Fundo de Multimercado · CNPJ 43.292.502/0001-46 · Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período (89% do CDI). Patrimônio de R$ 94,9 mi e 364 cotistas. Gestão: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Cota
- R$ 176,90197
- em 12/11/2026
- 12 meses
- +12,68%
- 89% do CDI
- Patrimônio
- R$ 94,9 mi
- Cotistas
- 364
Rentabilidade acumulada
Clique na legenda para mostrar ou esconder CDI, Ibovespa e IPCA. Cota do informe diário da CVM desde 01/04/2022 (diária nos últimos 5 anos; antes, o último dia de cada mês).
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | +0,31% | +1,07% | 29% |
| 6 meses | +5,69% | +6,88% | 83% |
| 12 meses | +12,68% | +14,20% | 89% |
| 24 meses | +29,08% | +30,00% | 97% |
| Desde 01/04/2022 | +76,90% | +76,23% | 101% |
Índices
Desde 12/11/2024 (até 24 meses).
- Volatilidade ao ano
- 0,62%
- Maior queda
- -0,31%
- Sharpe (12 meses)
- -2,57
- Meses positivos
- 23 de 23
- Meses acima do CDI
- 13 de 23
- Melhor mês
- +1,58% · jul/25
- Pior mês
- +0,57% · dez/24
Carteira · jul/2026
Ver os 5 ativos
| Ativo | Tipo | Valor | % da carteira |
|---|---|---|---|
| IBIUNA CREDIT SF FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Cotas de Fundos | R$ 100,8 mi | 98,0% |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVAD… | Cotas de Fundos | R$ 2,0 mi | 2,0% |
| Valores a Pagar | Valores a pagar | R$ 52.151 | 0,1% |
| Valores a Receber | Valores a receber | R$ 13.686 | <0,1% |
| Disponibilidades | Disponibilidades | R$ 4.694 | <0,1% |
Fonte: carteira mensal (CDA) da CVM, competência jul/2026. O gestor pode adiar a divulgação de parte dos ativos; os meses mais recentes ficam completos com o tempo.
Patrimônio e cotistas
Fim de cada mês, desde 01/04/2022.
- Patrimônio
- R$ 2,3 mi → R$ 94,9 mi
- Cotistas
- 1 → 364
Cadastro
- CNPJ
- 43.292.502/0001-46
- Gestor
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- BANCO SAFRA S/A
- Auditor
- DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Categoria ANBIMA
- Multimercados Livre
- Classe
- Multimercado
- Público-alvo
- Público Geral
- Indicador de desempenho
- DI de um dia
- Início
- 01/02/2022
- Adaptação à RCVM 175
- 16/06/2025
Fonte: cadastro de fundos da CVM, lido em 03/11/2026.
Mês a mês
| Ano | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | No ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,34%115% CDI | +0,87%87% CDI | +0,99%82% CDI | +0,79%72% CDI | +1,53%142% CDI | +1,19%106% CDI | +1,22%101% CDI | +0,96%87% CDI | +0,60%55% CDI | +0,73%68% CDI | +0,04%*10% CDI | — | +10,72%*88% CDI |
| 2025 | +1,12%110% CDI | +1,19%120% CDI | +1,07%111% CDI | +0,91%86% CDI | +1,15%101% CDI | +1,21%110% CDI | +1,58%124% CDI | +1,24%106% CDI | +1,41%116% CDI | +1,26%99% CDI | +1,08%103% CDI | +1,15%94% CDI | +15,34%107% CDI |
| 2024 | +1,25%130% CDI | +1,21%151% CDI | +1,14%137% CDI | +0,67%75% CDI | +1,02%122% CDI | +0,85%107% CDI | +0,94%103% CDI | +0,92%106% CDI | +1,11%133% CDI | +0,78%84% CDI | +0,91%114% CDI | +0,57%61% CDI | +11,96%110% CDI |
| 2023 | +0,65%58% CDI | +0,39%42% CDI | +0,57%49% CDI | +0,99%107% CDI | +0,82%73% CDI | +0,81%75% CDI | +1,35%126% CDI | +1,34%118% CDI | +1,34%138% CDI | +0,98%99% CDI | +0,24%26% CDI | +1,41%158% CDI | +11,45%88% CDI |
| 2022 | — | — | — | +0,63%*80% CDI | +1,02%99% CDI | +0,69%68% CDI | +1,04%100% CDI | +1,81%155% CDI | +1,22%114% CDI | +1,31%128% CDI | +1,46%143% CDI | +1,32%117% CDI | +11,01%*114% CDI |
Embaixo de cada mês, quanto o fundo rendeu em % do CDI. Verde: acima do CDI no mês. Laranja: abaixo. * período incompleto (início da série, mês corrente ou ano com meses faltando).
Perguntas frequentes sobre o MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Quem é o gestor do MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
A gestão é da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, e a administração, da SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A, segundo o cadastro de fundos da CVM.
Quanto rendeu o MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
Em 12 meses até 12/11/2026, a cota rendeu +12,68%, contra +14,20% do CDI no mesmo período. Valores já líquidos da taxa de administração e antes do imposto de renda.
Quem pode investir no MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
O fundo é aberto ao público em geral, segundo o cadastro da CVM.
Onde o MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA investe?
Na carteira de jul/2026 entregue à CVM, os maiores grupos são: Cotas de Fundos (100,0%), Valores a receber (0,0%), Disponibilidades (0,0%).
Qual é o patrimônio do MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA?
R$ 94,9 mi, com 364 cotistas, no informe diário da CVM de 12/11/2026.
As informações têm caráter exclusivamente informativo e não constituem recomendação de investimento, oferta de compra ou venda de cotas, nem análise de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.
Dados públicos da CVM, do Banco Central (CDI e IPCA) e da B3 (Ibovespa). Informação factual, não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura; valores antes do imposto de renda e já líquidos da taxa de administração.