Fundo de Multimercado · CNPJ 13.667.312/0001-03 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER IBIUNA HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (69% do CDI). Patrimônio de R$ 22,2 mi e 254 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 441,064001
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +9,76%
- 69% do CDI
- Patrimônio
- R$ 22,2 mi
- Cotistas
- 254
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 31/08/2011 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,91% | +1,07% | 85% |
| 6 meses | +9,47% | +6,88% | 138% |
| 12 meses | +9,76% | +14,20% | 69% |
| 24 meses | +26,37% | +30,00% | 88% |
| 5 anos | +61,94% | +82,52% | 75% |
| Desde 31/08/2011 | +338,57% | +317,15% | 107% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 5,03%
- Maior queda
- -7,83%
- Sharpe (12 meses)
- -0,69
- Meses positivos
- 19 de 23
- Meses acima do CDI
- 14 de 23
- Melhor mês
- +3,58% · jan/26
- Pior mês
- -6,71% · mar/26
Carteira · jun/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| IBIUNA HEDGE SF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMI… | Cotas de Fundos | R$ 29,5 mi | 97,6% |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVAD… | Cotas de Fundos | R$ 625.261 | 2,1% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 84.130 | 0,3% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 7.721 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 1.000 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jun/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 31/08/2011.
- Patrimônio
- R$ 7,5 mi → R$ 22,2 mi
- Cotistas
- 11 → 254
Cadastro
- CNPJ
- 13.667.312/0001-03
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Macro
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/08/2011
- Adaptação à RCVM 175
- 09/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,58%307% CDI | +1,47%148% CDI | -6,71%CDI +1,21% | +1,68%155% CDI | +1,36%127% CDI | +0,55%49% CDI | +0,14%12% CDI | +1,31%120% CDI | +1,73%160% CDI | +3,40%317% CDI | +1,27%*311% CDI | — | +9,81%*81% CDI |
| 2025 | +0,32%31% CDI | +0,86%88% CDI | +0,22%22% CDI | +2,58%244% CDI | -0,24%CDI +1,14% | +1,54%140% CDI | -0,44%CDI +1,28% | +2,13%183% CDI | +1,27%104% CDI | +1,60%126% CDI | +1,34%127% CDI | -0,19%CDI +1,22% | +11,49%80% CDI |
| 2024 | -0,85%CDI +0,97% | +0,72%90% CDI | +0,73%88% CDI | -2,28%CDI +0,89% | +0,93%112% CDI | +0,05%6% CDI | +0,56%62% CDI | +0,69%80% CDI | +0,57%68% CDI | +0,47%50% CDI | +2,13%269% CDI | +1,51%162% CDI | +5,29%49% CDI |
| 2023 | +1,25%111% CDI | -0,77%CDI +0,92% | -0,62%CDI +1,17% | +1,11%121% CDI | +0,37%33% CDI | +1,78%166% CDI | +1,02%95% CDI | -0,34%CDI +1,14% | -0,87%CDI +0,97% | -0,32%CDI +1,00% | +1,99%217% CDI | +3,29%367% CDI | +8,06%62% CDI |
| 2022 | +1,01%138% CDI | +1,58%210% CDI | +3,75%405% CDI | +2,50%299% CDI | +1,09%106% CDI | +0,07%7% CDI | -1,11%CDI +1,03% | +2,83%242% CDI | +1,97%183% CDI | +1,64%161% CDI | -0,12%CDI +1,02% | +0,08%7% CDI | +16,31%132% CDI |
Anos anteriores (2011–2021)
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | -0,54%CDI +0,15% | +2,17%1614% CDI | +0,76%377% CDI | -0,23%CDI +0,21% | +0,26%97% CDI | +0,45%148% CDI | -1,37%CDI +0,36% | +0,74%174% CDI | +2,09%474% CDI | +2,26%464% CDI | -0,38%CDI +0,59% | +1,23%160% CDI | +7,63%172% CDI |
