Fundo de Multimercado · CNPJ 31.660.364/0001-21 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (0% do CDI). Patrimônio de R$ 17,5 mi e 270 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 227,163747
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +0,01%
- 0% do CDI
- Patrimônio
- R$ 17,5 mi
- Cotistas
- 270
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 28/02/2019 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -8,11% | +1,07% | — |
| 6 meses | +6,09% | +6,88% | 89% |
| 12 meses | +0,01% | +14,20% | 0% |
| 24 meses | +27,34% | +30,00% | 91% |
| 5 anos | +95,02% | +82,52% | 115% |
| Desde 28/02/2019 | +126,86% | +103,23% | 123% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 12,14%
- Maior queda
- -12,14%
- Sharpe (12 meses)
- -0,90
- Meses positivos
- 17 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +6,00% · set/26
- Pior mês
- -5,68% · mai/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| IBIUNA LONG SHORT SF FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESPO… | Cotas de Fundos | R$ 20,6 mi | 96,9% |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVAD… | Cotas de Fundos | R$ 625.656 | 3,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 17.197 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 7.697 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 4.575 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 28/02/2019.
- Patrimônio
- R$ 1,4 mi → R$ 17,5 mi
- Cotistas
- 7 → 270
Cadastro
- CNPJ
- 31.660.364/0001-21
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados L/S - Neutro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 28/11/2018
- Adaptação à RCVM 175
- 09/04/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,50%129% CDI | -1,17%CDI +1,00% | -2,15%CDI +1,21% | +0,64%58% CDI | -5,68%CDI +1,07% | +0,33%30% CDI | +1,29%106% CDI | +1,54%141% CDI | +6,00%555% CDI | -0,37%CDI +1,07% | +0,84%*205% CDI | — | +2,38%*20% CDI |
| 2025 | +1,05%104% CDI | +1,07%109% CDI | -1,59%CDI +0,96% | +3,32%314% CDI | +5,92%520% CDI | +2,51%228% CDI | +0,14%11% CDI | +4,34%373% CDI | +4,22%346% CDI | +2,67%209% CDI | +0,82%78% CDI | -2,83%CDI +1,22% | +23,50%164% CDI |
| 2024 | +1,35%140% CDI | -0,32%CDI +0,80% | -2,25%CDI +0,83% | +1,85%208% CDI | -3,55%CDI +0,83% | -0,56%CDI +0,79% | +7,83%863% CDI | -1,23%CDI +0,87% | +0,99%119% CDI | +0,36%39% CDI | -2,33%CDI +0,79% | +1,83%196% CDI | +3,56%33% CDI |
| 2023 | -1,09%CDI +1,12% | +3,13%341% CDI | -1,89%CDI +1,17% | -0,07%CDI +0,92% | -2,27%CDI +1,12% | +6,25%583% CDI | +2,53%236% CDI | -0,43%CDI +1,14% | +1,40%143% CDI | -1,19%CDI +1,00% | -1,20%CDI +0,92% | +4,40%491% CDI | +9,56%73% CDI |
| 2022 | +6,39%873% CDI | +0,95%126% CDI | -0,54%CDI +0,93% | +3,46%415% CDI | -0,72%CDI +1,03% | +0,39%38% CDI | +3,29%318% CDI | +6,42%549% CDI | +2,29%214% CDI | +1,81%177% CDI | +2,22%217% CDI | +4,10%365% CDI | +34,17%276% CDI |
Anos anteriores (2019–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | +0,09%62% CDI | +0,67%497% CDI | +0,79%394% CDI | +3,22%1549% CDI | -0,45%CDI +0,27% | +3,73%1212% CDI | -0,80%CDI +0,36% | +0,09%20% CDI | +0,22%49% CDI | -4,29%CDI +0,49% | +4,63%790% CDI | -0,76%CDI +0,77% | +7,04%159% CDI |
| 2020 | +2,73%724% CDI | -0,61%CDI +0,29% | -6,21%CDI +0,34% | +5,14%1804% CDI | -0,72%CDI +0,24% | +2,42%1138% CDI | -0,34%CDI +0,19% | +0,72%448% CDI | +0,10%62% CDI | -1,76%CDI +0,16% | -0,05%CDI +0,15% | -0,70%CDI +0,16% | +0,28%10% CDI |
| 2019 | — | — | -0,89%CDI +0,47% | -1,54%CDI +0,52% | -0,09%CDI +0,54% | +2,06%439% CDI | +1,03%182% CDI | +2,83%565% CDI | -0,24%CDI +0,46% | +2,05%427% CDI | +2,08%547% CDI | +2,21%590% CDI | +9,81%*201% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +0,01%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (99,9%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MANAGER IBIUNA LONG SHORT FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA?
R$ 17,5 mi, com 270 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.