 | 0,4% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 234.350 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 24.513 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 30/04/2020.
- Patrimônio
- R$ 5,2 mi → R$ 169,9 mi
- Cotistas
- 1 → 1.487
Cadastro
- CNPJ
- 35.535.700/0001-65
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 02/12/2019
- Adaptação à RCVM 175
- 05/06/2025
- Taxa de administração
- 0,75% ao ano
- Pagamento do resgate
- D+3 (dias úteis)
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026; taxas, aplicação mínima e resgate do extrato de informações de 26/06/2024.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,67%144% CDI | -0,39%CDI +1,00% | -6,54%CDI +1,21% | +10,97%1007% CDI | +5,11%476% CDI | +1,66%148% CDI | -2,32%CDI +1,22% | +2,61%239% CDI | -0,17%CDI +1,08% | -0,24%CDI +1,07% | +0,81%*200% CDI | — | +12,94%*107% CDI |
| 2025 | +2,75%272% CDI | -1,75%CDI +0,99% | -5,41%CDI +0,96% | +2,94%278% CDI | +6,55%575% CDI | +5,60%510% CDI | +2,08%163% CDI | +1,32%113% CDI | +1,82%149% CDI | +2,22%174% CDI | +0,19%19% CDI | +0,33%27% CDI | +19,67%137% CDI |
| 2024 | +1,76%182% CDI | +4,15%518% CDI | +2,03%244% CDI | -4,36%CDI +0,89% | +3,65%438% CDI | +2,56%325% CDI | -1,55%CDI +0,91% | +3,79%436% CDI | +4,85%581% CDI | -5,81%CDI +0,93% | +4,01%506% CDI | -1,41%CDI +0,93% | +13,76%127% CDI |
| 2023 | +10,08%897% CDI | -2,86%CDI +0,92% | +4,54%387% CDI | +2,10%229% CDI | -1,27%CDI +1,12% | +4,72%440% CDI | +2,88%269% CDI | -3,80%CDI +1,14% | -5,07%CDI +0,97% | -2,55%CDI +1,00% | +9,61%1049% CDI | +4,12%461% CDI | +23,30%179% CDI |
| 2022 | -5,12%CDI +0,73% | -2,47%CDI +0,76% | +2,54%274% CDI | -9,43%CDI +0,83% | -2,49%CDI +1,03% | -9,78%CDI +1,02% | +7,93%766% CDI | -4,23%CDI +1,17% | -10,30%CDI +1,07% | +2,99%293% CDI | +9,73%954% CDI | -2,00%CDI +1,12% | -22,37%CDI +12,39% |
Anos anteriores (2020–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -1,32%CDI +0,15% | +3,51%2610% CDI | +1,76%874% CDI | +5,36%2580% CDI | +1,89%699% CDI | +2,43%791% CDI | +0,09%25% CDI | +3,35%783% CDI | -5,86%CDI +0,44% | +3,90%803% CDI | -5,35%CDI +0,59% | +4,35%566% CDI | +14,21%321% CDI |
| 2020 | — | — | — | — | +3,32%1408% CDI | +4,35%2051% CDI | +6,34%3262% CDI | +8,26%5168% CDI | -4,27%CDI +0,16% | -3,06%CDI +0,16% | +11,19%7484% CDI | +4,76%2894% CDI | +34,18%*2375% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +13,49%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Qual é a taxa de administração do MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A taxa de administração é de 0,75% ao ano, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/06/2024. O extrato não informa taxa de performance.
Em quanto tempo cai o resgate do MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O resgate é pago em 3 dias úteis depois do pedido; a cota usada no resgate é a de 1 dia útil depois do pedido, segundo o extrato de informações entregue à CVM em 26/06/2024.
Quem pode investir no MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Investimento no Exterior (99,6%), Cotas de Fundos (0,4%), Valores a receber (0,0%).
Qual é o patrimônio do MANAGER JSS SUSTAINABLE EQUITY GLOBAL THEMATIC FIF CLASSE DE INV MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 169,9 mi, com 1.487 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.