| 2020 | +0,18%47% CDI | +1,16%396% CDI | +1,99%588% CDI | +1,75%613% CDI | +0,40%172% CDI | +0,63%295% CDI | +1,82%938% CDI | +0,47%291% CDI | -0,76%CDI +0,16% | +0,10%62% CDI | +0,24%161% CDI | +1,18%720% CDI | +9,51%345% CDI |
| 2019 | +2,13%392% CDI | -0,34%CDI +0,49% | -0,13%CDI +0,47% | +0,27%53% CDI | +0,54%99% CDI | +2,50%534% CDI | +1,18%208% CDI | +0,72%144% CDI | +0,58%125% CDI | +1,17%245% CDI | -0,72%CDI +0,38% | +1,73%462% CDI | +10,03%168% CDI |
| 2018 | +2,81%481% CDI | +0,97%209% CDI | +0,97%182% CDI | -0,17%CDI +0,52% | -1,87%CDI +0,52% | +1,07%206% CDI | +0,14%26% CDI | -0,51%CDI +0,57% | +0,36%78% CDI | +0,70%129% CDI | -0,46%CDI +0,49% | +0,82%165% CDI | +4,85%76% CDI |
| 2017 | +1,45%133% CDI | +1,97%228% CDI | +1,46%139% CDI | +0,56%71% CDI | -1,36%CDI +0,93% | +1,90%235% CDI | +2,93%368% CDI | +0,88%110% CDI | +1,96%308% CDI | -0,42%CDI +0,64% | +0,18%32% CDI | +1,44%268% CDI | +13,67%138% CDI |
| 2016 | +1,38%131% CDI | +0,69%69% CDI | +0,05%4% CDI | +2,27%215% CDI | +0,06%5% CDI | +2,20%190% CDI | +1,57%142% CDI | +1,04%86% CDI | +1,49%135% CDI | +0,95%91% CDI | -1,20%CDI +1,04% | +1,66%148% CDI | +12,81%92% CDI |
| 2015 | +2,24%241% CDI | +1,42%174% CDI | +2,82%272% CDI | -1,18%CDI +0,95% | +1,14%116% CDI | -0,06%CDI +1,07% | +2,13%181% CDI | +0,75%67% CDI | +1,34%121% CDI | +0,31%28% CDI | +1,09%103% CDI | +0,69%59% CDI | +13,38%101% CDI |
| 2014 | +0,02%3% CDI | +0,67%86% CDI | +0,57%75% CDI | +0,51%63% CDI | +0,80%93% CDI | +1,34%164% CDI | +1,02%108% CDI | +1,00%117% CDI | -0,57%CDI +0,90% | +0,03%3% CDI | +0,97%116% CDI | +0,91%95% CDI | +7,52%70% CDI |
| 2013 | +1,32%226% CDI | -0,44%CDI +0,48% | +0,69%128% CDI | +0,45%75% CDI | +1,73%295% CDI | +0,71%120% CDI | +0,84%118% CDI | -0,22%CDI +0,70% | -1,23%CDI +0,70% | +0,42%53% CDI | +1,38%195% CDI | +1,38%177% CDI | +7,21%89% CDI |
| 2012 | +0,55%62% CDI | +0,88%119% CDI | +0,69%85% CDI | +2,26%324% CDI | +2,08%284% CDI | +1,30%203% CDI | +1,41%209% CDI | +0,35%52% CDI | +0,79%147% CDI | +2,12%350% CDI | +1,18%216% CDI | +1,64%306% CDI | +16,34%195% CDI |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | +1,32%141% CDI | +0,19%21% CDI | +0,86%100% CDI | -0,28%CDI +0,90% | +2,10%*58% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER IBIUNA HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO
Quem é o gestor do MANAGER IBIUNA HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER IBIUNA HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +9,76%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER IBIUNA HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER IBIUNA HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO investe?
Na carteira de jun/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
O MANAGER IBIUNA HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO é um fundo de longo prazo para o imposto de renda?
Sim. No cadastro da CVM, a classe está marcada como de tributação de longo prazo.
Qual é o patrimônio do MANAGER IBIUNA HEDGE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO?
R$ 22,2 mi, com 254 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.